Analisis Keuangan Saham QD - Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Qudian Inc. adalah perusahaan berbasis teknologi di Tiongkok, yang terutama bergerak di sektor pinjaman mikro online. Bisnis inti perusahaan berfokus pada pemanfaatan analitik big data dan algoritma pembelajaran mesin miliknya untuk menawarkan solusi kredit dan layanan pinjaman kepada konsumen di Tiongkok. Melalui platform online-nya, Qudian menyediakan produk kredit tunai dan barang dagangan kecil, yang terutama melayani konsumen yang kurang terlayani. Selain itu, perusahaan memperluas layanannya untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan menawarkan solusi pembiayaan mobil hemat biaya. Selama bertahun-tahun, Qudian telah secara strategis memperluas penawaran layanannya, yang mencerminkan komitmen terhadap inovasi teknologi dan memenuhi kebutuhan pinjaman dari basis konsumen yang beragam secara efisien dan bertanggung jawab.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 136.53 MM.
Nilai operating income untuk Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -332.33 MM.
Nilai net income untuk Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 527.42 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	136.53	-332.33	527.42
2025-03-31	186.37	-312.60	315.45
2024-12-31	216.43	-322.45	91.73
2024-09-30	227.99	-270.31	41.02
2024-06-30	202.57	-305.99	-272.12
2024-03-31	160.33	-341.76	-448.77
2023-12-31	126.34	-295.80	39.13
2023-09-30	218.65	-74.45	646.31
2023-06-30	284.34	-284.84	179.58
2023-03-31	361.40	-204.74	195.13
2022-12-31	524.05	-171.17	-361.96
2022-09-30	730.65	-152.34	-917.13
2022-06-30	965.98	206.77	-363.35
2022-03-31	1,273.35	491.04	-32.09
2021-12-31	1,586.73	937.39	589.07
2021-09-30	1,918.40	1,252.21	1,328.01
2021-06-30	2,415.94	1,617.51	2,014.45
2021-03-31	3,168.14	1,466.85	1,923.66
2020-12-31	3,615.74	797.70	958.82
2020-09-30	4,839.10	1,168.48	412.82
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.79	1.77
2024-12-31	0.50	0.50
2024-09-30	0.22	0.19
2024-06-30	-1.36	-1.38
2024-03-31	-2.15	-2.16
2023-12-31	0.18	0.18
2023-09-30	2.87	2.89
2023-06-30	0.77	0.77
2023-03-31	0.82	0.82
2022-12-31	-1.47	-1.47
2022-09-30	-3.66	-3.65
2022-06-30	-1.44	-1.43
2022-03-31	-0.13	-0.08
2021-12-31	2.32	2.27
2021-09-30	5.24	4.97
2021-06-30	7.95	7.40
2021-03-31	7.59	7.04
2020-12-31	3.78	3.59
2020-09-30	1.63	1.59
2020-06-30	3.32	3.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-111.00	-2,344.37	186.84
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	352.02	3,895.44	-565.97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	260.87	1,884.83	-834.99
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	922.07	-246.58	-84.19
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	2,471.71	-3,269.88	-1,591.27
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.
ocroic untuk Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.03	0.03	-0.18	-0.01
2025-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.32	0.03
2024-06-30	-0.03	-0.04	-0.04	0.32	0.03
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-12-31	0.05	0.06	0.05	0.00	0.00
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2023-06-30	-0.03	-0.03	0.01	0.11	0.02
2023-03-31	-0.03	-0.03	0.02	0.00	0.00
2022-12-31	-0.06	-0.07	-0.08	0.00	0.00
2022-09-30	-0.03	-0.03	-0.08	0.00	0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00	-0.03	0.00	0.00
2022-03-31	0.04	0.05	-0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.10	0.11	0.04	0.04	0.00
2021-09-30	0.10	0.18	0.09	0.00	0.00
2021-06-30	0.15	0.19	0.14	-0.17	0.18
2021-03-31	0.13	0.18	0.14	-0.18	0.18
2020-12-31	0.05	0.08	0.07	-0.18	0.19
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	0.00	0.00
2020-06-30	0.05	0.07	0.07	0.11	0.47

Gross Margins

marjin kotor untuk Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin bersih untuk Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 1.69.
marjin operasi untuk Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -1.68.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.10	1.69	-1.68
2025-03-31	0.10	0.18	-1.19
2024-12-31	0.10	0.18	-1.19
2024-09-30	-0.04	-1.34	-1.51
2024-06-30	-0.20	-2.80	-2.13
2024-03-31	-0.27	0.31	-2.57
2023-12-31	-0.15	2.96	-0.31
2023-09-30	-0.31	0.63	-1.02
2023-06-30	0.69	0.63	-1.00
2023-03-31	0.69	0.54	-0.57
2022-12-31	0.54	-1.26	-0.21
2022-09-30	0.74	-1.26	-0.21
2022-06-30	0.84	-0.38	0.21
2022-03-31	0.67	-0.03	0.39
2021-12-31	0.91	0.37	0.32
2021-09-30	0.85	0.69	0.65
2021-06-30	0.85	0.83	0.67
2021-03-31	0.59	0.61	0.46
2020-12-31	0.31	0.27	0.22
2020-09-30	0.33	0.09	0.24
2020-06-30	0.42	0.13	0.35