Analisis Keuangan Saham SDGR - Schrödinger, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Schrödinger, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di industri bioteknologi dan perangkat lunak, berfokus pada kimia komputasi untuk mempercepat penemuan obat dan desain material. Perusahaan ini memanfaatkan platform simulasi molekuler canggihnya untuk menyediakan produk perangkat lunak dan layanan penelitian. Kerangka teknologi ini membantu mengidentifikasi molekul baru dengan sifat terapeutik yang diinginkan, sehingga menyederhanakan prediksi dan pemodelan perilaku molekuler secara efektif. Kemitraan dan kolaborasi signifikan Schrödinger dengan entitas farmasi terkemuka menunjukkan perannya yang integral dalam meningkatkan efisiensi proses pengembangan obat. Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk menghadirkan solusi terapeutik yang lebih efektif dengan cepat ke pasar, yang dengan jelas menggarisbawahi kontribusi penting Schrödinger pada sektor teknologi dan kesehatan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Schrödinger, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 237.92 MM.
Nilai operating income untuk Schrödinger, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -192.93 MM.
Nilai net income untuk Schrödinger, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -181.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	237.92	-192.93	-181.33
2025-03-31	230.49	-192.75	-192.21
2024-12-31	207.54	-209.30	-187.12
2024-09-30	193.35	-218.21	-177.58
2024-06-30	200.63	-205.98	-201.47
2024-03-31	188.48	-214.38	-143.14
2023-12-31	216.67	-177.45	40.72
2023-09-30	199.38	-176.37	44.18
2023-06-30	193.79	-166.34	66.35
2023-03-31	197.07	-148.68	14.39
2022-12-31	180.96	-146.82	-149.19
2022-09-30	170.28	-140.79	-152.69
2022-06-30	163.15	-129.31	-147.85
2022-03-31	154.47	-116.17	-134.80
2021-12-31	137.93	-111.44	-100.39
2021-09-30	124.79	-105.51	-80.82
2021-06-30	120.74	-86.28	-41.96
2021-03-31	114.05	-73.03	-10.67
2020-12-31	108.09	-60.92	-24.46
2020-09-30	100.89	-52.18	-20.09

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.48.
laba per saham yang terdilusi untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.48.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-2.48	-2.48
2025-03-31	-2.64	-2.63
2024-12-31	-2.57	-2.57
2024-09-30	-2.45	-2.45
2024-06-30	-2.79	-2.79
2024-03-31	-1.99	-1.99
2023-12-31	0.57	0.54
2023-09-30	0.62	0.59
2023-06-30	0.93	0.90
2023-03-31	0.20	0.19
2022-12-31	-2.10	-2.10
2022-09-30	-2.15	-2.14
2022-06-30	-2.08	-2.08
2022-03-31	-1.90	-1.90
2021-12-31	-1.42	-1.42
2021-09-30	-1.15	-1.15
2021-06-30	-0.61	-0.61
2021-03-31	-0.16	-0.16
2020-12-31	-0.41
2020-09-30	-1.33	-1.31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Schrödinger, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 27.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Schrödinger, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 89.21 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Schrödinger, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2.94 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	27.50	89.21	2.94
2025-03-31	25.97	174.39	2.53
2024-12-31	-157.37	148.84	10.12
2024-09-30	-163.51	65.75	12.33
2024-06-30	-180.19	-11.75	13.27
2024-03-31	-144.91	25.91	16.19
2023-12-31	-136.73	193.03	9.05
2023-09-30	-124.42	264.20	7.20
2023-06-30	-104.84	258.84	6.20
2023-03-31	-111.07	225.92	2.07
2022-12-31	-119.68	90.02	2.11
2022-09-30	-114.48	56.38	2.85
2022-06-30	-94.75	100.91	3.96
2022-03-31	-99.46	81.40	5.20
2021-12-31	-70.67	-16.81	7.95
2021-09-30	-7.31	-47.96	8.16
2021-06-30	-8.71	-316.32	334.84
2021-03-31	11.61	-355.72	332.48
2020-12-31	16.76	-381.72	541.27
2020-09-30	-38.13	-322.11	538.13

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -7.67.
p/libro untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.95.
p/tbv untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.00.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-7.67	3.95	4.00
2025-03-31		3.03	3.06
2024-12-31		2.67	2.70
2024-09-30	-5.92	2.52	2.54
2024-06-30	-9.88	2.75	2.78
2024-03-31	47.88	3.55	3.59
2023-12-31	58.38	4.58	4.62
2023-09-30	30.62	3.32	3.35
2023-06-30	236.61	5.77	5.82
2023-03-31	-12.62	4.20
2022-12-31		2.87	2.91
2022-09-30		3.61	3.65
2022-06-30	-13.94	3.54	3.58
2022-03-31	-24.14	4.35	4.35
2021-12-31	-30.58	4.26	4.26
2021-09-30	-92.18	6.39	6.39
2021-06-30
2021-03-31	-177.85	3.00	3.00
2020-12-31	-76.90	3.01	3.01
2020-09-30	-93.06	2.96	2.96

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.17	-0.09
2025-03-31	-0.16	-0.09
2024-12-31	-0.17	-0.09
2024-09-30	-0.19	-0.10
2024-06-30	-0.13	-0.07
2024-03-31	0.02	-0.04
2023-12-31	0.02	-0.03
2023-09-30	0.04	-0.02
2023-06-30	0.01	-0.02
2023-03-31	-0.08	-0.06
2022-12-31	-0.12	-0.07
2022-09-30	-0.09	-0.05
2022-06-30	-0.08	-0.04
2022-03-31	-0.04	-0.02
2021-12-31	-0.04	-0.02
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.
roe untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.41.
roic untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.39.
croic untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
ocroic untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.28	-0.41	-0.39	0.41	0.05
2025-03-31	-0.25	-0.36	-0.35	0.00	-0.29
2024-12-31	-0.22	-0.32	-0.31	-0.15	-0.29
2024-09-30	-0.25	-0.36	-0.34	-0.30	-0.30
2024-06-30	-0.17	-0.24	-0.22	-0.16	-0.23
2024-03-31	0.06	0.09	0.06	0.10	-0.20
2023-12-31	0.07	0.10	0.06	0.21	-0.18
2023-09-30	0.10	0.13	0.09	0.22	-0.14
2023-06-30	0.02	0.03	0.09	0.22	-0.14
2023-03-31	-0.21	-0.28	0.02	0.17	-0.16
2022-12-31	-0.20	-0.26	-0.27	-0.10	-0.20
2022-09-30	-0.19	-0.25	-0.27	-0.10	-0.20
2022-06-30	-0.19	-0.22	-0.25	0.02	-0.16
2022-03-31	-0.13	-0.16	-0.22	-0.02	-0.16
2021-12-31	-0.11	-0.13	-0.16	-0.12	-0.01
2021-09-30	-0.12	-0.07	-0.12	-0.07	-0.01
2021-06-30	-0.12	-0.14	-0.07	0.02	-0.01
2021-03-31	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	0.02
2020-12-31	-0.16	-0.25	-0.04	0.28	0.03
2020-09-30	-0.13	-0.19	-0.03	0.28	-0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.63.
marjin bersih untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.83.
marjin operasi untuk Schrödinger, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.84.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.63	-0.83	-0.84
2025-03-31	0.64	-0.90	-1.01
2024-12-31	0.65	-0.92	-1.13
2024-09-30	0.66	-1.00	-1.03
2024-06-30	0.60	-0.76	-1.14
2024-03-31	0.65	0.19	-0.82
2023-12-31	0.61	0.22	-0.88
2023-09-30	0.60	0.34	-0.86
2023-06-30	0.60	0.34	-0.86
2023-03-31	0.56	0.07	-0.75
2022-12-31	0.52	-0.90	-0.83
2022-09-30	0.51	-0.90	-0.83
2022-06-30	0.50	-0.91	-0.79
2022-03-31	0.48	-0.87	-0.75
2021-12-31	0.47	-0.73	-0.81
2021-09-30	0.52	-0.65	-0.85
2021-06-30	0.52	-0.35	-0.71
2021-03-31	0.56	-0.09	-0.64
2020-12-31		-0.23	-0.56
2020-09-30	0.59	-0.20	-0.52