Analisis Keuangan Saham NHC - National HealthCare Corporation (NYSEAM) Stock

Gambaran Umum

National HealthCare Corporation is a leading healthcare provider based in the United States, primarily operating within the long-term care sector. The company specializes in offering a broad spectrum of services which include skilled nursing care, assisted living facilities, independent living services, and homecare programs. Established with a commitment to enhancing patient care, National HealthCare Corporation has maintained a significant presence in its industry through strategic expansion and continuous improvements in service delivery mechanisms. A major component of its operations includes managing specialized units focused on Alzheimer's and dementia care. Additionally, the organization is involved in a diverse range of research projects aimed at advancing healthcare practices and improving outcomes for patients in different care settings.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk National HealthCare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,458.15 MM.
Nilai operating income untuk National HealthCare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 116.56 MM.
Nilai net income untuk National HealthCare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 104.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,458.15	116.56	104.80
2025-03-31	1,374.46	95.54	107.92
2024-12-31	1,297.94	80.45	101.93
2024-09-30	1,223.27	65.48	124.25
2024-06-30	1,171.56	55.80	91.85
2024-03-31	1,162.93	56.79	81.29
2023-12-31	1,135.31	51.23	66.80
2023-09-30	1,104.67	42.20	44.74
2023-06-30	1,087.02	33.31	31.93
2023-03-31	1,075.48	23.62	18.85
2022-12-31	1,074.28	17.27	22.45
2022-09-30	1,078.62	25.87	31.88
2022-06-30	1,074.09	24.19	30.96
2022-03-31	1,051.08	18.69	132.64
2021-12-31	1,010.94	-3.37	138.59
2021-09-30	988.88	35.80	150.35
2021-06-30	961.07	33.97	166.55
2021-03-31	950.03	21.66	89.99
2020-12-31	977.93	14.49	41.87
2020-09-30	985.49	22.26	28.09
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	7.00	6.91
2024-12-31	6.62	6.53
2024-09-30	8.09	7.98
2024-06-30	5.99	5.93
2024-03-31	5.31	5.27
2023-12-31	4.36	4.34
2023-09-30	2.92	2.91
2023-06-30	2.08	2.07
2023-03-31	1.22	1.22
2022-12-31	1.46	1.45
2022-09-30	2.07	2.06
2022-06-30	2.01	2.01
2022-03-31	8.63	8.60
2021-12-31	9.03	8.99
2021-09-30	9.80	9.76
2021-06-30	10.87	10.82
2021-03-31	5.88	5.84
2020-12-31	2.74	2.72
2020-09-30	1.84	1.82
2020-06-30	2.27	2.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk National HealthCare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 149.07 MM.
Nilai cash from investing activities untuk National HealthCare Corporation per 2025 Jun 30 adalah -258.61 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk National HealthCare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 74.29 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	149.07	-258.61	74.29
2025-03-31	136.91	-241.60	99.72
2024-12-31	107.30	-236.69	100.34
2024-09-30	120.25	-235.23	109.81
2024-06-30	118.34	-16.31	-39.33
2024-03-31	107.00	-18.56	-41.99
2023-12-31	111.22	-17.57	-42.55
2023-09-30	97.42	-4.55	-44.81
2023-06-30	63.13	-0.06	-51.74
2023-03-31	50.06	-1.49	-49.81
2022-12-31	8.74	-5.98	-47.64
2022-09-30	12.33	-21.86	-45.04
2022-06-30	21.06	-42.06	-38.02
2022-03-31	22.35	-65.96	-36.57
2021-12-31	62.39	-65.89	-35.26
2021-09-30	66.23	-101.44	-34.14
2021-06-30	88.65	-77.31	-31.54
2021-03-31	208.09	-53.51	-82.68
2020-12-31	203.26	-63.88	-41.89
2020-09-30	209.12	-19.71	-61.37
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk National HealthCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.64.
p/tbv untuk National HealthCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.03.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.64	2.03
2025-03-31		1.46	1.81
2024-12-31		1.68	2.08
2024-09-30	20.82	2.02	2.48
2024-06-30	20.36	1.79	2.20
2024-03-31		1.57	1.95
2023-12-31	31.67	1.60	1.99
2023-09-30	30.77	1.11	1.38
2023-06-30	49.76	1.07	1.33
2023-03-31	39.67	1.02
2022-12-31		1.04	1.29
2022-09-30		1.09	1.36
2022-06-30		1.19	1.47
2022-03-31	7.81	1.20	1.49
2021-12-31	6.96	1.16	1.44
2021-09-30	6.49	1.18	1.47
2021-06-30
2021-03-31	11.64	1.29	1.33
2020-12-31	24.98	1.31	1.35
2020-09-30	37.21	1.35	1.38
2020-06-30	30.12	1.36	1.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk National HealthCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk National HealthCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.06
2025-03-31	0.09	0.06
2024-12-31	0.10	0.05
2024-09-30	0.07	0.04
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.05	0.07
2023-09-30	0.05	0.10
2023-06-30	0.03	0.09
2023-03-31	0.04	0.13
2022-12-31	0.05	0.09
2022-09-30	0.04	0.09
2022-06-30	0.14	0.12
2022-03-31	0.18	0.12
2021-12-31	0.18	0.11
2021-09-30	0.20	0.11
2021-06-30
2021-03-31	0.13	0.09
2020-12-31	0.06	0.08
2020-09-30	0.04	0.07
2020-06-30	0.05	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk National HealthCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk National HealthCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk National HealthCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk National HealthCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk National HealthCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.11	0.08	-0.00	0.10
2025-03-31	0.08	0.11	0.08	-0.02	0.08
2024-12-31	0.09	0.14	0.10	-0.00	0.10
2024-09-30	0.07	0.10	0.09	0.06	0.12
2024-06-30	0.06	0.09	0.08	0.05	0.11
2024-03-31	0.05	0.08	0.07	0.05	0.11
2023-12-31	0.03	0.05	0.05	0.05	0.10
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	0.01	0.06
2023-06-30	0.01	0.02	0.03	0.01	0.06
2023-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.05
2022-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.05	0.01
2022-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.05	0.01
2022-06-30	0.09	0.15	0.03	-0.06	0.02
2022-03-31	0.10	0.17	0.12	-0.07	0.02
2021-12-31	0.11	0.19	0.13	-0.04	0.06
2021-09-30	0.12	0.21	0.14	-0.06	0.08
2021-06-30	0.12	0.22	0.15	-0.02	0.08
2021-03-31	0.07	0.12	0.09	0.07	0.21
2020-12-31	0.03	0.05	0.04	0.10	0.21
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	0.12	0.20
2020-06-30	0.03	0.05	0.03	0.10	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk National HealthCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin bersih untuk National HealthCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk National HealthCare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.38	0.08	0.07
2025-03-31	0.38	0.08	0.06
2024-12-31	0.38	0.10	0.05
2024-09-30	0.37	0.08	0.05
2024-06-30	0.37	0.07	0.05
2024-03-31	0.38	0.06	0.05
2023-12-31	0.37	0.04	0.04
2023-09-30	0.37	0.03	0.03
2023-06-30	0.36	0.03	0.03
2023-03-31	0.36	0.02	0.02
2022-12-31	0.39	0.03	0.03
2022-09-30	0.39	0.03	0.03
2022-06-30	0.39	0.03	0.03
2022-03-31	0.38	0.13	0.03
2021-12-31	0.37	0.14	-0.00
2021-09-30	0.37	0.15	0.04
2021-06-30	0.37	0.17	0.04
2021-03-31	0.38	0.09	0.02
2020-12-31		0.04	0.00
2020-09-30	0.39	0.03	0.03
2020-06-30	0.39	0.03	0.03