Analisis Keuangan Saham MRCC - Monroe Capital Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Monroe Capital Corporation is a specialized finance company based in the United States. Operating primarily within the financial industry, it focuses on providing financing solutions geared towards lower middle-market companies. Its services encompass a broad spectrum of direct lending options, ranging from secured and unsecured debt to bridge financing. Leveraging an asset management approach, Monroe Capital Corporation targets performing, turnaround, and underperforming businesses, offering tailored, flexible financing solutions that often address the unique situations of each client. This strategic focus allows Monroe Capital Corporation to capitalize on diverse investment opportunities across various sectors, thereby fostering robust financial growth and stability within the niche of small to medium-sized enterprises.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Monroe Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 51.23 MM.
Nilai operating income untuk Monroe Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 39.50 MM.
Nilai net income untuk Monroe Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	51.23	39.50	1.91
2025-03-31	56.98	44.79	7.04
2024-12-31	60.53	46.90	9.70
2024-09-30	62.01	46.86	13.00
2024-06-30	61.95	46.12	7.80
2024-03-31	62.67	45.52	0.21
2023-12-31	64.30	46.90	0.37
2023-09-30	63.96	46.40	3.27
2023-06-30	64.23	46.40	2.75
2023-03-31	60.88	43.71	-0.27
2022-12-31	56.57	40.68	-2.79
2022-09-30	54.44	39.18	-0.43
2022-06-30	53.74	38.09	7.56
2022-03-31	53.11	38.05	26.25
2021-12-31	53.83	38.52	32.46
2021-09-30	53.34	38.94	34.70
2021-06-30	51.51	38.76	42.65
2021-03-31	59.79	46.92	45.55
2020-12-31	61.58	48.75	1.65
2020-09-30	67.01	51.99	-3.30
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.45
2024-09-30	0.60	0.60
2024-06-30	0.36	0.36
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.02
2023-09-30	0.15	0.15
2023-06-30	0.13	0.13
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.13
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	0.35	0.35
2022-03-31	1.22	1.22
2021-12-31	1.51
2021-09-30	1.62	1.62
2021-06-30	2.00	2.00
2021-03-31	2.15	2.15
2020-12-31	0.08
2020-09-30	-0.16	-0.16
2020-06-30	-0.72	-0.72
2020-03-31	-1.23	-1.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Monroe Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 118.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Monroe Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah -119.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	118.27		-119.72
2025-03-31	74.31		-72.70
2024-12-31	35.96		-31.87
2024-09-30	52.38		-53.77
2024-06-30	32.71		-41.27
2024-03-31	30.72		-32.80
2023-12-31	51.73		-52.22
2023-09-30	-8.07		6.40
2023-06-30	22.57		-16.10
2023-03-31	8.67		-9.05
2022-12-31	14.11		-26.72
2022-09-30	42.42		-51.21
2022-06-30	-0.97		-43.70
2022-03-31	0.35		-8.90
2021-12-31	20.01		-34.30
2021-09-30	7.91		-15.42
2021-06-30	81.33		-51.48
2021-03-31	125.11		-128.41
2020-12-31	74.93		-72.15
2020-09-30	137.33		-137.79
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Monroe Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.
p/tbv untuk Monroe Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.74	0.74
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Monroe Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Monroe Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Monroe Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Monroe Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Monroe Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Monroe Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Monroe Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.04	0.02	0.00	0.16
2025-03-31	0.02	0.05	0.02	0.01	0.07
2024-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.11
2024-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.02	0.06
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.06
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.10
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	-0.02
2023-09-30	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04
2023-06-30	-0.00	-0.00	0.01	0.01	0.04
2023-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.02
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.02	0.08
2022-09-30	0.01	0.03	-0.00	-0.01	0.08
2022-06-30	0.04	0.11	0.01	-0.08	-0.00
2022-03-31	0.06	0.11	0.05	-0.01	0.00
2021-12-31	0.06	0.15	0.06	-0.02	0.01
2021-09-30	0.06	0.15	0.06	-0.01	0.14
2021-06-30	0.07	0.19	0.07	0.05	0.14
2021-03-31	0.07	0.22	0.08	-0.01	0.23
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	0.25
2020-06-30	-0.02	-0.06	-0.03	-0.01	0.10
2020-03-31	-0.04	-0.10	-0.04	-0.00	-0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Monroe Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Monroe Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Monroe Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.12	0.79
2025-03-31	1.00	0.16	0.77
2024-12-31	1.00	0.21	0.76
2024-09-30	1.00	0.13	0.74
2024-06-30	1.00	0.00	0.73
2024-03-31	1.00	0.01	0.73
2023-12-31	1.00	0.05	0.73
2023-09-30	1.00	0.04	0.72
2023-06-30	1.00	0.04	0.72
2023-03-31	1.00	-0.00	0.72
2022-12-31	1.00	-0.01	0.72
2022-09-30	1.00	-0.01	0.72
2022-06-30	1.00	0.14	0.71
2022-03-31	1.00	0.49	0.72
2021-12-31	1.00	0.60	0.72
2021-09-30	1.00	0.65	0.73
2021-06-30	1.00	0.83	0.75
2021-03-31	1.00	0.76	0.78
2020-12-31	1.00	0.03	0.79
2020-09-30	1.00	-0.05	0.78
2020-06-30	1.00	-0.21	0.77
2020-03-31	1.00	-0.37	0.74