Analisis Keuangan Saham MTSI - MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., based in the United States, operates prominently within the semiconductor industry. Specializing in the design and production of analog RF, microwave, millimeter wave, and photonic semiconductor products, MACOM serves diverse markets, including telecommunications, aerospace, defense, and data centers. A key focus for the company is developing innovative technologies that enhance performance and lower costs for its customers. Key projects often involve next-generation wireless and wireline applications, with significant efforts geared towards advancing 5G networks, high-speed optical networking, and radar applications. MACOM is committed to technological leadership and strategic acquisitions to bolster its market position and expand its product portfolio.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. per 2025 Jul 4 adalah 906.80 MM.
Nilai operating income untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. per 2025 Jul 4 adalah 117.89 MM.
Nilai net income untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. per 2025 Jul 4 adalah -69.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-04	906.80	117.89	-69.92
2025-04-04	845.21	99.95	-86.51
2025-01-03	790.55	80.78	-103.20
2024-09-27	729.58	81.37	76.86
2024-06-28	679.24	74.14	71.89
2024-03-29	637.28	72.33	63.81
2023-12-29	625.45	95.23	74.58
2023-09-29	648.41	116.50	91.58
2023-06-30	676.17	133.42	306.46
2023-03-31	699.91	151.52	326.84
2022-12-30	695.65	145.49	330.65
2022-09-30	675.17	132.67	439.95
2022-07-01	652.24	121.92	217.75
2022-04-01	632.60	109.60	200.52
2021-12-31	618.04	96.00	185.77
2021-10-01	606.92	81.00	37.97
2021-07-02	598.96	67.05	38.34
2021-04-02	583.60	49.32	-1.65
2021-01-01	559.44	25.89	-26.68
2020-10-02	530.04	4.53	-46.08

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah -0.95.
laba per saham yang terdilusi untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah -0.96.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-04	-0.95	-0.96
2025-04-04	-1.19	-1.20
2025-01-03	-1.43	-1.43
2024-09-27	1.07	1.04
2024-06-28	1.00	0.99
2024-03-29	0.89	0.89
2023-12-29	1.05	1.04
2023-09-29	1.29	1.28
2023-06-30	4.34	4.29
2023-03-31	4.65	4.58
2022-12-30	4.72	4.64
2022-09-30	6.30	6.18
2022-07-01	3.13	3.06
2022-04-01	2.90	2.83
2021-12-31	2.70	2.60
2021-10-01	0.55	0.54
2021-07-02	0.56	0.56
2021-04-02	-0.02	0.04
2021-01-01	-0.40	-0.39
2020-10-02	-0.69	-0.69

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. per 2025 Jul 4 adalah 228.06 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. per 2025 Jul 4 adalah -278.65 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. per 2025 Jul 4 adalah 58.17 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-04	228.06	-278.65	58.17
2025-04-04	216.68	-248.19	27.59
2025-01-03	196.20	-156.59	30.11
2024-09-27	162.64	-181.13	-9.06
2024-06-28	150.66	-24.91	-129.66
2024-03-29	147.47	-38.76	-129.87
2023-12-29	161.74	9.52	-133.74
2023-09-29	166.92	36.34	-149.02
2023-06-30	176.56	-158.41	-28.09
2023-03-31	171.13	-132.62	-28.31
2022-12-30	181.15	-296.55	-30.34
2022-09-30	176.98	-182.86	-28.91
2022-07-01	157.80	-140.72	-27.99
2022-04-01	162.29	-111.81	-28.12
2021-12-31	147.74	127.92	-130.52
2021-10-01	148.41	-2.58	-119.09
2021-07-02	182.00	-48.90	-121.97
2021-04-02	171.18	-64.14	-123.60
2021-01-01	168.52	-127.42	-21.60
2020-10-02	171.40	-107.19	-10.72

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah -120.98.
p/libro untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 8.70.
p/tbv untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 13.35.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-04	-120.98	8.70	13.35
2025-04-04		5.95	17.55
2025-01-03		8.32	24.29
2024-09-27	113.73	7.56	24.42
2024-06-28	126.12	7.70	27.57
2024-03-29	92.41	6.73	26.55
2023-12-29	72.35	6.99	28.34
2023-09-29	18.89	6.33	28.82
2023-06-30	13.83	5.06	25.47
2023-03-31	15.15	5.81
2022-12-30		5.28	26.37
2022-09-30		6.09	-41.40
2022-07-01	15.42	5.58
2022-04-01	21.92	7.76	-22.83
2021-12-31	143.54	11.55	-22.58
2021-10-01	116.64	10.03	126.44
2021-07-02	-2,601.20
2021-04-02	-313.56	25.40	-79.84
2021-01-01	-181.99	27.94	-18.20
2020-10-02	-74.91	11.50	-7.49

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-04	-0.01	0.00
2025-04-04	-0.01	0.01
2025-01-03	0.01	0.01
2024-09-27	0.01	0.02
2024-06-28	0.01	0.02
2024-03-29	0.01	0.02
2023-12-29	0.02	0.02
2023-09-29	0.02	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-30	0.05	0.02
2022-09-30	0.06	0.01
2022-07-01	0.06	-0.02
2022-04-01	0.04	-0.02
2021-12-31	0.01	-0.02
2021-10-01	0.01	-0.03
2021-07-02
2021-04-02	-0.00	-0.02
2021-01-01	-0.00	-0.02
2020-10-02	-0.01	-0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah -0.05.
roe untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah -0.08.
roic untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah -0.05.
croic untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah -0.00.
ocroic untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-04	-0.05	-0.08	-0.05	-0.00	0.11
2025-04-04	-0.06	-0.10	-0.06	0.04	0.11
2025-01-03	0.05	0.08	0.05	-0.02	0.10
2024-09-27	0.04	0.08	0.05	-0.00	0.10
2024-06-28	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.10
2024-03-29	0.05	0.09	0.05	0.02	0.10
2023-12-29	0.06	0.11	0.04	0.02	0.10
2023-09-29	0.23	0.51	0.06	0.03	0.10
2023-06-30	0.25	0.59	0.20	-0.01	0.11
2023-03-31	0.26	0.63	0.21	0.01	0.11
2022-12-30	0.39	0.93	0.22	-0.10	0.12
2022-09-30	0.20	0.49	0.30	-0.03	0.12
2022-07-01	0.19	0.49	0.18	-0.01	0.13
2022-04-01	0.16	0.56	0.17	0.02	0.14
2021-12-31	0.03	0.13	0.18	0.14	0.14
2021-10-01	0.03	0.14	0.04	0.03	0.18
2021-07-02	0.03	0.13	0.04	0.01	0.18
2021-04-02	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.16
2021-01-01	-0.04	-0.15	-0.04	0.05	0.17
2020-10-02	-0.04	-0.15	-0.04	0.05	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.54.
marjin bersih untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah -0.10.
marjin operasi untuk MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-04	0.54	-0.10	0.12
2025-04-04	0.53	-0.13	0.11
2025-01-03	0.55	0.11	0.11
2024-09-27	0.54	0.11	0.11
2024-06-28	0.56	0.10	0.12
2024-03-29	0.58	0.12	0.15
2023-12-29	0.60	0.14	0.17
2023-09-29	0.60	0.14	0.17
2023-06-30	0.61	0.45	0.20
2023-03-31	0.61	0.47	0.21
2022-12-30	0.60	0.48	0.21
2022-09-30	0.59	0.65	0.20
2022-07-01	0.59	0.33	0.19
2022-04-01	0.58	0.32	0.17
2021-12-31	0.56	0.30	0.16
2021-10-01	0.55	0.06	0.13
2021-07-02	0.55	0.06	0.11
2021-04-02	0.52	-0.05	0.05
2021-01-01	0.51	-0.09	0.01
2020-10-02	0.51	-0.09	0.01

MX:MTSI
GB:0A8Z
DE:1MA	€ 110.00