Analisis Keuangan Saham MSM - MSC Industrial Direct Co., Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

MSC Industrial Direct Co., Inc., based in the United States, operates as a prominent distributor of Metalworking and Maintenance, Repair, and Operations (MRO) products and services. The company serves a diverse customer base across several industries, including manufacturing, government, and healthcare. It provides more than 1.5 million products, leveraging a network of centralized fulfillment centers and branch offices. MSC Industrial Direct is pivotal in streamlining supply chains and enhancing operational efficiency for its clients through its inventory management solutions and extensive product lineup. Key projects often include major strategic acquisitions aimed at broadening its service capabilities and market reach, as well as continuous investment in e-commerce and digital transformation to optimize customer service and operational agility.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. per 2025 May 31 adalah 3,743.63 MM.
Nilai operating income untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. per 2025 May 31 adalah 319.53 MM.
Nilai net income untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. per 2025 May 31 adalah 198.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	3,743.63	319.53	198.47
2025-03-01	3,751.84	344.41	213.33
2024-11-30	3,795.47	378.13	235.87
2024-08-31	3,820.95	405.99	258.59
2024-06-01	3,904.11	431.59	290.50
2024-03-02	3,979.22	457.36	313.98
2023-12-02	4,005.51	476.05	331.27
2023-09-02	4,009.28	491.67	343.23
2023-06-03	3,996.09	509.37	359.76
2023-03-04	3,900.20	512.24	364.24
2022-12-03	3,801.09	496.48	355.03
2022-09-03	3,691.89	474.39	339.79
2022-05-28	3,500.68	432.08	301.59
2022-02-26	3,408.39	401.12	296.37
2021-11-27	3,319.87	380.54	244.52
2021-08-28	3,243.22	339.05	216.91
2021-05-29	3,159.93	357.55	203.47
2021-02-27	3,128.60	359.63	186.74
2020-11-28	3,140.70	359.51	224.15
2020-08-29
2020-05-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-03-01	3.81	3.80
2024-11-30	4.20	4.19
2024-08-31	4.60	4.58
2024-06-01	5.17	5.14
2024-03-02	5.59	5.57
2023-12-02	5.91	5.88
2023-09-02	6.14	6.11
2023-06-03	6.44	6.40
2023-03-04	6.52	6.49
2022-12-03	6.35	6.33
2022-09-03	6.09	6.06
2022-05-28	5.42	5.39
2022-02-26	5.32	5.29
2021-11-27	4.39	4.36
2021-08-28	3.89	3.87
2021-05-29	3.65	3.63
2021-02-27	3.36	3.34
2020-11-28	4.03	4.02
2020-08-29	4.53	4.51
2020-05-30	4.79	4.77

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. per 2025 May 31 adalah 360.72 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. per 2025 May 31 adalah -81.75 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. per 2025 May 31 adalah -232.47 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	360.72	-81.75	-232.47
2025-03-01	407.12	-120.49	-266.17
2024-11-30	431.40	-125.37	-273.52
2024-08-31	410.70	-123.40	-307.35
2024-06-01	435.94	-111.59	-356.79
2024-03-02	443.05	-105.22	-365.35
2023-12-02	704.73	-105.52	-599.64
2023-09-02	699.58	-112.67	-580.40
2023-06-03	677.96	-133.84	-514.23
2023-03-04	605.20	-124.42	-472.55
2022-12-03	264.40	-104.82	-196.30
2022-09-03	246.18	-94.49	-148.14
2022-05-28	220.40	-83.09	-135.46
2022-02-26	162.95	-86.97	-53.86
2021-11-27	179.04	-83.11	-85.88
2021-08-28	224.46	-75.75	-233.75
2021-05-29	321.16	-48.67	-599.73
2021-02-27	359.86	-41.21	-344.00
2020-11-28	414.86	-44.48	-345.12
2020-08-29
2020-05-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. pada 2025 May 31 adalah 3.32.
p/tbv untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. pada 2025 May 31 adalah 8.23.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31		3.32	8.23
2025-03-01	18.83	3.21	7.88
2024-11-30	18.43	3.40	8.27
2024-08-31	14.59	3.26	7.97
2024-06-01	15.24	3.41	8.33
2024-03-02		4.07	9.94
2023-12-02	16.49	3.79
2023-09-02	15.90	3.81	8.54
2023-06-03	14.36	3.65	8.75
2023-03-04	13.55
2022-12-03		3.51	8.90
2022-09-03	14.59	3.36
2022-05-28	16.06	3.85
2022-02-26	17.29	3.54	10.50
2021-11-27	21.51	4.02	12.70
2021-08-28	19.55
2021-05-29	23.78	4.06	13.35
2021-02-27	20.22	4.01	12.93
2020-11-28	14.80	2.81	6.91
2020-08-29	17.02	3.47	8.73
2020-05-30	13.81	2.92	7.76

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	0.06	0.08
2025-03-01	0.06	0.08
2024-11-30	0.07	0.08
2024-08-31	0.08	0.08
2024-06-01	0.08	0.08
2024-03-02	0.07	0.07
2023-12-02	0.08	0.07
2023-09-02	0.08	0.06
2023-06-03	0.08	0.07
2023-03-04	0.08	0.07
2022-12-03	0.08	0.06
2022-09-03	0.08	0.06
2022-05-28	0.07	0.06
2022-02-26	0.07	0.07
2021-11-27	0.05	0.06
2021-08-28
2021-05-29	0.05	0.06
2021-02-27	0.06	0.07
2020-11-28	0.08	0.09
2020-08-29	0.07	0.07
2020-05-30	0.08	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.09.
roe untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.15.
roic untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.11.
croic untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.01.
ocroic untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.09	0.15	0.11	0.01	0.21
2025-03-01	0.09	0.17	0.12	0.02	0.22
2024-11-30	0.10	0.17	0.13	-0.01	0.21
2024-08-31	0.12	0.21	0.16	-0.01	0.22
2024-06-01	0.12	0.22	0.16	-0.01	0.22
2024-03-02	0.12	0.24	0.17	-0.00	0.35
2023-12-02	0.13	0.25	0.17	0.00	0.35
2023-09-02	0.14	0.28	0.18	0.01	0.33
2023-06-03	0.14	0.28	0.18	0.00	0.30
2023-03-04	0.14	0.29	0.16	-0.02	0.12
2022-12-03	0.14	0.28	0.15	0.00	0.11
2022-09-03		0.26	0.14	0.00	0.10
2022-05-28	0.13	0.26	0.14	0.01	0.08
2022-02-26	0.11	0.22	0.12	0.00	0.09
2021-11-27	0.09	0.16	0.11	-0.04	0.11
2021-08-28	0.08	0.16	0.10	-0.17	0.16
2021-05-29	0.08	0.15	0.10	-0.01	0.19
2021-02-27	0.10	0.15	0.13	0.02	0.25
2020-11-28	0.11	0.17	0.13	0.05	0.20
2020-08-29	0.11	0.18	0.11	0.13	0.15
2020-05-30	0.11	0.19	0.13	0.01	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.41.
marjin bersih untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.06.
marjin operasi untuk MSC Industrial Direct Co., Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.41	0.06	0.09
2025-03-01	0.41	0.06	0.10
2024-11-30	0.41	0.07	0.11
2024-08-31	0.41	0.08	0.12
2024-06-01	0.41	0.08	0.12
2024-03-02	0.41	0.08	0.12
2023-12-02	0.41	0.09	0.12
2023-09-02	0.41	0.09	0.13
2023-06-03	0.42	0.09	0.13
2023-03-04	0.42	0.09	0.13
2022-12-03	0.42	0.09	0.13
2022-09-03	0.42	0.09	0.12
2022-05-28	0.42	0.09	0.12
2022-02-26	0.42	0.07	0.11
2021-11-27	0.42	0.07	0.11
2021-08-28	0.42	0.06	0.11
2021-05-29	0.42	0.06	0.11
2021-02-27	0.42	0.07	0.11
2020-11-28	0.42	0.08	0.12
2020-08-29	0.42	0.08	0.12
2020-05-30	0.42	0.08	0.12