Analisis Keuangan Saham NEOVW - NeoVolta Inc. - Equity Warrant (NasdaqCM) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NeoVolta Inc. - Equity Warrant per 2025 Mar 31 adalah 4.26 MM.
Nilai operating income untuk NeoVolta Inc. - Equity Warrant per 2025 Mar 31 adalah -4.02 MM.
Nilai net income untuk NeoVolta Inc. - Equity Warrant per 2025 Mar 31 adalah -4.11 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	4.26	-4.02	-4.11
2024-12-31	2.52	-3.25	-3.25
2024-09-30	2.47	-2.87	-2.84
2024-06-30	2.65	-2.34	-2.30
2024-03-31	2.79	-1.92	-1.90
2023-12-31	3.13	-1.96	-1.94
2023-09-30	2.68	-2.38	-2.37
2023-06-30	3.46	-2.64	-2.64
2023-03-31	3.64	-3.42	-3.45
2022-12-31	3.94	-3.29	-3.33
2022-09-30	4.41	-6.33	-6.38
2022-06-30	4.47	-5.76	-5.80
2022-03-31	4.53	-5.09	-5.13
2021-12-31	4.91	-4.66	-4.65
2021-09-30	5.42	-7.56	-7.55
2021-06-30	4.82	-7.65	-7.65
2021-03-31	4.56	-7.37	-7.37
2020-12-31	3.74	-7.65	-7.67
2020-09-30	2.69	-1.43	-1.46
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	-0.10	-0.10
2024-09-30	-0.09	-0.09
2024-06-30	-0.07
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	-0.07	-0.07
2023-06-30	-0.08
2023-03-31	-0.12	-0.12
2022-12-31	-0.13	-0.13
2022-09-30	-0.28	-0.28
2022-06-30	-0.28
2022-03-31	-0.26	-0.26
2021-12-31	-0.24	-0.24
2021-09-30	-0.40	-0.40
2021-06-30	-0.43
2021-03-31	-0.45	-0.45
2020-12-31	-0.52	-0.52
2020-09-30	-0.11	-0.11
2020-06-30	-0.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NeoVolta Inc. - Equity Warrant per 2025 Mar 31 adalah -3.53 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NeoVolta Inc. - Equity Warrant per 2025 Mar 31 adalah 3.05 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-3.53		3.05
2024-12-31	-1.96		0.79
2024-09-30	-1.43
2024-06-30	-1.02
2024-03-31	-2.45		0.00
2023-12-31	-1.92		0.00
2023-09-30	-2.17		0.00
2023-06-30	-2.11		3.78
2023-03-31	-1.11		3.78
2022-12-31	-1.38		3.78
2022-09-30	-1.09		4.85
2022-06-30	-1.16		1.07
2022-03-31	-1.12		1.07
2021-12-31	-0.93		1.07
2021-09-30	-0.66
2021-06-30	-0.88
2021-03-31	-0.96		0.03
2020-12-31	-1.70		0.03
2020-09-30	-1.93		0.03
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk NeoVolta Inc. - Equity Warrant pada 2025 Mar 31 adalah -0.80.
roe untuk NeoVolta Inc. - Equity Warrant pada 2025 Mar 31 adalah -0.80.
roic untuk NeoVolta Inc. - Equity Warrant pada 2025 Mar 31 adalah -0.73.
croic untuk NeoVolta Inc. - Equity Warrant pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.
ocroic untuk NeoVolta Inc. - Equity Warrant pada 2025 Mar 31 adalah -0.63.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.80	-0.80	-0.73	-0.08	-0.63
2024-12-31	-0.57	-0.57	-0.83	-0.30	-0.50
2024-09-30	-0.46	-0.46	-0.73	-0.37	-0.37
2024-06-30	-0.28	-0.28	-0.37	-0.48	-0.48
2024-03-31	-0.27	-0.27	-0.34	-0.34	-0.34
2023-12-31	-0.30	-0.32	-0.39	-0.35	-0.35
2023-09-30	-0.64	-1.01	-0.41	0.26	-0.33
2023-06-30	-0.64	-1.01	-0.41	0.26	-0.33
2023-03-31	-0.86	-1.23	-0.52	0.40	-0.17
2022-12-31	-1.94	-2.02	-0.74	0.44	-0.13
2022-09-30	-1.94	-2.02	-0.74	0.44	-0.13
2022-06-30	-1.78	-1.84	-1.55	-0.03	-0.31
2022-03-31	-1.46	-1.57	-1.31	-0.01	-0.29
2021-12-31	-1.30	-1.41	-1.14	0.03	-0.23
2021-09-30	-2.19	-2.39	-2.38	-0.21	-0.21
2021-06-30	-2.25	-2.29	-2.41	-0.28	-0.28
2021-03-31	-1.96	-2.12	-2.24	-0.28	-0.29
2020-12-31	-1.84	-2.02	-2.30	-0.50	-0.51
2020-09-30	-0.35	-0.37	-0.46	-0.59	-0.60
2020-06-30	-0.35	-0.35	-0.43	-0.54	-0.55

Gross Margins

marjin kotor untuk NeoVolta Inc. - Equity Warrant pada 2025 Mar 31 adalah 0.22.
marjin bersih untuk NeoVolta Inc. - Equity Warrant pada 2025 Mar 31 adalah -0.97.
marjin operasi untuk NeoVolta Inc. - Equity Warrant pada 2025 Mar 31 adalah -0.94.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.22	-0.97	-0.94
2024-12-31	0.24	-1.29	-1.29
2024-09-30	0.20	-1.15	-1.16
2024-06-30	0.27	-0.68	-0.69
2024-03-31	0.22	-0.62	-0.62
2023-12-31	0.21	-0.88	-0.89
2023-09-30	0.20	-0.76	-0.76
2023-06-30	0.20	-0.76	-0.76
2023-03-31	0.16	-0.95	-0.94
2022-12-31	0.15	-1.45	-1.43
2022-09-30	0.15	-1.45	-1.43
2022-06-30	0.15	-1.30	-1.29
2022-03-31	0.15	-1.13	-1.12
2021-12-31	0.15	-0.95	-0.95
2021-09-30	0.15	-1.39	-1.39
2021-06-30	0.13	-1.59	-1.59
2021-03-31	0.12	-1.62	-1.62
2020-12-31	0.11	-2.05	-2.04
2020-09-30	0.09	-0.54	-0.53
2020-06-30	0.12	-0.72	-0.71