Analisis Keuangan Saham ORGO - Organogenesis Holdings Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Organogenesis Holdings Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di sektor perawatan kesehatan, dengan fokus utama pada pengobatan regeneratif. Perusahaan ini merupakan pengembang dan produsen terkemuka produk untuk pasar perawatan luka lanjut, bedah, dan kedokteran olahraga. Portofolio inovatifnya mencakup biomaterial bioaktif dan aseluler yang penting dalam penyembuhan luka, aplikasi bedah, dan regenerasi jaringan. Proyek-proyek utama melibatkan komersialisasi produk perawatan luka lanjut seperti Apligraf dan Dermagraft, yang digunakan untuk mengobati ulkus kaki diabetik dan ulkus kaki vena, yang menyoroti komitmennya untuk mengatasi area kritis dalam perawatan luka kronis dan akut. Secara keseluruhan, Organogenesis berdedikasi untuk mempelopori kemajuan dalam solusi penyembuhan dan terapi regeneratif, menempatkan mereka sebagai entitas penting dalam teknologi medis dan biofarmasi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Organogenesis Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 429.53 MM.
Nilai operating income untuk Organogenesis Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -14.55 MM.
Nilai net income untuk Organogenesis Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -8.23 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	429.53	-14.55	-8.23
2025-03-31	458.76	5.19	-15.88
2024-12-31	482.04	21.52	0.86
2024-09-30	455.04	11.95	-7.38
2024-06-30	448.39	13.85	-16.55
2024-03-31	435.47	14.56	5.81
2023-12-31	433.14	16.32	4.95
2023-09-30	449.00	18.34	13.00
2023-06-30	457.33	16.78	10.05
2023-03-31	461.42	22.34	13.48
2022-12-31	450.89	24.57	15.53
2022-09-30	463.24	43.48	59.04
2022-06-30	460.13	54.52	71.40
2022-03-31	461.92	61.11	83.35
2021-12-31	467.36	72.94	94.20
2021-09-30	446.31	74.88	61.52
2021-06-30	433.35	79.69	69.34
2021-03-31	379.12	55.67	43.49
2020-12-31	338.30	27.52	17.23
2020-09-30	306.14	3.35	-5.48
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.12	-0.15
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.06	-0.05
2024-06-30	-0.13	-0.12
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.10	0.11
2022-12-31	0.12	0.12
2022-09-30	0.46	0.44
2022-06-30	0.55	0.53
2022-03-31	0.65	0.63
2021-12-31	0.73	0.70
2021-09-30	0.49	0.45
2021-06-30	0.58	0.55
2021-03-31	0.38	0.36
2020-12-31	0.16	0.15
2020-09-30	-0.05	-0.05
2020-06-30	-0.37	-0.38

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Organogenesis Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -33.18 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Organogenesis Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -13.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Organogenesis Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 29.63 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-33.18	-13.19	29.63
2025-03-31	4.43	-11.44	28.19
2024-12-31	14.21	-10.03	27.64
2024-09-30	13.88	-9.99	-7.79
2024-06-30	21.92	-13.40	-7.55
2024-03-31	25.83	-19.02	-6.88
2023-12-31	30.92	-24.36	-5.50
2023-09-30	28.10	-31.70	-5.60
2023-06-30	16.82	-36.12	-4.14
2023-03-31	18.37	-34.79	-2.67
2022-12-31	24.86	-33.90	-2.20
2022-09-30	35.01	-28.47	-1.24
2022-06-30	57.40	-34.77	0.00
2022-03-31	64.69	-32.94	-1.21
2021-12-31	61.98	-31.22	-1.04
2021-09-30	67.25	-31.41	30.00
2021-06-30	48.26	-26.67	27.96
2021-03-31	21.45	-24.21	33.65
2020-12-31	5.47	-23.50	42.47
2020-09-30	-24.15	-21.54	59.41
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Organogenesis Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -29.23.
p/libro untuk Organogenesis Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.26.
p/tbv untuk Organogenesis Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.29.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-29.23	1.26	2.29
2025-03-31		1.48
2024-12-31		1.50	1.77
2024-09-30	-23.16	1.45	1.74
2024-06-30	60.20	1.26	1.49
2024-03-31		1.31	1.56
2023-12-31	41.11	1.93	2.31
2023-09-30	41.49	1.54	1.86
2023-06-30	33.41	1.71	2.09
2023-03-31	17.99	1.05
2022-12-31		1.37	1.71
2022-09-30		1.67	2.10
2022-06-30		2.60
2022-03-31	10.33	4.05	5.22
2021-12-31	19.12	6.29	8.91
2021-09-30	26.17	10.25	15.03
2021-06-30
2021-03-31	20.60	5.79	9.19
2020-12-31	52.70	6.40	11.02
2020-09-30	-139.45	11.67	162.25
2020-06-30	-20.47	20.97	-83.72

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Organogenesis Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Organogenesis Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.02
2025-03-31	-0.00	0.01
2024-12-31	-0.04	0.01
2024-09-30	-0.04	0.04
2024-06-30	0.03	0.08
2024-03-31	0.03	0.10
2023-12-31	0.04	0.08
2023-09-30	0.04	0.11
2023-06-30	0.04	0.10
2023-03-31	0.08	0.16
2022-12-31	0.10	0.09
2022-09-30	0.11	0.09
2022-06-30	0.09	0.05
2022-03-31	0.07	0.02
2021-12-31	0.05	0.01
2021-09-30	0.04	0.00
2021-06-30
2021-03-31	0.05	-0.02
2020-12-31	0.02	-0.03
2020-09-30	-0.01	-0.04
2020-06-30	-0.05	-0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Organogenesis Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roe untuk Organogenesis Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roic untuk Organogenesis Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
croic untuk Organogenesis Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Organogenesis Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04	-0.06	-0.04	0.05	0.01
2025-03-31	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03
2024-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	0.04
2024-09-30	-0.04	-0.06	-0.04	0.00	0.06
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.07
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.08
2023-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.07
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.06	0.04
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.06	0.04
2023-03-31	0.04	0.06	0.03	-0.05	0.05
2022-12-31	0.16	0.32	0.15	0.01	0.09
2022-09-30	0.19	0.38	0.15	0.01	0.09
2022-06-30	0.24	0.48	0.19	0.06	0.15
2022-03-31	0.30	0.60	0.23	0.08	0.17
2021-12-31	0.21	0.43	0.25	0.08	0.22
2021-09-30	0.28	1.07	0.21	0.22	0.17
2021-06-30	0.32	1.96	0.26	0.18	0.18
2021-03-31	0.21	1.10	0.17	0.12	0.09
2020-12-31	0.08	0.32	0.07	0.11	0.03
2020-09-30	-0.03	-0.43	-0.03	0.08	-0.14
2020-06-30	-0.22	-1.58	-0.25	0.14	-0.27

Gross Margins

marjin kotor untuk Organogenesis Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.76.
marjin bersih untuk Organogenesis Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
marjin operasi untuk Organogenesis Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.76	-0.03	0.01
2025-03-31	0.76	0.00	0.04
2024-12-31	0.75	-0.02	0.03
2024-09-30	0.75	-0.04	0.03
2024-06-30	0.75	0.01	0.04
2024-03-31	0.75	0.01	0.04
2023-12-31	0.76	0.03	0.05
2023-09-30	0.77	0.02	0.05
2023-06-30	0.77	0.02	0.05
2023-03-31	0.77	0.03	0.06
2022-12-31	0.76	0.13	0.09
2022-09-30	0.76	0.13	0.09
2022-06-30	0.75	0.16	0.12
2022-03-31	0.76	0.18	0.14
2021-12-31	0.76	0.20	0.16
2021-09-30	0.76	0.14	0.17
2021-06-30	0.76	0.16	0.19
2021-03-31	0.75	0.11	0.15
2020-12-31	0.74	0.05	0.08
2020-09-30	0.73	-0.02	0.01
2020-06-30	0.71	-0.14	-0.10