Analisis Keuangan Saham ODC - Oil-Dri Corporation of America (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Oil-Dri Corporation of America, based in the United States, primarily operates within the manufacturing sector, specializing in sorbent minerals that cater to diverse markets, including pet care, agriculture, and industrial applications. The company excels in leveraging its expertise in mineral technology to develop products that effectively absorb, retain, or repel liquids and gases. Key projects have historically focused on innovation in product formulations, such as advancements in cat litter efficacy and environmentally sustainable agricultural products. To maintain its competitive edge, Oil-Dri consistently invests in research and development, ensuring ongoing improvement and diversification of its comprehensive portfolio of mineral-based products. This strategic approach underpins the company’s resilience and adaptability in a dynamic global market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Oil-Dri Corporation of America per 2025 Apr 30 adalah 474.06 MM.
Nilai operating income untuk Oil-Dri Corporation of America per 2025 Apr 30 adalah 65.52 MM.
Nilai net income untuk Oil-Dri Corporation of America per 2025 Apr 30 adalah 49.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	474.06	65.52	49.47
2025-01-31	465.34	62.05	45.60
2024-10-31	454.09	59.73	45.06
2024-07-31	437.59	51.70	39.43
2024-04-30	431.27	56.52	42.82
2024-01-31	429.92	55.90	43.58
2023-10-31	425.92	48.24	35.05
2023-07-31	413.02	41.87	29.55
2023-04-30	398.79	30.48	22.83
2023-01-31	379.13	22.94	12.18
2022-10-31	364.67	17.67	10.33
2022-07-31	348.59	11.66	5.67
2022-04-30	333.56	6.55	1.08
2022-01-31	324.05	6.41	5.42
2021-10-31	311.34	8.99	7.71
2021-07-31	304.98	13.21	11.11
2021-04-30	291.70	4.92	16.40
2021-01-31	291.70	8.55	18.82
2020-10-31	288.20	9.47	19.35

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah 3.40.
laba per saham yang terdilusi untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah 3.40.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30	3.40	3.40
2025-01-31	3.14	3.13
2024-10-31	3.10	3.09
2024-07-31		2.72
2024-04-30	2.89	2.89
2024-01-31	2.99	2.99
2023-10-31	2.43	2.43
2023-07-31		2.06
2023-04-30	1.68	1.68
2023-01-31	0.90	0.88
2022-10-31	0.75	0.74
2022-07-31	0.41	0.40
2022-04-30	0.11	0.11
2022-01-31	0.41	0.40
2021-10-31	0.56	0.55
2021-07-31	0.79	0.77
2021-04-30	1.10	1.08
2021-01-31	1.26	1.23
2020-10-31	1.29	1.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Oil-Dri Corporation of America per 2025 Apr 30 adalah 78.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Oil-Dri Corporation of America per 2025 Apr 30 adalah -77.09 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Oil-Dri Corporation of America per 2025 Apr 30 adalah -11.66 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	78.37	-77.09	-11.66
2025-01-31	74.70	-78.49	-1.57
2024-10-31	62.67	-80.87	2.04
2024-07-31	60.31	-76.12	8.33
2024-04-30	50.65	-31.37	-2.25
2024-01-31	53.49	-27.48	-12.05
2023-10-31	55.51	-25.89	-10.37
2023-07-31	49.76	-24.57	-9.52
2023-04-30	39.60	-22.71	-9.91
2023-01-31	23.17	-24.05	-14.19
2022-10-31	12.43	-21.99	6.92
2022-07-31	9.02	-21.99	4.70
2022-04-30	10.76	-24.09	5.81
2022-01-31	10.61	-21.81	9.43
2021-10-31	16.48	-22.00	-12.70
2021-07-31	13.64	-18.83	-11.32
2021-04-30	28.53	-14.67	-4.22
2021-01-31	31.28	-14.99	-7.41
2020-10-31	32.34	-14.34	-6.19

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah 1.84.
p/tbv untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah 2.23.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30		1.84	2.23
2025-01-31	9.75	1.96	2.42
2024-10-31	8.88	1.66	2.08
2024-07-31		2.32	2.37
2024-04-30		2.59	2.66
2024-01-31		2.61	2.69
2023-10-31		2.35	2.42
2023-07-31
2023-04-30	24.95	1.94	2.00
2023-01-31	24.97	1.67	1.73
2022-10-31	37.53	1.42	1.47
2022-07-31	200.75	1.49	1.55
2022-04-30	33.83	1.20	1.29
2022-01-31	32.71	1.61	1.74
2021-10-31	23.15	1.62	1.74
2021-07-31
2021-04-30	11.74	1.26	1.36
2021-01-31	46.14	5.94	6.43
2020-10-31	47.19	6.03	6.54

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah 0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	0.13	0.10
2025-01-31	0.12	0.09
2024-10-31	0.13	0.09
2024-07-31	0.11	0.07
2024-04-30	0.10	0.05
2024-01-31	0.08	0.04
2023-10-31	0.08	0.04
2023-07-31	0.03	0.02
2023-04-30	0.04	0.05
2023-01-31	0.04	0.05
2022-10-31	0.02	0.06
2022-07-31	0.00	0.06
2022-04-30	0.03	0.09
2022-01-31	0.04	0.07
2021-10-31	0.06	0.07
2021-07-31
2021-04-30	0.12	0.10
2021-01-31	0.03	0.02
2020-10-31	0.03	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah 0.14.
roe untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah 0.22.
roic untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah 0.15.
croic untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	0.14	0.22	0.15	-0.02	0.25
2025-01-31	0.15	0.23	0.16	-0.06	0.22
2024-10-31	0.14	0.21	0.14	-0.03	0.21
2024-07-31	0.15	0.24	0.17	0.07	0.20
2024-04-30	0.16	0.26	0.18	0.06	0.22
2024-01-31	0.14	0.22	0.19	0.06	0.23
2023-10-31	0.12	0.19	0.15	0.08	0.24
2023-07-31	0.05	0.08	0.13	0.07	0.23
2023-04-30	0.05	0.08	0.06	-0.08	0.12
2023-01-31	0.04	0.08	0.06	-0.08	0.12
2022-10-31	0.03	0.04	0.05	-0.01	0.07
2022-07-31	0.00	0.01	0.01	-0.04	0.06
2022-04-30	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.05
2022-01-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.09
2021-10-31	0.05	0.08	0.06	-0.09	0.08
2021-07-31	0.08	0.11	0.09	0.06	0.16
2021-04-30	0.08	0.11	0.10	0.06	0.17
2021-01-31	0.09	0.14	0.11	0.07	0.19
2020-10-31	0.09	0.14	0.11	0.11	0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Oil-Dri Corporation of America pada 2025 Apr 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.30	0.10	0.13
2025-01-31	0.30	0.10	0.13
2024-10-31	0.29	0.09	0.12
2024-07-31	0.29	0.10	0.12
2024-04-30	0.28	0.10	0.12
2024-01-31	0.26	0.08	0.10
2023-10-31	0.25	0.08	0.10
2023-07-31	0.21	0.07	0.09
2023-04-30	0.21	0.03	0.06
2023-01-31	0.19	0.03	0.06
2022-10-31	0.18	0.03	0.05
2022-07-31	0.18	0.00	0.02
2022-04-30	0.18	0.02	0.02
2022-01-31	0.19	0.02	0.02
2021-10-31	0.21	0.04	0.04
2021-07-31	0.24	0.06	0.02
2021-04-30	0.24	0.06	0.02
2021-01-31	0.26	0.07	0.04
2020-10-31	0.27	0.07	0.03