Analisis Keuangan Saham PROC - Procaps Group S.A. (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

Ang Procaps Group SA, na nakabase sa Barranquilla, Colombia, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng parmasyutiko, na dalubhasa sa advanced na produksyon ng softgel capsule. Pinalawak ng kumpanya ang kadalubhasaan nito sa pagbuo at pagmamanupaktura ng mga parmasyutiko, mga gamot na nabibili sa reseta, at mga pandagdag sa pandiyeta. Gamit ang katayuan nito bilang isang kilalang Latin American integrated healthcare multinational, ang Procaps ay tumutuon sa mga makabagong sistema ng paghahatid ng gamot at mga teknolohiyang pagmamay-ari upang mapahusay ang solubility at pagsipsip ng mga umiiral at bagong gamot. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pagpapalawak sa mga solusyong nakatuon sa biotechnology para sa mga espesyal na paggamot sa mga lugar tulad ng oncology, na may malaking pamumuhunan sa pananaliksik at pag-unlad upang makabuo ng mga pagsulong sa softgel at mga nauugnay na teknolohiya sa paghahatid ng gamot. Ang estratehikong pokus na ito ay naglalayong iposisyon ang Procaps bilang isang nangunguna sa pagbabago sa parmasyutiko at komprehensibong mga solusyon sa serbisyong pangkalusugan sa isang pandaigdigang saklaw.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Procaps Group S.A. per 2023 Dec 31 adalah 423.75 MM.
Nilai operating income untuk Procaps Group S.A. per 2023 Dec 31 adalah 72.08 MM.
Nilai net income untuk Procaps Group S.A. per 2023 Dec 31 adalah 40.34 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2023-12-31	423.75	72.08	40.34
2023-09-30	414.10	48.72	52.20
2023-06-30	406.09	52.88	66.59
2023-03-31	408.45	55.92	32.72
2022-12-31	409.92	55.06	42.54
2022-09-30	434.99	88.14	60.11
2022-06-30	431.42	89.20	-73.37
2022-03-31	417.93	87.24	-67.10
2021-12-31	409.74	84.46	-100.86
2021-09-30	401.35	71.27	-119.42
2021-06-30	373.84	67.05	-8.76
2021-03-31	341.91	56.78	-17.94
2020-12-31	331.47	63.05	-10.45

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Procaps Group S.A. per 2023 Dec 31 adalah 107.64 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Procaps Group S.A. per 2023 Dec 31 adalah -34.63 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Procaps Group S.A. per 2023 Dec 31 adalah -97.83 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2023-12-31	107.64	-34.63	-97.83
2023-09-30	62.99	-28.66	-45.56
2023-06-30	21.35	-28.66	-21.04
2023-03-31	10.88	-29.70	-22.06
2022-12-31	14.11	-28.83	-13.63
2022-09-30	8.41	-27.43	-59.94
2022-06-30	37.25	-27.19	13.07
2022-03-31	33.84	-24.63	44.69
2021-12-31	37.30	-23.70	58.04
2021-09-30	92.37	-33.90	37.53
2021-06-30	59.83	-20.21	-25.56
2021-03-31	66.99	-17.09	-34.23
2020-12-31	70.92	-17.09	-40.51

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Procaps Group S.A. pada 2023 Dec 31 adalah 8.71.
p/libro untuk Procaps Group S.A. pada 2023 Dec 31 adalah 11.82.
p/tbv untuk Procaps Group S.A. pada 2023 Dec 31 adalah -52.56.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2023-12-31	8.71	11.82	-52.56
2023-09-30	6.05	12.57	-31.17
2023-06-30	10.61	-240.31	-11.32
2023-03-31	8.47	-48.40
2022-12-31		-53.66	-11.64
2022-09-30		-26.32	-11.41
2022-06-30		-52.34	-17.37
2022-03-31	-21.10	26.23	202.60
2021-12-31	-24.38	30.30	234.05
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Procaps Group S.A. pada 2023 Dec 31 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Procaps Group S.A. pada 2023 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-12-31	0.09	0.05
2023-09-30	0.13	0.02
2023-06-30	0.08	-0.00
2023-03-31	0.11	0.01
2022-12-31	0.10	0.02
2022-09-30	-0.06	-0.03
2022-06-30	-0.04	-0.02
2022-03-31	-0.03	-0.01
2021-12-31	-0.02	-0.01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Procaps Group S.A. pada 2023 Dec 31 adalah 0.11.
roic untuk Procaps Group S.A. pada 2023 Dec 31 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2023-12-31	0.11		0.14
2023-09-30	0.14		0.21	-0.08	0.07
2023-06-30	0.09		0.20	-0.08	0.07
2023-03-31	0.12		0.12	-0.16	0.04
2022-12-31	0.13	1.66	0.25	-0.30	0.03
2022-09-30	-0.16	-2.02	0.25	-0.30	0.03
2022-06-30	-0.19		-0.30	0.12	0.15
2022-03-31	-0.13		-0.29	0.25	0.15
2021-12-31	-0.13		-0.47	0.32	0.12
2021-09-30			-1.24
2021-06-30	-0.03		-0.04	0.01	0.12
2021-03-31	-0.03		-0.08	0.01	0.19
2020-12-31	-0.03		-0.06	0.01	0.28

Gross Margins

marjin kotor untuk Procaps Group S.A. pada 2023 Dec 31 adalah 0.55.
marjin bersih untuk Procaps Group S.A. pada 2023 Dec 31 adalah 0.13.
marjin operasi untuk Procaps Group S.A. pada 2023 Dec 31 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2023-12-31	0.55	0.13	0.12
2023-09-30	0.56	0.16	0.13
2023-06-30	0.58	0.16	0.13
2023-03-31	0.60	0.08	0.14
2022-12-31	0.60	0.14	0.20
2022-09-30	0.60	0.14	0.17
2022-06-30	0.58	-0.17	0.21
2022-03-31	0.57	-0.16	0.18
2021-12-31	0.57	-0.25	0.17
2021-09-30		-0.11	0.18
2021-06-30	0.57	-0.02	0.18
2021-03-31	0.57	-0.05	0.17
2020-12-31	0.58	-0.03	0.19