Analisis Keuangan Saham OSG - Overseas Shipholding Group, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Overseas Shipholding Group, Inc., na nakabase sa Estados Unidos, ay isang kilalang manlalaro sa pandaigdigang industriya ng mga serbisyo sa transportasyon ng enerhiya, na pangunahing nakatuon sa maritime na pagpapadala ng krudo at mga produktong petrolyo. Itinatag noong 1948, ang kumpanya ay bumuo ng isang mahusay na diskarte sa pamamahala ng fleet na nagbibigay-diin sa pagiging maaasahan at kahusayan sa pagpapatakbo. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pag-modernize ng fleet nito upang sumunod sa mga internasyonal na pamantayan sa pagpapadala at kapaligiran, na kinabibilangan ng pag-retrofit ng mga mas lumang sasakyang pandagat at potensyal na pamumuhunan sa mas bago, mas eco-friendly na mga barko. Nakikilahok din ang Overseas Shipholding Group sa mga strategic partnership at charter na nagpapahusay sa mga alok ng serbisyo nito sa mga pangunahing ruta ng pagpapadala sa buong mundo, na naglalayong i-optimize ang paggamit ng fleet at mga daloy ng kita habang nagna-navigate sa pabagu-bagong merkado ng pagpapadala sa dagat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Overseas Shipholding Group, Inc. per 2024 Mar 31 adalah 455.58 MM.
Nilai operating income untuk Overseas Shipholding Group, Inc. per 2024 Mar 31 adalah 99.17 MM.
Nilai net income untuk Overseas Shipholding Group, Inc. per 2024 Mar 31 adalah 64.96 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-03-31	455.58	99.17	64.96
2023-12-31	451.87	98.21	62.45
2023-09-30	457.61	94.00	52.12
2023-06-30	465.23	88.23	47.77
2023-03-31	476.59	80.61	39.21
2022-12-31	466.80	65.77	26.56
2022-09-30	440.50	43.06	12.80
2022-06-30	411.41	15.95	-16.45
2022-03-31	381.79	-2.67	-30.89
2021-12-31	359.06	-20.67	-46.25
2021-09-30	361.14	-16.64	-43.42
2021-06-30	372.93	-6.89	-28.07
2021-03-31	399.11	13.55	-10.99
2020-12-31	418.69	42.49	30.00
2020-09-30	419.57	53.49	41.83
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah 0.86.
laba per saham yang terdilusi untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah 0.82.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-03-31	0.86	0.82
2023-12-31	0.80	0.77
2023-09-30	0.62	0.61
2023-06-30	0.56	0.54
2023-03-31	0.45	0.44
2022-12-31	0.30	0.29
2022-09-30	0.14	0.14
2022-06-30	-0.18	-0.18
2022-03-31	-0.34	-0.34
2021-12-31	-0.51	-0.51
2021-09-30	-0.48	-0.48
2021-06-30	-0.31	-0.31
2021-03-31	-0.12	-0.13
2020-12-31	0.33	0.33
2020-09-30	0.47	0.47
2020-06-30	0.43	0.43
2020-03-31	0.34	0.34

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Overseas Shipholding Group, Inc. per 2024 Mar 31 adalah 92.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Overseas Shipholding Group, Inc. per 2024 Mar 31 adalah -36.12 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Overseas Shipholding Group, Inc. per 2024 Mar 31 adalah -77.78 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-03-31	92.00	-36.12	-77.78
2023-12-31	102.96	-30.79	-74.64
2023-09-30	114.69	-4.43	-86.35
2023-06-30	109.06	-20.51	-67.05
2023-03-31	106.73	-20.54	-59.00
2022-12-31	72.82	-21.15	-56.20
2022-09-30	49.77	-21.28	-39.87
2022-06-30	15.91	-4.74	11.44
2022-03-31	-0.87	26.50	6.08
2021-12-31	-11.83	24.34	0.93
2021-09-30	-20.03	18.91	32.03
2021-06-30	-0.17	4.30	-36.65
2021-03-31	17.37	-43.30	-30.38
2020-12-31	52.67	-78.15	53.63
2020-09-30	79.97	-97.43	21.95
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah 1.26.
p/tbv untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah 1.31.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-03-31		1.26	1.31
2023-12-31	7.17	1.09	1.14
2023-09-30	7.27	0.98	1.03
2023-06-30	8.28	0.93	0.98
2023-03-31	11.54	0.90
2022-12-31	17.67	0.65	0.69
2022-09-30		0.77	0.81
2022-06-30		0.53	0.57
2022-03-31	-3.94	0.54	0.58
2021-12-31	-3.77	0.48	0.52
2021-09-30	-6.46	0.51	0.55
2021-06-30	0.00
2021-03-31	-17.71	0.53	0.58
2020-12-31	6.45	0.51	0.55
2020-09-30	4.62	0.52	0.56
2020-06-30	4.99	0.52	0.56
2020-03-31	6.28	0.52	0.57

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-03-31	0.09	0.02
2023-12-31	0.10	0.01
2023-09-30	0.09	-0.00
2023-06-30	0.08	-0.01
2023-03-31	0.05	-0.01
2022-12-31	0.02	0.00
2022-09-30	-0.04	-0.02
2022-06-30	-0.08	-0.02
2022-03-31	-0.12	-0.03
2021-12-31	-0.11	-0.01
2021-09-30	-0.07	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.03	0.01
2020-12-31	0.07	0.02
2020-09-30	0.09	0.02
2020-06-30	0.09	0.02
2020-03-31	0.07	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah 0.05.
roe untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah 0.18.
roic untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah 0.07.
croic untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah -0.00.
ocroic untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-03-31	0.05	0.18	0.07	-0.00	0.11
2023-12-31	0.05	0.15	0.06	0.03	0.12
2023-09-30	0.04	0.14	0.05	0.02	0.11
2023-06-30	0.04	0.11	0.05	0.02	0.11
2023-03-31	0.02	0.08	0.04	0.03	0.11
2022-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.05
2022-09-30	-0.01	-0.05	0.01	-0.01	0.05
2022-06-30	-0.03	-0.09	-0.02	0.02	0.02
2022-03-31	-0.04	-0.13	-0.03	0.03	-0.00
2021-12-31	-0.04	-0.11	-0.05	0.01	-0.02
2021-09-30	-0.04	-0.08	-0.05	0.03	-0.00
2021-06-30	-0.02	-0.08	-0.03	-0.03	-0.00
2021-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.05	0.02
2020-12-31	0.03	0.09	0.03	0.03	0.05
2020-09-30	0.04	0.13	0.04	0.00	0.08
2020-06-30	0.04	0.12	0.04	0.04	0.09
2020-03-31	0.03	0.09	0.03	0.02	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah 0.43.
marjin bersih untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Overseas Shipholding Group, Inc. pada 2024 Mar 31 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-03-31	0.43	0.14	0.21
2023-12-31	0.41	0.11	0.21
2023-09-30	0.39	0.10	0.19
2023-06-30	0.37	0.10	0.19
2023-03-31	0.34	0.08	0.17
2022-12-31	0.30	0.03	0.10
2022-09-30	0.25	0.03	0.10
2022-06-30	0.21	-0.04	0.04
2022-03-31	0.17	-0.08	-0.01
2021-12-31	0.19	-0.13	-0.06
2021-09-30	0.21	-0.12	-0.05
2021-06-30	0.21	-0.08	-0.02
2021-03-31	0.25	-0.03	0.03
2020-12-31	0.30	0.07	0.10
2020-09-30	0.33	0.10	0.13
2020-06-30	0.67	0.10	0.13
2020-03-31	0.67	0.08	0.11