Analisis Keuangan Saham NSSC - Napco Security Technologies, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Napco Security Technologies, Inc., based in the United States, is a prominent company in the security products and solutions industry. It specializes in developing high-tech electronic security devices, alarm systems, and access control systems aimed at various markets, including commercial, residential, and institutional sectors. The company has invested significantly in the development and integration of advanced technologies such as wireless electronic locking systems and biometric access controls. A key focus for Napco is the adaptation of IoT technology for security purposes, enhancing its product effectiveness and intelligence. Napco's commitment to innovation is underpinned by its strong R&D capabilities, ensuring it remains at the forefront of the security technology industry, thus reinforcing its market position and expanding its customer base globally.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Napco Security Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 181.62 MM.
Nilai operating income untuk Napco Security Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 46.90 MM.
Nilai net income untuk Napco Security Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 43.41 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	181.62	46.90	43.41
2025-03-31	181.23	49.83	45.31
2024-12-31	186.53	53.18	48.38
2024-09-30	191.15	55.81	50.52
2024-06-30	188.82	55.51	49.82
2024-03-31	183.15	51.22	46.85
2023-12-31	177.41	47.26	43.20
2023-09-30	172.18	37.79	34.52
2023-06-30	170.00	29.88	27.13
2023-03-31	168.57	27.90	24.10
2022-12-31	160.94	21.94	17.82
2022-09-30	152.03	18.88	14.93
2022-06-30	143.59	19.41	19.60
2022-03-31	135.79	16.53	17.60
2021-12-31	128.12	16.98	18.69
2021-09-30	121.91	19.38	20.85
2021-06-30	114.03	17.85	15.41
2021-03-31	101.61	12.24	7.25
2020-12-31	99.62	11.38	7.23
2020-09-30	98.25	11.71	7.61

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.20.
laba per saham yang terdilusi untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.19.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.20	1.19
2025-03-31	1.24	1.22
2024-12-31	1.31	1.31
2024-09-30	1.37	1.36
2024-06-30	1.35	1.34
2024-03-31	1.27	1.26
2023-12-31	1.18	1.16
2023-09-30	0.94	0.93
2023-06-30	0.74	0.73
2023-03-31	0.66	0.65
2022-12-31	0.49	0.48
2022-09-30	0.41	0.40
2022-06-30	0.53	0.53
2022-03-31	0.48	0.48
2021-12-31	0.51	0.51
2021-09-30	0.57	0.57
2021-06-30	0.42	0.42
2021-03-31	0.20	0.20
2020-12-31	0.20	0.19
2020-09-30	0.21	0.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Napco Security Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 53.53 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Napco Security Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 14.59 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Napco Security Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -50.37 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	53.53	14.59	-50.37
2025-03-31	53.24	14.25	-49.59
2024-12-31	52.20	16.02	-29.51
2024-09-30	46.18	12.95	-17.11
2024-06-30	45.37	-3.15	-12.83
2024-03-31	43.32	-7.88	-11.44
2023-12-31	42.30	-18.86	-8.14
2023-09-30	37.87	-18.55	-5.20
2023-06-30	24.70	-28.26	-2.21
2023-03-31	12.34	-23.03	0.08
2022-12-31	1.62	-11.61	0.04
2022-09-30	2.90	-11.38	0.18
2022-06-30	8.33	-1.56	0.15
2022-03-31	14.97	-1.71	0.15
2021-12-31	21.85	-6.85	0.15
2021-09-30	22.68	-6.83	0.02
2021-06-30	22.99	-6.43
2021-03-31	20.12	-6.26	3.81
2020-12-31	14.43	-0.94	1.53
2020-09-30	11.14	-1.58	1.53

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 23.33.
p/libro untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.54.
p/tbv untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.68.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	23.33	6.54	6.68
2025-03-31		4.83
2024-12-31		7.27	7.41
2024-09-30	30.28	8.43	8.61
2024-06-30	40.70	11.34	11.59
2024-03-31	34.31	9.38	9.61
2023-12-31	36.47	8.51	8.73
2023-09-30	30.16	5.84	6.01
2023-06-30	38.58	9.11	9.38
2023-03-31	53.83	10.67
2022-12-31		8.36	8.66
2022-09-30		9.38	9.75
2022-06-30		7.09	7.40
2022-03-31	41.41	7.27	7.60
2021-12-31	45.04	9.06	9.49
2021-09-30	53.15	8.49	8.94
2021-06-30
2021-03-31	81.54	7.39	7.81
2020-12-31	44.96	3.89	4.13
2020-09-30	85.49	8.10	8.63

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.03	0.04
2020-09-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roe untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
croic untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
ocroic untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.22	0.25	0.27	0.11	0.32
2025-03-31	0.25	0.29	0.27	0.22	0.29
2024-12-31	0.27	0.32	0.27	0.23	0.25
2024-09-30	0.28	0.34	0.27	0.16	0.25
2024-06-30	0.28	0.33	0.27	0.14	0.25
2024-03-31	0.28	0.33	0.26	0.09	0.26
2023-12-31	0.23	0.29	0.22	0.09	0.25
2023-09-30	0.18	0.24	0.19	-0.04	0.17
2023-06-30	0.22	0.29	0.19	-0.04	0.17
2023-03-31	0.19	0.24	0.23	-0.07	0.08
2022-12-31	0.15	0.18	0.14	-0.07	0.02
2022-09-30	0.16	0.19	0.14	-0.07	0.02
2022-06-30	0.14	0.18	0.16	0.06	0.07
2022-03-31	0.16	0.21	0.15	0.12	0.13
2021-12-31	0.19	0.24	0.16	0.13	0.20
2021-09-30	0.14	0.19	0.18	0.14	0.22
2021-06-30	0.14	0.19	0.14	0.16	0.22
2021-03-31	0.08	0.10	0.08	0.18	0.21
2020-12-31	0.07	0.09	0.08	0.16	0.15
2020-09-30	0.08	0.10	0.08	0.12	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.
marjin bersih untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin operasi untuk Napco Security Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.57	0.25	0.27
2025-03-31	0.56	0.26	0.29
2024-12-31	0.55	0.26	0.29
2024-09-30	0.54	0.26	0.29
2024-06-30	0.53	0.26	0.28
2024-03-31	0.51	0.24	0.27
2023-12-31	0.47	0.20	0.22
2023-09-30	0.43	0.16	0.18
2023-06-30	0.48	0.16	0.18
2023-03-31	0.45	0.20	0.23
2022-12-31	0.43	0.12	0.15
2022-09-30	0.41	0.12	0.15
2022-06-30	0.40	0.14	0.13
2022-03-31	0.41	0.12	0.11
2021-12-31	0.43	0.14	0.13
2021-09-30	0.44	0.17	0.15
2021-06-30	0.44	0.13	0.15
2021-03-31	0.42	0.08	0.12
2020-12-31	0.42	0.07	0.11
2020-09-30	0.44	0.08	0.12