Analisis Keuangan Saham PDEX - Pro-Dex, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Pro-Dex, Inc., based in the United States, operates primarily within the medical device manufacturing industry, specializing in precision technology solutions that enhance the capability of medical and dental instruments. The company is known for its innovative design and production of rotary drive systems and motion control solutions, which are integral components in surgical and dental tools used globally. Pro-Dex, Inc. has carved out a niche in the development and manufacturing of multi-axis motion control systems, offering products that range from autoclavable, battery-powered electric and pneumatic motors, to embedded motion controllers designed for various medical applications. This specialization has positioned Pro-Dex, Inc. to cater effectively to a sophisticated clientele that demands high standards of reliability and precision in medical equipment.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Pro-Dex, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 66.59 MM.
Nilai operating income untuk Pro-Dex, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 10.69 MM.
Nilai net income untuk Pro-Dex, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 8.98 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	66.59	10.69	8.98
2025-03-31	64.12	11.70	9.37
2024-12-31	61.00	10.27	6.75
2024-09-30	56.80	8.35	5.21
2024-06-30	53.84	7.17	2.13
2024-03-31	49.46	6.43	2.04
2023-12-31	48.24	6.29	3.00
2023-09-30	46.94	6.64	5.26
2023-06-30	46.09	5.76	7.07
2023-03-31	48.06	5.44	7.69
2022-12-31	44.25	4.41	6.54
2022-09-30	43.14	4.87	4.71
2022-06-30	42.04	5.24	4.57
2022-03-31	38.86	4.54	3.23
2021-12-31	41.34	5.38	4.90
2021-09-30	39.43	4.29	5.73
2021-06-30	38.03	4.53	6.17
2021-03-31	39.72	6.13	7.58
2020-12-31	36.49	5.97	6.67
2020-09-30	36.18	7.12	6.17

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	2.82	2.76
2024-12-31	1.99	1.93
2024-09-30	1.52	1.49
2024-06-30	0.61	0.60
2024-03-31	0.58	0.58
2023-12-31	0.85	0.84
2023-09-30	1.48	1.46
2023-06-30	1.98	1.95
2023-03-31	2.14	2.08
2022-12-31	1.81	1.76
2022-09-30	1.30	1.26
2022-06-30	1.26	1.21
2022-03-31	0.89	0.86
2021-12-31	1.33	1.29
2021-09-30	1.53	1.47
2021-06-30	1.63	1.57
2021-03-31	1.98	1.88
2020-12-31	1.73	1.64
2020-09-30	1.59	1.52

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Pro-Dex, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1.68 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Pro-Dex, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.24 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Pro-Dex, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.29 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-1.68	-0.24	-0.29
2025-03-31	-0.49	0.65	1.10
2024-12-31	2.83	-1.20	-2.86
2024-09-30	7.69	-2.54	-3.98
2024-06-30	6.22	-2.23	-4.30
2024-03-31	5.81	-2.28	-2.40
2023-12-31	4.07	-2.30	-0.86
2023-09-30	2.96	-0.92	-2.94
2023-06-30	5.46	-0.89	-2.49
2023-03-31	-0.44	-0.33	-1.90
2022-12-31	-2.57	-0.40	-1.90
2022-09-30	-0.66	-0.45	-1.27
2022-06-30	-0.85	-1.24	-0.79
2022-03-31	5.16	-0.97	-3.30
2021-12-31	1.06	1.56	-2.89
2021-09-30	1.51	-4.61	3.07
2021-06-30	-2.08	-3.71	3.09
2021-03-31	-0.16	-4.41	4.06
2020-12-31	3.47	-7.38	3.25
2020-09-30	3.15	-0.94	-3.51

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Pro-Dex, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.02.
p/tbv untuk Pro-Dex, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.02.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		4.02	4.02
2025-03-31		4.94
2024-12-31		4.85	4.85
2024-09-30	43.16	2.97	2.98
2024-06-30	32.23	2.13	2.13
2024-03-31		1.94
2023-12-31	11.82	1.99	2.00
2023-09-30	11.91	2.15	2.16
2023-06-30	13.74	2.48	2.49
2023-03-31	15.22	2.38
2022-12-31		2.33	2.34
2022-09-30		2.71	2.72
2022-06-30		2.59	2.61
2022-03-31	17.02	2.73	2.75
2021-12-31	19.50	3.97	4.01
2021-09-30	21.03	4.66	4.70
2021-06-30
2021-03-31	8.98	2.65	2.68
2020-12-31	10.76	2.59	2.61
2020-09-30	9.16	2.82	2.84

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Pro-Dex, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Pro-Dex, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.05
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.03	0.05
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.10	0.08
2023-09-30	0.09	0.08
2023-06-30	0.08	0.07
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.07	0.09
2022-09-30	0.06	0.08
2022-06-30	0.04	0.08
2022-03-31	0.07	0.09
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.05	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.10
2020-12-31	0.11	0.09
2020-09-30	0.14	0.10

Efektivitas Manajemen

roa untuk Pro-Dex, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roe untuk Pro-Dex, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
roic untuk Pro-Dex, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
croic untuk Pro-Dex, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Pro-Dex, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.18	0.30	0.17	0.02	-0.01
2025-03-31	0.13	0.22	0.14	-0.02	0.06
2024-12-31	0.10	0.16	0.11	0.03	0.17
2024-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.14
2024-06-30	0.04	0.08	0.05	0.03	0.13
2024-03-31	0.06	0.12	0.07	0.02	0.09
2023-12-31	0.11	0.22	0.12	-0.02	0.07
2023-09-30	0.10	0.20	0.15	0.05	0.12
2023-06-30	0.10	0.20	0.15	0.05	0.12
2023-03-31	0.09	0.17	0.11	-0.07	-0.01
2022-12-31	0.09	0.18	0.09	-0.05	-0.02
2022-09-30	0.09	0.18	0.09	-0.05	-0.02
2022-06-30	0.05	0.09	0.10	-0.07	-0.02
2022-03-31	0.08	0.17	0.05	0.02	0.14
2021-12-31	0.11	0.20	0.10	-0.01	0.04
2021-09-30	0.14	0.22	0.12	-0.00	-0.06
2021-06-30	0.14	0.23	0.13	-0.08	-0.06
2021-03-31	0.21	0.35	0.17	-0.01	-0.00
2020-12-31	0.18	0.29	0.16	-0.02	0.10
2020-09-30	0.22	0.35	0.23	-0.05	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Pro-Dex, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin bersih untuk Pro-Dex, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Pro-Dex, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.31	0.15	0.18
2025-03-31	0.30	0.11	0.17
2024-12-31	0.28	0.09	0.15
2024-09-30	0.27	0.04	0.13
2024-06-30	0.28	0.04	0.13
2024-03-31	0.28	0.06	0.13
2023-12-31	0.29	0.11	0.14
2023-09-30	0.27	0.15	0.13
2023-06-30	0.27	0.15	0.13
2023-03-31	0.27	0.10	0.11
2022-12-31	0.29	0.09	0.11
2022-09-30	0.31	0.09	0.11
2022-06-30	0.33	0.09	0.12
2022-03-31	0.35	0.05	0.12
2021-12-31	0.34	0.09	0.13
2021-09-30	0.36	0.11	0.11
2021-06-30	0.36	0.12	0.12
2021-03-31	0.37	0.15	0.15
2020-12-31	0.37	0.14	0.16
2020-09-30	0.38	0.17	0.20