Analisis Keuangan Saham NPPTF - Neptune Digital Assets Corp. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang Neptune Digital Assets Corp., na nakabase sa Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng cryptocurrency. Ang kumpanya ay nakatuon sa pamamahala at pagbuo ng mga digital na asset tulad ng Bitcoin, nagsusumikap na lumikha ng pinagsama-samang mga solusyon sa teknolohiya ng blockchain at mga stream ng kita. Kapansin-pansin, ang Neptune ay nakatuon sa cryptocurrency mining, staking, at mga aktibidad sa pagpapahiram bilang mga pangunahing proyekto sa pagpapatakbo, na gumagamit ng mga pamamaraang may pananagutan sa kapaligiran bilang bahagi ng mga operasyon nito. Ang pangako nito sa paggamit ng renewable energy sources ay binibigyang-diin ang estratehikong diin nito sa sustainability sa loob ng digital asset landscape. Ang diskarte na ito ay naaayon sa mas malawak nitong layunin na i-maximize ang halaga ng shareholder sa pamamagitan ng makabago, napapanatiling teknolohiya at pinababang mga gastos sa pagpapatakbo, na nagpoposisyon sa Neptune bilang isang progresibong entity sa mabilis na umuusbong na arena ng cryptocurrency.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Neptune Digital Assets Corp. per 2025 May 31 adalah 1.84 MM.
Nilai operating income untuk Neptune Digital Assets Corp. per 2025 May 31 adalah -2.33 MM.
Nilai net income untuk Neptune Digital Assets Corp. per 2025 May 31 adalah -0.58 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	1.84	-2.33	-0.58
2025-02-28	2.13	-2.16	3.32
2024-11-30	2.19	-1.94	6.10
2024-08-31	2.41	-1.88	2.43
2024-05-31	2.59	-1.88	-0.26
2024-02-29	2.78	-1.46	-3.34
2023-11-30	2.98	-1.47	-3.06
2023-08-31	2.90	-2.11	-5.13
2023-05-31	2.81	-2.08	-25.47
2023-02-28	2.51	-2.45	-26.74
2022-11-30	4.07	-0.77	-24.63
2022-08-31	4.19	0.24	-21.07
2022-05-31	3.96	0.23	6.90
2022-02-28	3.47	-3.89	1.08
2021-11-30	1.07	-6.86	1.62
2021-08-31	0.36	-7.01	-0.59
2021-05-31	0.05	-6.30	-3.09
2021-02-28		-1.89	3.52
2020-11-30	-0.04	-0.45	0.86
2020-08-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Neptune Digital Assets Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk Neptune Digital Assets Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31	-0.00	-0.01
2025-02-28	0.03	0.03
2024-11-30	0.05	0.05
2024-08-31	0.02	0.02
2024-05-31	-0.00	0.00
2024-02-29	-0.03	-0.03
2023-11-30	-0.02	-0.02
2023-08-31	-0.04	-0.04
2023-05-31	-0.20	-0.20
2023-02-28	-0.21	-0.21
2022-11-30	-0.20	-0.20
2022-08-31	-0.17	-0.17
2022-05-31	0.06	0.05
2022-02-28	0.01	0.00
2021-11-30	0.01	0.01
2021-08-31	-0.01	-0.01
2021-05-31	-0.03	-0.04
2021-02-28	0.04	0.04
2020-11-30	0.01	0.01
2020-08-31	0.00	0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Neptune Digital Assets Corp. per 2025 May 31 adalah -2.22 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Neptune Digital Assets Corp. per 2025 May 31 adalah -8.21 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Neptune Digital Assets Corp. per 2025 May 31 adalah 7.13 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	-2.22	-8.21	7.13
2025-02-28	-2.57	-1.51	4.40
2024-11-30	-2.77	6.32	-0.34
2024-08-31	-3.06	3.93	-0.20
2024-05-31	-3.40	6.00	-0.15
2024-02-29	-3.33	1.53	0.08
2023-11-30	-4.18	2.47	0.08
2023-08-31	-3.39	1.47	0.08
2023-05-31	-1.82	2.67	0.08
2023-02-28	-1.43	3.67
2022-11-30	-0.71	-1.34
2022-08-31	-0.46	5.06
2022-05-31	-1.43	1.92	0.00
2022-02-28	-1.63	-36.31	37.91
2021-11-30	-1.38	-33.15	38.54
2021-08-31	-1.01	-37.49	38.54
2021-05-31	-0.75	-37.97	38.53
2021-02-28	-0.43	-0.50	0.72
2020-11-30	-0.34	-0.11	0.09
2020-08-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Neptune Digital Assets Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.06.
roe untuk Neptune Digital Assets Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.06.
roic untuk Neptune Digital Assets Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.05.
croic untuk Neptune Digital Assets Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Neptune Digital Assets Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.06	0.06	0.05	0.00	-0.04
2025-02-28	0.16	0.16	0.08	0.04	-0.04
2024-11-30	-0.01	-0.01	-0.00	0.04	-0.06
2024-08-31	-0.01	-0.01	-0.00	0.04	-0.06
2024-05-31		-0.01
2024-02-29		-0.09
2023-11-30		-0.09	-0.08	-0.04
2023-08-31		-0.15	-0.16	-0.06
2023-05-31		-0.55
2023-02-28		-0.43
2022-11-30		0.00
2022-08-31		0.00	0.00
2022-05-31		0.00	0.00
2022-02-28		0.00
2021-11-30	0.00	0.00
2021-08-31	0.00		0.00	0.04	-1.17
2021-05-31	-1.08		-0.07	-0.00	-0.02
2021-02-28	0.35	0.38	0.22	-0.09	-0.09
2020-11-30	0.35	0.38	0.22	-0.09	-0.09
2020-08-31	0.06	0.06	0.04	-0.11	-0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Neptune Digital Assets Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.48.
marjin bersih untuk Neptune Digital Assets Corp. pada 2025 May 31 adalah 1.56.
marjin operasi untuk Neptune Digital Assets Corp. pada 2025 May 31 adalah -1.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.48	1.56	-1.01
2025-02-28	0.46	2.78	-0.88
2024-11-30	0.19	-0.13	-1.23
2024-08-31	0.19	-0.13	-1.23
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30		-1.36	-0.98
2023-08-31		-2.21	-1.16
2023-05-31		-10.88	-1.08
2023-02-28		-12.08	-1.15
2022-11-30
2022-08-31		0.00	0.06
2022-05-31		0.00	0.00
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	0.96	-20.75	-41.51
2021-02-28	0.97	6.14	-1.93
2020-11-30	0.97	6.14	-1.93
2020-08-31	0.96	1.09	-2.05

DE:1NW	€ 0.56
CA:NDA	CA$ 0.98