Analisis Keuangan Saham PATK - Patrick Industries, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Patrick Industries, Inc., based in the United States, operates prominently within the manufacturing sector, focusing primarily on building products and materials. Established in 1959 and headquartered in Elkhart, Indiana, the company specializes in components and building products for the recreational vehicle (RV), manufactured housing, marine, and certain industrial markets such as hospitality and institutional furniture. Patrick Industries has expanded its market reach and diversified its product offerings through strategic acquisitions and organic growth, aligning with industry demands and customer needs. The company’s key projects often involve innovations in RV and marine component solutions, reflecting its commitment to quality and efficiency in these niche markets, thereby underpinning its position as a vital player in the manufacturing sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Patrick Industries, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 3,816.54 MM.
Nilai operating income untuk Patrick Industries, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 266.30 MM.
Nilai net income untuk Patrick Industries, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 126.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	3,816.54	266.30	126.10
2025-03-30	3,785.61	264.27	141.55
2024-12-31	3,715.68	258.04	138.40
2024-09-29	3,650.75	275.76	154.66
2024-06-30	3,597.38	272.42	153.34
2024-03-31	3,501.44	263.31	147.82
2023-12-31	3,468.05	260.20	142.90
2023-10-01	3,638.77	270.51	152.26
2023-07-02	3,884.79	292.20	171.53
2023-04-02	4,439.80	390.65	245.70
2022-12-31	4,881.87	496.17	328.20
2022-09-25	5,077.44	523.24	349.04
2022-06-26	5,025.52	523.75	347.61
2022-03-27	4,569.78	444.99	290.07
2021-12-31	4,078.09	351.71	224.91
2021-09-26	3,703.23	321.13	201.72
2021-06-27	3,343.76	287.69	181.66
2021-03-28	2,747.85	204.53	123.39
2020-12-31	2,486.60	173.37	97.06
2020-09-27	2,263.44	147.89	79.22

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 3.87.
laba per saham yang terdilusi untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 3.69.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29	3.87	3.69
2025-03-30	4.34	4.16
2024-12-31	4.25	4.11
2024-09-29	4.76	4.64
2024-06-30	4.74	4.64
2024-03-31	4.58	4.50
2023-12-31	4.43	4.33
2023-10-01	4.70	4.51
2023-07-02	5.26	4.96
2023-04-02	7.48	6.91
2022-12-31	9.88	8.99
2022-09-25	10.40	9.63
2022-06-26	10.28	9.68
2022-03-27	8.51	8.15
2021-12-31	6.58	6.42
2021-09-26	5.91	5.76
2021-06-27	5.33	5.21
2021-03-28	3.63	3.56
2020-12-31	2.85	2.80
2020-09-27	2.31	2.29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Patrick Industries, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 343.65 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Patrick Industries, Inc. per 2025 Jun 29 adalah -212.65 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Patrick Industries, Inc. per 2025 Jun 29 adalah -152.98 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	343.65	-212.65	-152.98
2025-03-30	331.74	-208.21	-54.58
2024-12-31	326.84	-512.85	208.16
2024-09-29	339.03	-496.48	193.61
2024-06-30	402.98	-407.81	14.88
2024-03-31	444.80	-433.69	-24.28
2023-12-31	408.67	-86.55	-333.56
2023-10-01	475.76	-188.05	-324.53
2023-07-02	515.79	-199.45	-359.45
2023-04-02	433.83	-201.93	-264.96
2022-12-31	411.74	-321.47	-190.27
2022-09-25	334.52	-439.90	113.77
2022-06-26	247.68	-481.40	252.34
2022-03-27	178.80	-672.81	551.68
2021-12-31	252.13	-574.73	400.69
2021-09-26	194.81	-536.18	323.90
2021-06-27	199.53	-583.76	331.57
2021-03-28	197.28	-351.09	65.46
2020-12-31	160.15	-337.88	83.11
2020-09-27	183.13	-184.57	-52.93

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 21.34.
p/libro untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 2.65.
p/tbv untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah -6.69.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29	21.34	2.65	-6.69
2025-03-30		2.59	-2.30
2024-12-31		2.46	-2.16
2024-09-29	20.63	2.88	-2.54
2024-06-30	16.26	2.27	-1.85
2024-03-31	18.47	2.52	-3.00
2023-12-31	14.60	2.16	-2.43
2023-10-01	9.72	1.67	-1.72
2023-07-02	7.22	1.83	-1.79
2023-04-02	4.70	1.61
2022-12-31		1.45	-1.48
2022-09-25	2.87	1.11
2022-06-26		1.52	-1.12
2022-03-27		1.90	-1.49
2021-12-31	9.46	2.76	-2.32
2021-09-26	10.54	2.98	-2.31
2021-06-27	14.28
2021-03-28	19.96	3.46	-2.81
2020-12-31	14.46	2.51	-2.04
2020-09-27	30.83	3.95	-10.94

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.04	0.05
2025-03-30	0.04	0.06
2024-12-31	0.05	0.07
2024-09-29	0.05	0.07
2024-06-30	0.05	0.09
2024-03-31	0.05	0.09
2023-12-31	0.06	0.09
2023-10-01	0.08	0.11
2023-07-02	0.11	0.11
2023-04-02	0.16	0.12
2022-12-31	0.17	0.10
2022-09-25	0.19	0.11
2022-06-26	0.14	0.08
2022-03-27	0.11	0.07
2021-12-31	0.09	0.06
2021-09-26	0.08	0.05
2021-06-27
2021-03-28	0.05	0.05
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-27	0.03	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.05.
roe untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.13.
roic untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.05.
croic untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.02.
ocroic untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.05	0.13	0.05	0.02	0.12
2025-03-30	0.05	0.13	0.05	0.01	0.12
2024-12-31	0.06	0.15	0.06	0.01	0.12
2024-09-29	0.06	0.15	0.06	0.00	0.15
2024-06-30	0.05	0.15	0.06	-0.00	0.17
2024-03-31	0.05	0.15	0.06	-0.01	0.18
2023-12-31	0.05	0.16	0.07	-0.02	0.21
2023-10-01	0.06	0.18	0.07	-0.02	0.22
2023-07-02	0.08	0.27	0.10	-0.01	0.18
2023-04-02	0.11	0.41	0.14	-0.04	0.17
2022-12-31	0.15	0.50	0.14	0.00	0.14
2022-09-25	0.16	0.54	0.14	0.01	0.10
2022-06-26	0.16	0.49	0.12	0.02	0.07
2022-03-27	0.13	0.40	0.10	0.04	0.11
2021-12-31	0.12	0.36	0.11	0.04	0.10
2021-09-26	0.12	0.37	0.10	-0.03	0.11
2021-06-27	0.08	0.25	0.08	-0.06	0.13
2021-03-28	0.07	0.20	0.06	-0.06	0.11
2020-12-31	0.07	0.20	0.06	-0.06	0.11
2020-09-27	0.05	0.14	0.05	0.07	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.23.
marjin bersih untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Patrick Industries, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.23	0.04	0.07
2025-03-30	0.22	0.04	0.07
2024-12-31	0.23	0.04	0.08
2024-09-29	0.23	0.04	0.08
2024-06-30	0.23	0.04	0.08
2024-03-31	0.23	0.04	0.08
2023-12-31	0.22	0.04	0.07
2023-10-01	0.22	0.04	0.08
2023-07-02	0.22	0.06	0.09
2023-04-02	0.22	0.07	0.10
2022-12-31	0.21	0.07	0.10
2022-09-25	0.21	0.07	0.10
2022-06-26	0.20	0.06	0.10
2022-03-27	0.20	0.06	0.09
2021-12-31	0.19	0.06	0.09
2021-09-26	0.19	0.05	0.08
2021-06-27	0.19	0.04	0.07
2021-03-28	0.18	0.04	0.07
2020-12-31		0.04	0.07
2020-09-27	0.18	0.03	0.06