Analisis Keuangan Saham RBC - RBC Bearings Incorporated (NYSE) Stock

Gambaran Umum

RBC Bearings Incorporated, based in the United States, operates primarily within the industrial machinery sector, specializing in the design, manufacture, and marketing of precision bearings and components. The company caters to a diverse array of markets, including aerospace, defense, mining, and construction. RBC Bearings is renowned for its focus on producing highly engineered precision bearings and components which are integral to the functionality of complex machinery. Notable projects include supplying precision components for aerospace applications, a sector where operational reliability and performance are critically important. The company's technical expertise and commitment to innovation have positioned it as a key player in addressing the intricate needs of heavy industry and aerospace technology development, underlining its strategic importance in these high-stakes fields.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RBC Bearings Incorporated per 2025 Jun 28 adalah 1,666.00 MM.
Nilai operating income untuk RBC Bearings Incorporated per 2025 Jun 28 adalah 377.90 MM.
Nilai net income untuk RBC Bearings Incorporated per 2025 Jun 28 adalah 253.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	1,666.00	377.90	253.30
2025-03-29	1,636.30	371.40	246.20
2024-12-28	1,612.30	367.20	235.10
2024-09-28	1,591.80	357.50	223.80
2024-06-29	1,579.50	358.00	221.30
2024-03-30	1,560.30	345.50	209.90
2023-12-30	1,541.00	335.00	197.50
2023-09-30	1,518.70	330.60	187.20
2023-07-01	1,502.30	318.80	179.30
2023-04-01	1,469.30	301.30	166.70
2022-12-31	1,433.74	286.85	148.97
2022-10-01	1,349.10	258.81	113.21
2022-07-02	1,140.80	201.79	68.06
2022-04-02	942.90	148.70	54.70
2022-01-01	744.35	128.19	48.70
2021-10-02	623.26	111.76	69.72
2021-07-03	608.70	123.45	91.49
2021-04-03	609.00	118.80	90.10
2020-12-26	634.53	131.20	98.43
2020-09-26	665.69	141.82	107.38

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 8.03.
laba per saham yang terdilusi untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 7.97.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28	8.03	7.97
2025-03-29	7.76	7.70
2024-12-28	7.34	7.30
2024-09-28	6.92	6.86
2024-06-29	6.85	6.79
2024-03-30	6.46	6.41
2023-12-30	6.04	5.98
2023-09-30	5.69	5.64
2023-07-01	5.43	5.37
2023-04-01	5.00	4.94
2022-12-31	4.39	4.34
2022-10-01	3.15	3.10
2022-07-02	1.81	1.77
2022-04-02	1.58	1.56
2022-01-01	1.63	1.59
2021-10-02	2.76	2.71
2021-07-03	3.67	3.62
2021-04-03	3.63	3.58
2020-12-26	3.97	3.94
2020-09-26	4.34	4.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RBC Bearings Incorporated per 2025 Jun 28 adalah 316.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RBC Bearings Incorporated per 2025 Jun 28 adalah -56.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RBC Bearings Incorporated per 2025 Jun 28 adalah -203.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	316.20	-56.50	-203.60
2025-03-29	293.60	-49.80	-270.40
2024-12-28	303.90	-45.10	-267.80
2024-09-28	300.30	-44.90	-222.10
2024-06-29	310.40	-54.70	-234.60
2024-03-30	274.70	-52.20	-223.50
2023-12-30	266.50	-55.10	-222.80
2023-09-30	247.00	-46.90	-233.30
2023-07-01	223.30	-35.70	-250.00
2023-04-01	220.60	-14.00	-322.80
2022-12-31	196.17	-9.62	-358.79
2022-10-01	175.23	-2,930.73	1,498.34
2022-07-02	186.01	-2,798.99	2,557.56
2022-04-02	180.30	-2,847.50	2,698.50
2022-01-01	175.29	-2,857.38	2,811.47
2021-10-02	171.45	-12.14	1,022.41
2021-07-03	157.39	-131.21	5.46
2021-04-03	152.40	-101.50	-3.40
2020-12-26	155.01	-85.30	-4.21
2020-09-26	165.48	-14.78	-20.80

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 48.57.
p/libro untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 3.94.
p/tbv untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah -72.08.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28	48.57	3.94	-72.08
2025-03-29		3.54	-37.98
2024-12-28			-26.96
2024-09-28	39.59	3.12	-19.64
2024-06-29	37.50	2.86	-15.29
2024-03-30		2.92	-13.31
2023-12-30	43.98	3.12	-12.34
2023-09-30	37.70	2.61	-9.40
2023-07-01	37.55	2.52	2.52
2023-04-01	42.03	2.70
2022-12-31		2.47	-6.56
2022-10-01		2.52	-5.94
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02	23.48	2.27	9.00
2021-07-03	26.09
2021-04-03	86.19
2020-12-26	78.93	7.23	11.53
2020-09-26	71.53	7.40	12.01

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	0.02	0.02
2025-03-29	0.03	0.02
2024-12-28	0.03	0.02
2024-09-28	0.03	0.02
2024-06-29	0.03	0.02
2024-03-30	0.03	0.02
2023-12-30	0.03	0.01
2023-09-30	0.03	0.02
2023-07-01	0.03	0.02
2023-04-01	0.03	0.01
2022-12-31	0.02	0.01
2022-10-01	0.01	0.02
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02	0.05	0.05
2021-07-03
2021-04-03	0.01	0.02
2020-12-26	0.02	0.02
2020-09-26	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.05.
roe untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.09.
roic untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.06.
croic untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah -0.01.
ocroic untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.07
2025-03-29	0.05	0.09	0.06	-0.00	0.08
2024-12-28	0.05	0.08	0.06	0.01	0.07
2024-09-28	0.05	0.09	0.06	0.01	0.08
2024-06-29		0.08	0.05	-0.00	0.07
2024-03-30	0.04	0.08	0.05	-0.00	0.07
2023-12-30	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.06
2023-09-30	0.04	0.08	0.05	-0.02	0.06
2023-07-01			0.07	0.00	0.00
2023-04-01			0.04	-0.04	0.05
2022-12-31			0.03	-0.31	0.04
2022-10-01	0.05	0.06	0.02	-0.01	0.05
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02	0.06	0.11	0.04	0.01	0.10
2021-07-03	0.07	0.08	0.07	0.04	0.12
2021-04-03	0.07		1.70	1.14	2.68
2020-12-26	0.09	0.10	0.09	0.11	0.14
2020-09-26	0.10	0.12	0.10	0.09	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.44.
marjin bersih untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.15.
marjin operasi untuk RBC Bearings Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.44	0.15	0.23
2025-03-29	0.44	0.15	0.23
2024-12-28	0.44	0.14	0.22
2024-09-28	0.43	0.14	0.23
2024-06-29	0.43	0.13	0.22
2024-03-30	0.43	0.13	0.22
2023-12-30	0.42	0.12	0.22
2023-09-30	0.42	0.12	0.21
2023-07-01	0.41	0.11	0.20
2023-04-01	0.41	0.10	0.21
2022-12-31	0.40	0.08	0.20
2022-10-01	0.39	0.07	0.19
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02	0.29	0.15	0.20
2021-07-03
2021-04-03	0.40	0.16	0.21
2020-12-26	0.40	0.16	0.21
2020-09-26	0.40	0.17	0.21