Analisis Keuangan Saham RPD - Rapid7, Inc. (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

Rapid7, Inc., based in the United States, operates primarily within the cybersecurity industry. The company provides analytics and automation solutions designed to enhance security protocols and IT operations. Key projects and products under Rapid7's portfolio include the Insight platform, which offers comprehensive security data and analytics capabilities, and Metasploit, a tool used for penetration testing and vulnerability discovery. Rapid7's approach focuses on leveraging advanced technology to simplify complex security systems, improve visibility across IT environments, and reduce risk for organizations. Their client base spans a wide range of industries, emphasizing a robust, adaptive framework crucial for protecting sensitive data and assets in an increasingly digital world.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Rapid7, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 855.36 MM.
Nilai operating income untuk Rapid7, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 24.61 MM.
Nilai net income untuk Rapid7, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 28.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	855.36	24.61	28.02
2025-03-31	849.16	26.15	26.23
2024-12-31	844.01	35.60	25.53
2024-09-30	833.01	38.61	40.99
2024-06-30	817.20	32.23	-52.17
2024-03-31	799.63	2.21	-125.49
2023-12-31	777.71	-30.91	-152.81
2023-09-30	756.92	-53.87	-180.69
2023-06-30	733.84	-84.98	-132.81
2023-03-31	710.87	-94.84	-105.63
2022-12-31	685.08	-111.50	-124.72
2022-09-30	652.24	-138.75	-157.96
2022-06-30	616.37	-146.94	-166.93
2022-03-31	575.34	-130.70	-161.49
2021-12-31	535.40	-112.28	-146.33
2021-09-30	496.93	-91.98	-130.63
2021-06-30	462.11	-77.81	-118.47
2021-03-31	434.60	-73.87	-105.77
2020-12-31	411.49	-70.99	-98.85
2020-09-30	389.98	-62.78	-84.28
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.42	0.41
2024-12-31	0.41	0.40
2024-09-30	0.69	0.60
2024-06-30	-0.82	-0.82
2024-03-31	-2.05	-2.05
2023-12-31	-2.52	-2.52
2023-09-30	-3.00	-3.00
2023-06-30	-2.23	-2.23
2023-03-31	-1.79	-1.78
2022-12-31	-2.13	-2.13
2022-09-30	-2.73	-2.73
2022-06-30	-2.92	-2.92
2022-03-31	-2.86	-2.86
2021-12-31	-2.65	-2.65
2021-09-30	-2.42	-2.42
2021-06-30	-2.24	-2.24
2021-03-31	-2.04	-2.05
2020-12-31	-1.94
2020-09-30	-1.67	-1.66
2020-06-30	-1.47	-1.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Rapid7, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 185.04 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Rapid7, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -132.26 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Rapid7, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -40.17 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	185.04	-132.26	-40.17
2025-03-31	170.36	-84.04	5.95
2024-12-31	171.67	-46.52	5.58
2024-09-30	171.36	-133.06	4.60
2024-06-30	131.06	-151.37	78.94
2024-03-31	129.51	-210.27	81.12
2023-12-31	104.28	-178.75	79.60
2023-09-30	81.05	-150.33	82.77
2023-06-30	97.50	-87.72	10.01
2023-03-31	73.64	-14.25	7.05
2022-12-31	78.20	-39.99	7.42
2022-09-30	42.65	-52.33	-42.85
2022-06-30	41.99	-307.66	-57.11
2022-03-31	43.73	-342.85	-61.23
2021-12-31	53.92	-325.38	264.13
2021-09-30	49.81	-373.70	312.05
2021-06-30	41.44	-153.12	323.97
2021-03-31	32.70	-260.15	526.12
2020-12-31	4.89	-156.29	200.93
2020-09-30	12.13	-90.39	202.57
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Rapid7, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 56.61.
p/libro untuk Rapid7, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 28.16.
p/tbv untuk Rapid7, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.46.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	56.61	28.16	-2.46
2025-03-31		99.65	-2.74
2024-12-31		-410.68	-3.85
2024-09-30	-50.83	-44.29	-3.48
2024-06-30	-22.24	-31.14	-3.78
2024-03-31		-25.70	-4.05
2023-12-31	-19.43	-21.72	-4.40
2023-09-30	-21.02	-25.14	-3.71
2023-06-30	-25.89	-24.82	-3.60
2023-03-31	-22.10	-22.96
2022-12-31		-14.14	-2.64
2022-09-30		-17.01	-3.28
2022-06-30		-28.52	-5.12
2022-03-31	-44.17	-51.30	-8.59
2021-12-31	-51.53	-64.11	-9.15
2021-09-30	-53.25	-66.13	-15.62
2021-06-30
2021-03-31	-54.81	-71.37	-14.97
2020-12-31	-55.60	76.82	-29.49
2020-09-30	-64.65	63.84	-31.26
2020-06-30	-73.30	59.12	-31.41

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Rapid7, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Rapid7, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	-0.02
2025-03-31	0.02	-0.02
2024-12-31	0.02	-0.02
2024-09-30	-0.01	-0.04
2024-06-30	-0.03	-0.04
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.04	-0.04
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	-0.03	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.06	-0.04
2022-09-30	-0.05	-0.04
2022-06-30	-0.03	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.01
2021-12-31	-0.02	-0.01
2021-09-30	-0.02	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	-0.01
2020-12-31	-0.02	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Rapid7, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Rapid7, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Rapid7, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
ocroic untuk Rapid7, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02		0.02	0.09	0.16
2025-03-31	0.02		0.02	0.12	0.17
2024-12-31	0.03		0.05	0.05	0.17
2024-09-30	-0.03		-0.05	0.06	0.14
2024-06-30	-0.09		-0.13	0.00	0.14
2024-03-31	-0.11		-0.16	0.01	0.12
2023-12-31	-0.14		-0.21	0.02	0.09
2023-09-30	-0.10		-0.17	0.03	0.12
2023-06-30	-0.08		-0.17	0.03	0.12
2023-03-31	-0.10		-0.13	0.08	0.09
2022-12-31	-0.13		-0.20	-0.08	0.06
2022-09-30	-0.13		-0.20	-0.08	0.06
2022-06-30	-0.13		-0.22	-0.43	0.05
2022-03-31	-0.12		-0.21	-0.46	0.06
2021-12-31	-0.14	-1.83	-0.18	-0.01	0.06
2021-09-30	-0.14	-1.39	-0.16	-0.01	0.05
2021-06-30	-0.14	-1.31	-0.15	0.27	0.05
2021-03-31	-0.17	-1.39	-0.12	0.35	0.04
2020-12-31	-0.15	-1.19	-0.18	0.09	0.01
2020-09-30	-0.13	-0.98	-0.15	0.23	0.02
2020-06-30	-0.11	-0.84	-0.13	0.28	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Rapid7, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.
marjin bersih untuk Rapid7, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Rapid7, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.71	0.03	0.03
2025-03-31	0.70	0.03	0.04
2024-12-31	0.71	0.06	0.05
2024-09-30	0.71	-0.06	0.05
2024-06-30	0.70	-0.15	0.01
2024-03-31	0.70	-0.19	-0.04
2023-12-31	0.70	-0.24	-0.07
2023-09-30	0.70	-0.18	-0.12
2023-06-30	0.69	-0.18	-0.12
2023-03-31	0.69	-0.15	-0.13
2022-12-31	0.68	-0.24	-0.21
2022-09-30	0.68	-0.24	-0.21
2022-06-30	0.68	-0.27	-0.23
2022-03-31	0.68	-0.28	-0.23
2021-12-31	0.69	-0.27	-0.21
2021-09-30	0.70	-0.26	-0.19
2021-06-30	0.70	-0.26	-0.17
2021-03-31	0.70	-0.24	-0.17
2020-12-31	0.70	-0.24	-0.17
2020-09-30	0.71	-0.22	-0.16
2020-06-30	0.71	-0.20	-0.16

MX:RPD
GB:0KTX
DE:R7D	€ 16.99