Analisis Keuangan Saham OXLCP - Oxford Lane Capital Corp.

Gambaran Umum

Oxford Lane Capital Corp. adalah perusahaan investasi manajemen yang berbasis di Amerika Serikat, yang mengkhususkan diri dalam investasi dan manajemen instrumen utang korporasi. Perusahaan ini terutama berfokus pada kewajiban pinjaman yang dijamin (CLO), yang terdiri dari pinjaman korporasi yang dijamin yang diberikan kepada bisnis yang seringkali memiliki peringkat di bawah tingkat investasi. Dengan berinvestasi dalam tranche sekuritas CLO, Oxford Lane Capital Corp. bertujuan untuk menghasilkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang menarik bagi investornya melalui dividen dan apresiasi modal. Perusahaan menerapkan pendekatan strategis yang melibatkan manajemen portofolio aktif dan analisis kredit yang ketat untuk memilih dan memantau investasi, yang bertujuan untuk memanfaatkan inefisiensi dalam pasar CLO subordinasi. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan peluang pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar pendapatan tetap tradisional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock per 2025 Mar 31 adalah 430.54 MM.
Nilai operating income untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock per 2025 Mar 31 adalah 311.87 MM.
Nilai net income untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock per 2025 Mar 31 adalah 48.46 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	430.54	311.87	48.46
2024-12-31	393.64	287.25	116.96
2024-09-30	356.74	262.64	185.45
2024-06-30	331.76	243.87	210.28
2024-03-31	306.79	225.09	235.11
2023-12-31	292.90	211.80	182.25
2023-09-30	279.00	198.51	129.40
2023-06-30	270.63	191.93	-20.95
2023-03-31	262.27	185.34	-171.29
2022-12-31	251.43	177.76	-188.21
2022-09-30	240.58	170.18	-205.13
2022-06-30	219.94	156.03	-39.63
2022-03-31	199.30	141.87	125.88
2021-12-31	176.87	126.15	244.71
2021-09-30	154.44	110.44	363.54
2021-06-30	140.89	101.57	326.74
2021-03-31	127.35	92.69	289.93
2020-12-31	126.74	92.61	78.67
2020-09-30	126.14	92.53	-132.59
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.55	0.55
2024-06-30	0.62	0.62
2024-03-31	0.98	0.98
2023-12-31	0.76	0.76
2023-09-30	0.62	0.62
2023-06-30	-0.10	-0.10
2023-03-31	-1.00	-1.00
2022-12-31	-1.09	-1.09
2022-09-30	-1.29	-1.29
2022-06-30	-0.25	-0.25
2022-03-31	0.87	0.87
2021-12-31	1.69	1.69
2021-09-30	3.09	3.09
2021-06-30	2.78	2.78
2021-03-31	2.89	2.89
2020-12-31	0.78	0.78
2020-09-30	-1.51	-1.51
2020-06-30	-2.42	-2.42

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock per 2025 Mar 31 adalah -703.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock per 2025 Mar 31 adalah 956.17 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-703.80		956.17
2024-12-31	-494.53		710.41
2024-09-30	-285.27		464.66
2024-06-30	-204.53		304.84
2024-03-31	-123.79		145.03
2023-12-31	-114.17		115.34
2023-09-30	-104.54		85.66
2023-06-30	-98.05		82.15
2023-03-31	-91.56		78.63
2022-12-31	-220.32		202.62
2022-09-30	-349.07		326.62
2022-06-30	-367.28		327.96
2022-03-31	-385.50		329.30
2021-12-31	-283.60		274.78
2021-09-30	-181.70		220.25
2021-06-30	-94.82		153.70
2021-03-31	-7.94		87.14
2020-12-31	-49.87		91.66
2020-09-30	-91.80		96.18
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
roe untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
roic untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
croic untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
ocroic untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah -0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.03	0.04	0.02	0.09	-0.26
2024-12-31	0.07	0.10	0.04	0.08	-0.19
2024-09-30		0.19
2024-06-30	0.18	0.30	0.14	0.01	-0.08
2024-03-31	0.14	0.23	0.11	0.00	-0.07
2023-12-31			0.13	-0.02
2023-09-30			-0.02	-0.02
2023-06-30		-0.03	-0.02	-0.02
2023-03-31		-0.18	-0.22	-0.02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-0.05
2022-03-31		0.21	0.13
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.57		1.04	0.19	-0.30
2021-03-31	0.55	1.08	0.32	0.09	-0.01
2020-12-31	0.15	0.29	0.09	0.05	-0.06
2020-09-30	-0.21	-0.34	-0.23	0.01	-0.16
2020-06-30	-0.34	-0.54	-0.36	-0.00	-0.31

Gross Margins

marjin kotor untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock pada 2025 Mar 31 adalah 0.72.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	1.00	0.11	0.72
2024-12-31	1.00	0.30	0.73
2024-09-30	1.00	0.52	0.74
2024-06-30	1.00	0.77	0.73
2024-03-31	1.00	0.62	0.72
2023-12-31
2023-09-30		-0.08	0.71
2023-06-30		-0.08	0.71
2023-03-31		-0.65	0.71
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0.63	0.71
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	1.00	2.28	0.73
2020-12-31	1.00	0.62	0.73
2020-09-30	1.00	-1.05	0.73
2020-06-30	1.00	-1.71	0.73

Analisis Keuangan Saham OXLCP - Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock (NasdaqGS) Stock