Analisis Keuangan Saham SBLK - Star Bulk Carriers Corp. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Star Bulk Carriers Corp., based in Athens, Greece, operates within the global shipping industry, primarily focusing on the transportation of dry bulk commodities. As one of the largest dry bulk shipping companies, it has steadily expanded its fleet through strategic acquisitions to include a significant number of vessels capable of carrying a wide range of bulk cargo such as minerals, coal, and grains. Star Bulk Carriers Corp. leverages its comprehensive logistical framework to facilitate global trade, emphasizing operational efficiency and environmental consciousness in its operations. The company's expansion strategy and dedication to leveraging technology for fleet management underline its role as a key player in international maritime freight.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Star Bulk Carriers Corp. per 2025 Jun 30 adalah 1,131.25 MM.
Nilai operating income untuk Star Bulk Carriers Corp. per 2025 Jun 30 adalah 167.96 MM.
Nilai net income untuk Star Bulk Carriers Corp. per 2025 Jun 30 adalah 124.22 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,131.25	167.96	124.22
2025-03-31	1,236.72	259.86	230.26
2024-12-31	1,265.46	340.80	304.65
2024-09-30	1,220.00	358.61	301.92
2024-06-30	1,098.81	338.36	264.30
2024-03-31	984.62	253.07	202.54
2023-12-31	949.27	196.41	173.56
2023-09-30	980.61	221.94	219.65
2023-06-30	1,121.66	273.50	285.68
2023-03-31	1,300.31	457.06	441.51
2022-12-31	1,437.16	609.05	566.00
2022-09-30	1,642.21	838.23	780.35
2022-06-30	1,693.76	944.88	891.07
2022-03-31	1,587.84	879.59	815.13
2021-12-31	1,427.42	734.74	680.53
2021-09-30	1,113.59	465.86	408.15
2021-06-30	898.12	289.54	211.00
2021-03-31	732.85	125.39	42.67
2020-12-31	693.24	67.83	9.66
2020-09-30	755.86	75.59	5.38

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	2.00	1.96
2024-12-31	2.85	2.80
2024-09-30	3.04	2.98
2024-06-30	2.77	2.72
2024-03-31	2.16	2.15
2023-12-31	1.76	1.75
2023-09-30	2.71	2.70
2023-06-30	2.79	2.77
2023-03-31	4.31	4.29
2022-12-31	5.54	5.52
2022-09-30	6.32	6.30
2022-06-30	8.73	8.71
2022-03-31	7.99	7.98
2021-12-31	6.73	6.71
2021-09-30	4.09	4.07
2021-06-30	2.15	2.14
2021-03-31	0.44	0.44
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	0.06	0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Star Bulk Carriers Corp. per 2025 Jun 30 adalah 317.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Star Bulk Carriers Corp. per 2025 Jun 30 adalah 123.45 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Star Bulk Carriers Corp. per 2025 Jun 30 adalah -495.51 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	317.29	123.45	-495.51
2025-03-31	405.40	293.04	-530.14
2024-12-31	471.15	356.18	-648.20
2024-09-30	483.46	363.15	-676.39
2024-06-30	412.57	448.76	-677.24
2024-03-31	366.85	313.11	-665.99
2023-12-31	335.78	235.52	-595.89
2023-09-30	363.51	181.97	-635.87
2023-06-30	480.88	104.23	-634.03
2023-03-31	623.93	-21.09	-792.68
2022-12-31	769.90	-20.87	-935.95
2022-09-30
2022-06-30	1,016.49	-58.87	-850.03
2022-03-31	917.05	-65.79	-613.42
2021-12-31	767.07	-121.26	-368.07
2021-09-30
2021-06-30	334.76	-126.41	-73.20
2021-03-31	217.63	-94.68	-47.69
2020-12-31	170.55	-66.33	-34.95
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Star Bulk Carriers Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 8.75.
p/libro untuk Star Bulk Carriers Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.
p/tbv untuk Star Bulk Carriers Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.75	0.82	0.82
2025-03-31		0.75	0.75
2024-12-31	5.74	0.69	0.69
2024-09-30	10.58	1.14	1.14
2024-06-30	13.73	1.64	1.64
2024-03-31	11.65	1.22	1.22
2023-12-31	8.12	0.98	0.98
2023-09-30	6.97	1.00	1.00
2023-06-30	4.07	0.90	0.90
2023-03-31	3.84	1.08	1.08
2022-12-31		0.96	0.96
2022-09-30		0.85	0.85
2022-06-30		1.24
2022-03-31	4.46	1.46	1.46
2021-12-31	5.67	1.21	1.21
2021-09-30	11.66	1.40	1.40
2021-06-30
2021-03-31	67.67	1.75	1.75
2020-12-31	284.98	1.78	1.78
2020-09-30	505.58	1.79	1.79

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Star Bulk Carriers Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Star Bulk Carriers Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.09
2025-03-31	0.11	0.12
2024-12-31	0.11	0.13
2024-09-30	0.07	0.11
2024-06-30	0.06	0.13
2024-03-31	0.06	0.16
2023-12-31	0.09	0.19
2023-09-30	0.10	0.16
2023-06-30	0.16	0.18
2023-03-31	0.18	0.15
2022-12-31	0.26	0.13
2022-09-30	0.32	0.16
2022-06-30	0.23	0.09
2022-03-31	0.17	0.06
2021-12-31	0.12	0.04
2021-09-30	0.05	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Star Bulk Carriers Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Star Bulk Carriers Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Star Bulk Carriers Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Star Bulk Carriers Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Star Bulk Carriers Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.09	0.06	0.04	0.10
2025-03-31	0.10	0.18	0.08	0.05	0.12
2024-12-31	0.10	0.18	0.07	0.04	0.12
2024-09-30	0.08	0.15	0.06	0.04	0.10
2024-06-30	0.06	0.10	0.07	0.00	0.13
2024-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.11
2023-12-31	0.06	0.11	0.08	-0.03	0.13
2023-09-30	0.08	0.14	0.09	-0.02	0.15
2023-06-30	0.12	0.21	0.09	-0.01	0.15
2023-03-31	0.15	0.27	0.13	-0.06	0.19
2022-12-31	0.22	0.41	0.22	0.00	0.00
2022-09-30	0.25	0.47	0.22	0.03	0.29
2022-06-30	0.23	0.46	0.24	0.03	0.28
2022-03-31	0.20	0.41	0.22	0.06	0.25
2021-12-31	0.13	0.26	0.16	0.07	0.00
2021-09-30	0.13	0.14	0.10	0.03	0.09
2021-06-30	0.07	0.14	0.06	0.04	0.09
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.02	0.06
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	0.02	0.05
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Star Bulk Carriers Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin bersih untuk Star Bulk Carriers Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk Star Bulk Carriers Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.41	0.19	0.20
2025-03-31	0.46	0.24	0.27
2024-12-31	0.48	0.25	0.27
2024-09-30	0.48	0.24	0.25
2024-06-30	0.45	0.21	0.26
2024-03-31	0.41	0.18	0.24
2023-12-31	0.43	0.22	0.23
2023-09-30	0.46	0.25	0.28
2023-06-30	0.52	0.25	0.27
2023-03-31	0.58	0.34	0.38
2022-12-31	0.64	0.48	0.51
2022-09-30	0.68	0.48	0.51
2022-06-30	0.68	0.53	0.56
2022-03-31	0.66	0.51	0.55
2021-12-31	0.59	0.48	0.52
2021-09-30	0.52	0.37	0.42
2021-06-30	0.52	0.23	0.31
2021-03-31	0.41	0.06	0.17
2020-12-31	0.35	0.01	0.10
2020-09-30	0.33	0.01	0.08