Analisis Keuangan Saham MTEX - Mannatech, Incorporated (NasdaqCM) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mannatech, Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 112.97 MM.
Nilai operating income untuk Mannatech, Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -0.52 MM.
Nilai net income untuk Mannatech, Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -3.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	112.97	-0.52	-3.91
2025-03-31	115.04	-0.22	-0.22
2024-12-31	117.87	1.44	2.49
2024-09-30	121.55	-0.29	-1.53
2024-06-30	122.38	-1.01	-1.18
2024-03-31	127.23	-0.82	-1.66
2023-12-31	131.96	-0.93	-2.24
2023-09-30	133.60	-2.68	-6.99
2023-06-30	136.56	-1.50	-5.82
2023-03-31	138.94	0.31	-4.02
2022-12-31	137.21	-0.37	-4.49
2022-09-30	142.37	3.28	4.61
2022-06-30	146.30	5.17	6.35
2022-03-31	153.83	6.34	7.78
2021-12-31	159.76	9.13	9.84
2021-09-30	159.46	8.12	7.98
2021-06-30	157.98	6.26	6.67
2021-03-31	153.12	5.35	5.67
2020-12-31	151.41	4.53	6.26
2020-09-30	151.61	7.33	7.64
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.12	-0.12
2024-12-31	1.32	1.32
2024-09-30	-0.81	-0.81
2024-06-30	-0.63	-0.62
2024-03-31	-0.89	-0.89
2023-12-31	-1.20	-1.20
2023-09-30	-3.75	-3.76
2023-06-30	-3.10	-3.10
2023-03-31	-2.12	-2.12
2022-12-31	-2.35	-2.35
2022-09-30	2.39	2.27
2022-06-30	3.29	3.09
2022-03-31	3.97	3.73
2021-12-31	4.95	4.71
2021-09-30	3.93	3.83
2021-06-30	3.21	3.15
2021-03-31	2.63	2.60
2020-12-31	2.80	2.77
2020-09-30	3.31	3.27
2020-06-30	1.90	1.87

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mannatech, Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -2.03 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mannatech, Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -0.77 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mannatech, Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -1.39 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-2.03	-0.77	-1.39
2025-03-31	-0.98	-0.71	2.04
2024-12-31	2.26	-0.28	1.96
2024-09-30	1.16	-0.61	2.59
2024-06-30	-1.83	-0.54	2.49
2024-03-31	-1.85	-0.70	-1.59
2023-12-31	-2.37	-0.75	-1.90
2023-09-30	-4.11	-0.71	-2.65
2023-06-30	-5.41	-0.88	-3.84
2023-03-31	-1.83	-0.98	-4.35
2022-12-31	-2.60	-1.06	-4.33
2022-09-30	0.39	-1.03	-6.49
2022-06-30	3.92	-0.92	-4.86
2022-03-31	8.69	-0.72	-8.79
2021-12-31	10.77	-0.65	-9.29
2021-09-30	13.60	-0.69	-9.17
2021-06-30	11.88	-0.74	-10.07
2021-03-31	6.59	-0.84	-10.12
2020-12-31	6.03	-0.95	-9.92
2020-09-30	2.05	-0.99	-7.48
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Mannatech, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 2.31.
p/tbv untuk Mannatech, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 2.38.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.31	2.38
2025-03-31		1.90	1.95
2024-12-31		2.64	2.70
2024-09-30	-12.33	1.78	1.83
2024-06-30	-7.99	1.27	1.30
2024-03-31		1.55	1.58
2023-12-31	-2.15	1.41	1.43
2023-09-30	-3.21	1.60	1.63
2023-06-30	-5.96	1.73	1.75
2023-03-31	-7.20	2.28
2022-12-31		1.75	1.77
2022-09-30		1.88	1.90
2022-06-30		1.36	1.37
2022-03-31	7.19	2.90	2.92
2021-12-31	9.51	3.02	3.04
2021-09-30	9.45	2.65	2.68
2021-06-30
2021-03-31	11.87	2.55	2.57
2020-12-31	10.78	2.60	2.62
2020-09-30	8.91	2.59	2.61
2020-06-30	15.11	2.78	2.80

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Mannatech, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Mannatech, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	-0.01
2025-03-31	0.47	0.15
2024-12-31	-0.06	-0.05
2024-09-30	0.02	0.05
2024-06-30	-0.08	0.37
2024-03-31	-0.13	0.28
2023-12-31	-0.31	0.45
2023-09-30	-0.12	0.39
2023-06-30	0.04	0.39
2023-03-31	-0.03	0.22
2022-12-31	0.20	0.35
2022-09-30	0.26	0.34
2022-06-30	0.69	0.66
2022-03-31	0.19	0.16
2021-12-31	0.18	0.14
2021-09-30	0.19	0.15
2021-06-30
2021-03-31	0.14	0.11
2020-12-31	0.12	0.09
2020-09-30	0.13	0.08
2020-06-30	0.10	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mannatech, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk Mannatech, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roic untuk Mannatech, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk Mannatech, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk Mannatech, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.06	-0.07
2025-03-31	0.06	0.24	0.16	0.20	0.15
2024-12-31	-0.04	-0.15	-0.08	0.22	0.06
2024-09-30	-0.03	-0.11	-0.07	0.00	-0.11
2024-06-30	-0.03	-0.12	-0.10	-0.35	-0.12
2024-03-31	-0.05	-0.16	-0.19	-0.49	-0.20
2023-12-31	-0.13	-0.38	-0.41	-0.40	-0.24
2023-09-30	-0.10	-0.27	-0.31	-0.60	-0.29
2023-06-30	-0.07	-0.19	-0.31	-0.59	-0.29
2023-03-31	-0.07	-0.19	-0.19	-0.47	-0.09
2022-12-31	0.07	0.18	0.18	-0.51	0.02
2022-09-30	0.10	0.25	0.18	-0.51	0.02
2022-06-30	0.12	0.33	0.23	-0.22	0.14
2022-03-31	0.15	0.37	0.26	-0.09	0.29
2021-12-31	0.12	0.31	0.33	-0.06	0.44
2021-09-30	0.11	0.25	0.25	0.10	0.38
2021-06-30	0.10	0.27	0.21	0.07	0.38
2021-03-31	0.09	0.20	0.16	-0.08	0.19
2020-12-31	0.10	0.23	0.18	-0.10	0.17
2020-09-30	0.11	0.31	0.21	-0.17	0.06
2020-06-30	0.07	0.17	0.13	-0.17	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Mannatech, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
marjin bersih untuk Mannatech, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
marjin operasi untuk Mannatech, Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.77	-0.00	-0.00
2025-03-31	0.78	0.02	0.01
2024-12-31	0.76	-0.01	-0.00
2024-09-30	0.78	-0.01	-0.01
2024-06-30	0.78	-0.01	-0.01
2024-03-31	0.78	-0.02	-0.01
2023-12-31	0.76	-0.05	-0.02
2023-09-30	0.76	-0.04	-0.01
2023-06-30	0.76	-0.04	-0.01
2023-03-31	0.76	-0.03	0.00
2022-12-31	0.78	0.03	0.02
2022-09-30	0.78	0.03	0.02
2022-06-30	0.78	0.04	0.04
2022-03-31	0.79	0.05	0.04
2021-12-31	0.78	0.06	0.06
2021-09-30	0.76	0.05	0.05
2021-06-30	0.76	0.04	0.04
2021-03-31	0.77	0.04	0.03
2020-12-31	0.77	0.04	0.03
2020-09-30	0.78	0.05	0.05
2020-06-30	0.79	0.03	0.04