Analisis Keuangan Saham OLED - Universal Display Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Universal Display Corporation, based in the United States, is a prominent player in the technology sector, primarily focusing on the development and commercialization of organic light-emitting diode (OLED) technologies and materials. As a leader in OLED innovation, the company licenses its state-of-the-art technology to manufacturers of display and lighting products worldwide. Their key contributions include producing and selling OLED materials used in televisions, smartphones, tablets, and lighting systems. Universal Display Corporation also engages in research and development to further enhance the capabilities and applications of OLED technology, aiming to broaden its adoption across various sectors and continue its growth trajectory in the evolving digital display market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Universal Display Corporation per 2025 Jun 30 adalah 661.99 MM.
Nilai operating income untuk Universal Display Corporation per 2025 Jun 30 adalah 257.70 MM.
Nilai net income untuk Universal Display Corporation per 2025 Jun 30 adalah 244.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	661.99	257.70	244.60
2025-03-31	648.70	245.59	229.67
2024-12-31	647.68	238.80	222.08
2024-09-30	643.71	251.06	238.04
2024-06-30	623.16	232.49	222.68
2024-03-31	611.22	234.69	220.03
2023-12-31	576.43	217.19	203.01
2023-09-30	587.14	235.53	206.17
2023-06-30	606.62	255.55	208.11
2023-03-31	596.62	250.23	199.93
2022-12-31	616.62	267.11	210.06
2022-09-30	593.83	240.49	190.80
2022-06-30	576.90	229.75	183.46
2022-03-31	570.00	226.34	182.50
2021-12-31	553.52	227.64	184.21
2021-09-30	548.82	236.96	192.24
2021-06-30	522.28	227.66	186.63
2021-03-31	450.59	176.58	146.90
2020-12-31	428.87	157.53	133.37
2020-09-30	389.05	126.24	105.90

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 5.14.
laba per saham yang terdilusi untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 5.12.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	5.14	5.12
2025-03-31	4.82	4.81
2024-12-31	4.66	4.65
2024-09-30	4.99	4.98
2024-06-30	4.66	4.66
2024-03-31	4.60	4.60
2023-12-31	4.25	4.24
2023-09-30	4.32	4.31
2023-06-30	4.36	4.35
2023-03-31	4.19	4.18
2022-12-31	4.41	4.40
2022-09-30	4.00	4.01
2022-06-30	3.85	3.85
2022-03-31	3.83	3.84
2021-12-31	3.87	3.87
2021-09-30	4.04	4.03
2021-06-30	3.92	3.92
2021-03-31	3.09	3.08
2020-12-31	2.80	2.80
2020-09-30	2.23	2.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Universal Display Corporation per 2025 Jun 30 adalah 197.07 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Universal Display Corporation per 2025 Jun 30 adalah -105.43 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Universal Display Corporation per 2025 Jun 30 adalah -88.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	197.07	-105.43	-88.69
2025-03-31	212.15	-42.06	-86.63
2024-12-31	253.74	-164.41	-82.33
2024-09-30	256.10	-175.07	-80.80
2024-06-30	236.55	-159.29	-77.88
2024-03-31	179.31	-188.15	-75.44
2023-12-31	154.78	-83.29	-72.93
2023-09-30	120.35	-158.34	-70.44
2023-06-30	98.08	-150.48	-68.03
2023-03-31	121.83	-254.63	-66.33
2022-12-31	126.81	-280.74	-64.64
2022-09-30	180.95	-468.54	-59.83
2022-06-30	218.12	-490.48	-56.66
2022-03-31	214.22	-528.73	-54.34
2021-12-31	191.10	-457.75	-51.37
2021-09-30	207.29	214.35	-49.10
2021-06-30	175.88	279.54	-46.07
2021-03-31	172.54	379.77	-48.78
2020-12-31	148.79	391.26	-41.66
2020-09-30	131.99	-165.62	-39.29

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 31.98.
p/libro untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 4.43.
p/tbv untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 4.68.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	31.98	4.43	4.68
2025-03-31		4.26	4.53
2024-12-31		4.41	4.71
2024-09-30	43.87	6.40	6.86
2024-06-30	44.76	6.63	7.15
2024-03-31	39.14	5.49	5.95
2023-12-31	43.97	6.56	7.17
2023-09-30	35.73	5.55	6.11
2023-06-30	33.50	5.15	5.40
2023-03-31	34.90	5.75
2022-12-31		4.21	4.45
2022-09-30		3.82	4.05
2022-06-30		4.22	4.50
2022-03-31	43.91	7.35	7.89
2021-12-31	40.42	7.50	8.13
2021-09-30	43.16	8.12	8.89
2021-06-30
2021-03-31	41.17	6.35	7.02
2020-12-31	45.31	6.62	7.40
2020-09-30	57.06	6.87	7.77

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
croic untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.15	0.14	0.05	0.13
2025-03-31	0.13	0.15	0.14	0.00	0.15
2024-12-31	0.14	0.16	0.15	0.00	0.16
2024-09-30	0.14	0.16	0.14	-0.00	0.15
2024-06-30	0.14	0.17	0.15	-0.06	0.12
2024-03-31	0.13	0.16	0.14	-0.00	0.11
2023-12-31	0.13	0.17	0.15	-0.08	0.09
2023-09-30	0.14	0.18	0.15	-0.09	0.07
2023-06-30	0.13	0.17	0.15	-0.09	0.07
2023-03-31	0.14	0.19	0.15	-0.15	0.09
2022-12-31	0.13	0.18	0.15	-0.28	0.15
2022-09-30	0.13	0.18	0.15	-0.28	0.15
2022-06-30	0.14	0.18	0.15	-0.28	0.18
2022-03-31	0.14	0.19	0.16	-0.32	0.18
2021-12-31	0.15	0.21	0.16	-0.28	0.19
2021-09-30	0.15	0.21	0.18	0.35	0.17
2021-06-30	0.16	0.22	0.19	0.41	0.17
2021-03-31	0.13	0.17	0.15	0.52	0.18
2020-12-31	0.12	0.16	0.14	0.54	0.16
2020-09-30	0.10	0.13	0.12	-0.08	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.76.
marjin bersih untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin operasi untuk Universal Display Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.76	0.35	0.38
2025-03-31	0.75	0.34	0.37
2024-12-31	0.75	0.37	0.39
2024-09-30	0.75	0.36	0.37
2024-06-30	0.75	0.36	0.38
2024-03-31	0.75	0.35	0.38
2023-12-31	0.76	0.35	0.40
2023-09-30	0.77	0.34	0.42
2023-06-30	0.77	0.34	0.42
2023-03-31	0.78	0.34	0.42
2022-12-31	0.77	0.32	0.40
2022-09-30	0.77	0.32	0.40
2022-06-30	0.77	0.32	0.40
2022-03-31	0.78	0.32	0.40
2021-12-31	0.78	0.33	0.41
2021-09-30	0.78	0.35	0.43
2021-06-30	0.78	0.36	0.44
2021-03-31	0.77	0.33	0.39
2020-12-31	0.80	0.31	0.37
2020-09-30	0.76	0.27	0.32

MX:OLED
GB:0LJE	US$ 146.58
DE:UVD	€ 123.50