Analisis Keuangan Saham SAFE - Safehold Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Safehold Inc. is a real estate investment company based in the United States, specializing in the acquisition, management, and capitalization of ground leases. The company focuses on revolutionizing the traditional real estate ownership model by creating a more efficient way for property owners to unlock capital while retaining operational control. Safehold’s groundbreaking approach involves purchasing the land beneath prime commercial buildings and leasing it back to the owners, thereby providing them with liquidity and investment opportunities while Safehold retains a long-term interest in the properties. This unique business model aims to generate stable, long-term income streams while promoting growth in shareholder value through strategic ground lease innovations. Key projects typically involve high-value, urban core real estate in major U.S. cities, positioning Safehold as a pioneering entity in the commercial real estate sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Safehold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 393.60 MM.
Nilai operating income untuk Safehold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 311.11 MM.
Nilai net income untuk Safehold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 102.68 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	393.60	311.11	102.68
2025-03-31	391.21	310.59	104.40
2024-12-31	388.66	308.10	105.76
2024-09-30	402.67	305.75	120.91
2024-06-30	385.05	308.01	-21.39
2024-03-31	381.15	297.63	-28.93
2023-12-31	361.62	282.39	-54.97
2023-09-30	341.72	261.90	-74.36
2023-06-30	322.65	248.72	114.68
2023-03-31	297.32	232.50	115.23
2022-12-31	279.37	227.64	135.42
2022-09-30	258.00	202.01	134.91
2022-06-30	233.58	186.37	89.03
2022-03-31	211.59	167.34	81.09
2021-12-31	193.29	151.45	73.12
2021-09-30	179.75	139.55	67.11
2021-06-30	169.06	130.78	61.07
2021-03-31	162.09	125.64	58.85
2020-12-31	158.73	123.84	59.29
2020-09-30	147.93	114.80	55.14

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.44.
laba per saham yang terdilusi untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.43.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.44	1.43
2025-03-31	1.46	1.46
2024-12-31	1.48	1.48
2024-09-30	1.70	1.70
2024-06-30	-0.30	-0.30
2024-03-31	-0.42	-0.42
2023-12-31	-0.82	-0.82
2023-09-30	-1.15	-1.14
2023-06-30	1.80	1.80
2023-03-31	1.81	1.81
2022-12-31	2.17	2.17
2022-09-30	2.22	2.22
2022-06-30	1.53	1.54
2022-03-31	1.46	1.45
2021-12-31	1.32	1.32
2021-09-30	1.26	1.26
2021-06-30	1.16	1.16
2021-03-31	1.13	1.14
2020-12-31	1.17	1.17
2020-09-30	1.14	1.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Safehold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 53.06 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Safehold Inc. per 2025 Jun 30 adalah -199.51 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Safehold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 147.36 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	53.06	-199.51	147.36
2025-03-31	49.82	-144.67	81.66
2024-12-31	37.85	-212.37	144.89
2024-09-30	53.02	-317.52	249.30
2024-06-30	46.56	-357.57	290.61
2024-03-31	19.14	-381.34	353.09
2023-12-31	15.39	-576.57	559.53
2023-09-30	5.03	-548.29	489.14
2023-06-30	8.72	-651.09	573.17
2023-03-31	33.44	-980.70	839.28
2022-12-31	64.85	-1,145.95	1,090.97
2022-09-30	66.12	-1,728.30	1,708.06
2022-06-30	72.49	-1,887.77	1,889.17
2022-03-31	56.37	-1,638.20	1,704.85
2021-12-31	26.92	-1,287.99	1,203.12
2021-09-30	22.88	-953.20	870.30
2021-06-30	18.02	-635.85	516.49
2021-03-31	23.42	-554.26	264.34
2020-12-31	35.71	-530.64	544.62
2020-09-30	28.36	-1,093.94	1,136.51

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
p/tbv untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.47	0.52
2025-03-31		0.54	0.60
2024-12-31		0.57	0.62
2024-09-30	-87.86	0.79	0.87
2024-06-30	-47.27	0.58	0.64
2024-03-31		0.62	0.69
2023-12-31	-22.35	0.72	0.85
2023-09-30	9.94	0.51	0.60
2023-06-30	12.78	0.67	0.81
2023-03-31	13.52	0.85
2022-12-31		0.83	0.92
2022-09-30		0.81	0.91
2022-06-30	27.03	1.09	1.22
2022-03-31	46.94	2.04	2.35
2021-12-31	67.30	2.71	3.12
2021-09-30	65.43	2.82	3.39
2021-06-30
2021-03-31	38.96	1.63	1.96
2020-12-31	38.63	1.66	2.01
2020-09-30	39.95	1.76	2.18

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	-0.00	0.00
2024-06-30	-0.00	0.01
2024-03-31	-0.01	0.01
2023-12-31	-0.01	0.01
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.01
2025-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.01
2024-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.01
2024-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.01
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.00
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.00	0.00
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.00
2023-09-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	0.00
2023-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	0.00
2023-03-31	0.03	0.07	0.02	-0.02	0.01
2022-12-31	0.04	0.08	0.02	0.01	0.01
2022-09-30	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01
2022-06-30	0.02	0.06	0.02	0.01	0.01
2022-03-31	0.02	0.05	0.02	0.03	0.01
2021-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.01
2021-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.03	0.01
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.08	0.01
2020-12-31	0.02	0.05	0.02	0.02	0.01
2020-09-30	0.03	0.07	0.02	0.03	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.
marjin bersih untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Safehold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.99	0.27	0.79
2025-03-31	0.99	0.27	0.79
2024-12-31	0.98	0.30	0.79
2024-09-30	0.98	-0.05	0.79
2024-06-30	0.98	-0.07	0.77
2024-03-31	0.99	-0.15	0.78
2023-12-31	0.99	-0.22	0.71
2023-09-30	0.99	0.36	0.77
2023-06-30	0.99	0.36	0.71
2023-03-31	0.99	0.39	0.73
2022-12-31	0.99	0.52	0.78
2022-09-30	0.99	0.52	0.78
2022-06-30	0.99	0.38	0.80
2022-03-31	0.99	0.38	0.79
2021-12-31	0.99	0.38	0.78
2021-09-30	0.99	0.37	0.78
2021-06-30	0.99	0.36	0.77
2021-03-31	0.99	0.36	0.78
2020-12-31	0.98	0.37	0.78
2020-09-30	0.98	0.37	0.78