Analisis Keuangan Saham PODC - PodcastOne, Inc. (NasdaqCM) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PodcastOne, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 53.95 MM.
Nilai operating income untuk PodcastOne, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -5.96 MM.
Nilai net income untuk PodcastOne, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -6.15 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	53.95	-5.96	-6.15
2025-03-31	52.12	-6.10	-6.46
2024-12-31	49.73	-5.61	-5.67
2024-09-30	47.46	-6.63	-6.68
2024-06-30	45.82	-6.39	-15.89
2024-03-31	43.30	-5.01	-14.73
2023-12-31	40.44	-4.65	-17.63
2023-09-30	38.59	-2.79	-17.11
2023-06-30	36.57	-1.16	-6.70
2023-03-31	34.65	-1.83	-6.97
2022-12-31	34.02	-2.33	-3.73
2022-09-30	33.53	-2.45	-2.03
2022-06-30	33.05	-3.92	-2.83
2022-03-31	32.35	-4.70	-3.60
2021-03-31	23.84	-3.24	-3.26

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.26
2024-12-31	-0.24	-0.24
2024-09-30	-0.28	-0.28
2024-06-30	-0.70	-0.70
2024-03-31	-0.68
2023-12-31	-1.12	-1.12
2023-09-30	-0.36	-0.36
2023-06-30	-0.08	-0.08
2023-03-31	-0.06
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PodcastOne, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1.17 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PodcastOne, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1.17	-0.19
2025-03-31	-0.21	-0.15
2024-12-31	-0.29	-0.54	0.00
2024-09-30	1.68	-0.81	0.00
2024-06-30	1.78	-1.35	0.00
2024-03-31	2.21	-1.33	-3.00
2023-12-31	1.44	-1.00	-3.00
2023-09-30	0.12	-0.76	-3.00
2023-06-30	-5.61	-0.21	4.38
2023-03-31	-4.70	-0.22	7.38
2022-12-31	-5.36	-0.28	7.38
2022-09-30	-4.21	-0.23	7.38
2022-06-30	-0.11	-0.26
2022-03-31	-1.99	-0.28
2021-03-31	-0.15	1.20	1.07

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk PodcastOne, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.12.
p/tbv untuk PodcastOne, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 30.40.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		4.12	30.40
2025-03-31		2.50	23.55
2024-12-31		3.51	42.02
2024-09-30	-2.45	2.48	33.57
2024-06-30	-2.58	2.33	32.91
2024-03-31	-2.74	2.94	35.16
2023-12-31	-2.51	2.44	15.59
2023-09-30	-7.26	6.95	-8.44
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-868.60	28.96	-887.91
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk PodcastOne, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk PodcastOne, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.10	-0.15
2025-03-31	-0.15	-0.25
2024-12-31	-0.13	-0.18
2024-09-30	-0.42	-0.29
2024-06-30	-0.40	-0.24
2024-03-31	-0.38	-0.15
2023-12-31	-0.36	-0.15
2023-09-30	-0.12	-0.09
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk PodcastOne, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.
roe untuk PodcastOne, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.39.
roic untuk PodcastOne, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.40.
croic untuk PodcastOne, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk PodcastOne, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.26	-0.39	-0.40	-0.05	-0.02
2025-03-31	-0.23	-0.35	-0.38	-0.06	-0.02
2024-12-31	-0.24	-0.41	-0.43	0.06	0.11
2024-09-30	-0.56	-0.90	-1.01	0.03	0.11
2024-06-30	-0.52	-2.07	-0.90	-0.16	0.09
2024-03-31	-0.62	-1.63	-1.07	-0.16	0.09
2023-12-31	-0.56	-1.38	-0.74	-0.16	0.01
2023-09-30	-0.28	-0.51	-0.53	-0.11	-0.44
2023-06-30	-0.28	-0.51	-0.53	-0.11	-0.44
2023-03-31	-0.29	-0.69	-0.49	0.17	-0.33
2022-12-31		-0.04	-0.02	0.18	-0.23
2022-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.18	-0.23
2022-06-30	-0.11	-0.24	-0.22	-0.03	-0.01
2022-03-31	-0.16	-0.35	-0.41	-0.22	-0.20
2021-03-31			-0.36	0.17	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk PodcastOne, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin bersih untuk PodcastOne, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
marjin operasi untuk PodcastOne, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.09	-0.12	-0.11
2025-03-31	0.09	-0.11	-0.11
2024-12-31	0.10	-0.14	-0.14
2024-09-30	0.11	-0.35	-0.14
2024-06-30	0.14	-0.34	-0.12
2024-03-31	0.15	-0.44	-0.12
2023-12-31	0.17	-0.44	-0.07
2023-09-30	0.20	-0.18	-0.03
2023-06-30	0.20	-0.18	-0.03
2023-03-31	0.20	-0.20	-0.05
2022-12-31	0.24	-0.01	-0.07
2022-09-30	0.24	-0.01	-0.07
2022-06-30	0.21	-0.09	-0.12
2022-03-31	0.19	-0.13	-0.15
2021-03-31	0.23	-0.19	-0.14