Analisis Keuangan Saham RDCM - RADCOM Ltd. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

RADCOM Ltd., based in Israel, is a prominent player in the telecommunications industry, specializing in service assurance and network visibility solutions. The company develops advanced tools designed for monitoring and analyzing network performance and quality of service, enabling telecom operators to optimize their networks and enhance user experience. Key products like RADCOM Network Visibility, RADCOM Service Assurance, and RADCOM Network Insights, are integral to handling vast amounts of data in real-time and deploying services efficiently across mobile networks. These offerings are especially crucial as networks transition to 5G, requiring comprehensive visibility and efficient trouble-shooting capabilities to manage increased complexities and ensure customer satisfaction in the digital communication space.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RADCOM Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 66.33 MM.
Nilai operating income untuk RADCOM Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 5.72 MM.
Nilai net income untuk RADCOM Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 9.38 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	66.33	5.72	9.38
2025-03-31	63.48	4.86	8.65
2024-12-31	61.01	3.09	6.97
2024-09-30	58.76	3.20	7.31
2024-06-30	56.13	0.75	4.78
2024-03-31	53.70	-0.54	3.85
2023-12-31	51.60	-0.60	3.71
2023-09-30	49.88	-2.76	1.09
2023-06-30	48.70	-2.33	0.99
2023-03-31	47.45	-3.01	-1.04
2022-12-31	46.05	-4.11	-2.26
2022-09-30	44.92	-4.65	-3.58
2022-06-30	43.14	-4.78	-4.26
2022-03-31	41.77	-5.13	-4.11
2021-12-31	40.28	-5.49	-5.26
2021-09-30	39.37	-5.00	-4.37
2021-06-30	38.97	-4.51	-3.75
2021-03-31	38.37	-3.38	-2.83
2020-12-31	37.56	-4.58	-3.99
2020-09-30	36.34	-5.31	-4.62

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk RADCOM Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
laba per saham yang terdilusi untuk RADCOM Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.59	0.56
2025-03-31	0.55	0.53
2024-12-31	0.44	0.43
2024-09-30	0.47	0.46
2024-06-30	0.31	0.31
2024-03-31	0.25	0.25
2023-12-31	0.25	0.24
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.07	0.06
2023-03-31	-0.07	-0.08
2022-12-31	-0.16	-0.16
2022-09-30	-0.25	-0.24
2022-06-30	-0.30	-0.30
2022-03-31	-0.29	-0.29
2021-12-31	-0.37	-0.37
2021-09-30	-0.31	-0.31
2021-06-30	-0.27	-0.27
2021-03-31	-0.20	-0.20
2020-12-31	-0.29	-0.29
2020-09-30	-0.33	-0.33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11.39	-2.74
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	4.71	-3.59
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	6.02	-8.43
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	2.00	-3.50
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0.05	7.60
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk RADCOM Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.18
2025-03-31	27.14	1.98	2.06
2024-12-31		2.02	2.08
2024-09-30	33.39	1.80	1.86
2024-06-30	37.37	1.69	1.77
2024-03-31	45.26	2.04	2.11
2023-12-31	109.48	1.53	1.59
2023-09-30	132.59	1.72	1.79
2023-06-30	-133.79	1.87	1.87
2023-03-31	-64.50	2.00
2022-12-31		2.15	2.15
2022-09-30		2.33	2.33
2022-06-30		2.34	2.34
2022-03-31	-34.43	2.58	2.58
2021-12-31	-41.92	2.60	2.60
2021-09-30	-42.59	2.26	2.26
2021-06-30
2021-03-31	-57.82	2.30	2.30
2020-12-31	-40.52	2.25	2.25
2020-09-30	-35.02	2.25	2.25

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk RADCOM Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk RADCOM Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.02
2025-03-31	0.04	0.02
2024-12-31	0.04	0.02
2024-09-30	0.03	0.01
2024-06-30	0.03	-0.00
2024-03-31	0.02	-0.01
2023-12-31	0.01	-0.02
2023-09-30	0.01	-0.02
2023-06-30	-0.01	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.03
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.02	-0.03
2021-09-30	-0.02	-0.04
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	-0.04
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.03	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk RADCOM Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk RADCOM Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk RADCOM Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk RADCOM Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk RADCOM Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.10	0.08	0.08	0.11
2025-03-31	0.06	0.08	0.07	0.08	0.11
2024-12-31	0.07	0.09	0.08	0.00	0.00
2024-09-30	0.05	0.06	0.05	0.02	0.05
2024-06-30	0.04	0.05	0.04	0.02	0.05
2024-03-31	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00
2023-03-31	-0.02	-0.03	-0.01	0.00	0.00
2022-12-31	-0.04	-0.05	-0.05	0.00	0.00
2022-09-30	-0.05	-0.06	-0.05	0.00	0.00
2022-06-30	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00
2022-03-31	-0.06	-0.07	-0.06	0.00	0.00
2021-12-31	-0.05	-0.06	-0.07	-0.02	0.00
2021-09-30	-0.05	-0.05	-0.06	0.00	0.00
2021-06-30	-0.04	-0.05	-0.05	0.10	-0.00
2021-03-31	-0.03	-0.04	-0.04	0.10	-0.00
2020-12-31	-0.04	-0.05	-0.05	0.10	-0.00
2020-09-30	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk RADCOM Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.75.
marjin bersih untuk RADCOM Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk RADCOM Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.75	0.14	0.08
2025-03-31	0.74	0.11	0.05
2024-12-31	0.74	0.12	0.05
2024-09-30	0.74	0.09	0.01
2024-06-30	0.74	0.07	-0.01
2024-03-31	0.73	0.07	-0.01
2023-12-31	0.72	0.02	-0.06
2023-09-30	0.72	0.02	-0.05
2023-06-30	0.72	0.02	-0.05
2023-03-31	0.72	-0.02	-0.06
2022-12-31	0.72	-0.08	-0.10
2022-09-30	0.71	-0.08	-0.10
2022-06-30	0.72	-0.10	-0.11
2022-03-31	0.72	-0.10	-0.12
2021-12-31	0.72	-0.13	-0.14
2021-09-30	0.73	-0.11	-0.13
2021-06-30	0.73	-0.10	-0.12
2021-03-31	0.74	-0.07	-0.09
2020-12-31	0.71	-0.11	-0.12
2020-09-30	0.72	-0.13	-0.15