Analisis Keuangan Saham NR - NPK International Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Newpark Resources, Inc., na nakabase sa Estados Unidos, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng enerhiya, na dalubhasa sa pagbibigay ng mga produkto at serbisyo na pangunahin sa industriya ng pagbabarena ng langis at gas. Bilang isang makabuluhang manlalaro sa larangang ito, ang kumpanya ay nakatutok sa dalawang mahahalagang segment: Mga Fluids System at Mats at Integrated Services. Ang dibisyon ng Fluids Systems ng Newpark ay kilala para sa mga makabagong solusyon at teknolohiya sa drilling fluid, na mahalaga para sa pagpapahusay ng pagganap at kaligtasan ng pagbabarena habang pinapaliit ang epekto sa kapaligiran. Samantala, nag-aalok ang segment ng Mats and Integrated Services ng mga advanced na composite matting system na ginagamit sa oilfield, utility, at military operations para mapadali ang pag-access sa site at protektahan ang mga ecosystem. Ang mga pangunahing proyekto ay kadalasang nagsasangkot ng pakikipagtulungan sa mga pangunahing kumpanya ng enerhiya upang i-optimize ang mga kahusayan sa pagbabarena at bawasan ang mga yapak sa pagpapatakbo. Sa pamamagitan ng naturang mga hakbangin, nagsusumikap ang Newpark Resources, Inc. na manguna sa mga napapanatiling teknolohiya sa pagbabarena at mga solusyon sa pamamahala ng site, na sumasalamin sa pangako nito sa responsibilidad sa kapaligiran at kahusayan sa pagpapatakbo sa loob ng sektor ng enerhiya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NPK International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 234.74 MM.
Nilai operating income untuk NPK International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 37.33 MM.
Nilai net income untuk NPK International Inc. per 2025 Jun 30 adalah -146.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	234.74	37.33	-146.91
2025-03-31	233.30	38.48	-147.55
2024-12-31	217.49	31.75	-150.26
2024-09-30	206.42	26.71	-159.44
2024-06-30	219.47	32.25	22.53
2024-03-31	56.59	18.43	16.19
2023-12-31	207.65	22.94	14.52
2023-09-30	386.35	29.55	23.98
2023-06-30	548.94	30.34	-8.28
2023-03-31	839.19	31.40	-17.73
2022-12-31	192.99	11.84	-20.83
2022-09-30	770.00	4.88	-33.51
2022-06-30	701.94	-12.10	-19.40
2022-03-31	650.05	-16.04	-17.64
2021-12-31	614.78	-15.26	-25.53
2021-09-30	564.92	-21.16	-40.28
2021-06-30	509.55	-45.62	-53.66
2021-03-31	469.25	-58.61	-73.91
2020-12-31	492.62	-70.44	-80.70
2020-09-30	552.39	-53.18	-79.36
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.75	-1.72
2024-09-30	-1.87	-1.86
2024-06-30	0.26	0.26
2024-03-31	0.19	0.18
2023-12-31	0.17	0.16
2023-09-30	0.27	0.27
2023-06-30	-0.09	-0.08
2023-03-31	-0.19	-0.19
2022-12-31	-0.22	-0.22
2022-09-30	-0.36	-0.36
2022-06-30	-0.21	-0.22
2022-03-31	-0.19	-0.19
2021-12-31	-0.28	-0.28
2021-09-30	-0.44	-0.44
2021-06-30	-0.59	-0.58
2021-03-31	-0.82	-0.81
2020-12-31	-0.89	-0.89
2020-09-30	-0.88	-0.88
2020-06-30	-0.63	-0.63

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NPK International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 28.91 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NPK International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 24.49 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NPK International Inc. per 2025 Jun 30 adalah -63.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	28.91	24.49	-63.69
2025-03-31	35.05	26.42	-79.15
2024-12-31	38.17	8.26	-66.88
2024-09-30	78.45	15.27	-79.70
2024-06-30	102.68	-27.77	-63.02
2024-03-31	82.51	-19.35	-50.19
2023-12-31	100.00	-5.69	-81.05
2023-09-30	66.91	63.63	-126.92
2023-06-30	34.84	58.84	-94.96
2023-03-31	1.63	54.20	-56.47
2022-12-31	-25.02	46.23	-24.93
2022-09-30	-44.78	-25.41	59.41
2022-06-30	-51.86	-23.78	61.74
2022-03-31	-28.00	-23.90	39.29
2021-12-31	-3.01	-17.48	21.41
2021-09-30	29.17	-6.57	-15.24
2021-06-30	56.62	-1.97	-65.14
2021-03-31	79.18	-1.04	-95.49
2020-12-31	55.79	-3.40	-77.94
2020-09-30	59.39	-25.19	-64.92
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NPK International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -4.16.
p/libro untuk NPK International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.88.
p/tbv untuk NPK International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.28.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-4.16	1.88	2.28
2025-03-31	-4.18	1.92	2.33
2024-12-31
2024-09-30	26.56	1.40	1.64
2024-06-30	42.58	1.63	1.93
2024-03-31	42.38	1.48	1.75
2023-12-31	23.56	1.36	1.62
2023-09-30	-72.44	1.45	1.72
2023-06-30	-25.28	1.07	1.28
2023-03-31	-16.55	0.82
2022-12-31	-11.65	0.92	1.10
2022-09-30		0.53	0.62
2022-06-30		0.61	0.72
2022-03-31	-13.24	0.73	0.87
2021-12-31	-6.73	0.58	0.68
2021-09-30	-5.65	0.64	0.74
2021-06-30	-4.37
2021-03-31	-4.31	0.66	0.77
2020-12-31	-3.94	0.65	0.76
2020-09-30	-4.00	0.65	0.76
2020-06-30	-5.57	0.63	0.72

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk NPK International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk NPK International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31
2024-09-30	0.06	0.02
2024-06-30	0.04	0.00
2024-03-31	0.04	-0.00
2023-12-31	0.06	-0.02
2023-09-30	0.00	-0.03
2023-06-30	-0.02	-0.05
2023-03-31	-0.04	-0.09
2022-12-31	-0.06	-0.10
2022-09-30	-0.05	-0.13
2022-06-30	-0.04	-0.11
2022-03-31	-0.04	-0.09
2021-12-31	-0.11	-0.13
2021-09-30	-0.16	-0.11
2021-06-30
2021-03-31	-0.23	-0.06
2020-12-31	-0.24	-0.04
2020-09-30	-0.22	-0.02
2020-06-30	-0.14	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk NPK International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
roe untuk NPK International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.35.
roic untuk NPK International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.42.
croic untuk NPK International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk NPK International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.24	-0.35	-0.42	-0.05	0.10
2025-03-31	-0.23	-0.36	-0.43	-0.06	0.11
2024-12-31	-0.23	-0.36	-0.43	-0.06	0.11
2024-09-30	0.03	0.05	0.04	0.02	0.20
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	0.02	0.16
2024-03-31	0.02	0.03	0.03	0.03	0.19
2023-12-31	0.03	0.06	0.05	0.01	0.13
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.00	0.07
2023-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.00	0.06
2023-03-31	-0.03	-0.04	-0.03	-0.00	0.00
2022-12-31	-0.05	-0.07	-0.06	-0.02	-0.07
2022-09-30	-0.03	-0.04	-0.06	-0.02	-0.08
2022-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	-0.09
2022-03-31	-0.04	-0.05	-0.03	-0.02	-0.05
2021-12-31	-0.06	-0.08	-0.04	-0.00	0.05
2021-09-30	-0.07	-0.11	-0.07	0.01	0.10
2021-06-30	-0.07	-0.11	-0.09	-0.02	0.10
2021-03-31	-0.09	-0.14	-0.13	-0.03	0.14
2020-12-31	-0.09	-0.15	-0.13	-0.04	0.09
2020-09-30	-0.09	-0.14	-0.13	-0.05	0.10
2020-06-30	-0.06	-0.10	-0.09	-0.02	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk NPK International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk NPK International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.63.
marjin operasi untuk NPK International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	-0.63	0.16
2025-03-31	0.35	-0.63	0.16
2024-12-31	0.35	-0.69	0.15
2024-09-30	0.20	0.03	0.06
2024-06-30	0.19	0.02	0.05
2024-03-31	0.18	0.02	0.05
2023-12-31	0.17	0.03	0.05
2023-09-30	0.16	-0.01	0.05
2023-06-30	0.15	-0.01	0.04
2023-03-31	0.15	-0.02	0.03
2022-12-31	0.15	-0.04	0.01
2022-09-30	0.14	-0.04	0.01
2022-06-30	0.14	-0.03	-0.01
2022-03-31	0.14	-0.03	-0.02
2021-12-31	0.14	-0.04	-0.01
2021-09-30	0.11	-0.07	-0.03
2021-06-30	0.11	-0.11	-0.06
2021-03-31	0.06	-0.16	-0.12
2020-12-31	0.04	-0.16	-0.13
2020-09-30	0.07	-0.14	-0.09
2020-06-30	0.13	-0.09	-0.02

US:NPKI	US$ 10.50
DE:NWP	€ 9.10