Analisis Keuangan Saham SFL - SFL Corporation Ltd. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

SFL Corporation Ltd., headquartered in Hamilton, Bermuda, operates as a global leader in the maritime and offshore industry. Primarily involved in the ownership, operation, and chartering of vessels and offshore related assets, SFL Corporation supports various sectors including oil & gas, container lines, and dry bulk carriers. The company boasts a diverse portfolio comprising oil tankers, bulk carriers, container vessels, and offshore drilling rigs. Key projects typically include long-term charters with industry-leading operators, emphasizing SFL Corporation's strategic focus on stable and predictable cash flows. This strategy has effectively positioned the company to manage and deploy assets in alignment with shifting trade patterns and energy demands, thereby securing its foothold as a robust entity in the maritime leasing sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SFL Corporation Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 852.53 MM.
Nilai operating income untuk SFL Corporation Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 239.62 MM.
Nilai net income untuk SFL Corporation Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 34.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	852.53	239.62	34.31
2025-03-31	852.59	260.61	53.48
2024-12-31	894.06	301.34	130.65
2024-09-30	876.07	314.87	141.82
2024-06-30	826.04	283.92	126.61
2024-03-31	799.95	267.12	122.91
2023-12-31	744.33	228.90	83.94
2023-09-30	733.12	230.27	101.02
2023-06-30	695.25	232.54	121.60
2023-03-31	684.43	250.19	162.08
2022-12-31	664.57	262.25	202.77
2022-09-30	619.22	251.36	234.43
2022-06-30	587.97	240.59	217.76
2022-03-31	552.47	222.62	179.88
2021-12-31	509.04	205.36	164.34
2021-09-30	472.06	188.19	-81.00
2021-06-30	452.19	179.64	-98.26
2021-03-31	452.39	185.94	-105.89
2020-12-31	466.43	192.72	-224.43
2020-09-30	471.79	200.76	-35.56

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
laba per saham yang terdilusi untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.26	0.26
2025-03-31	0.41	0.41
2024-12-31	1.01	1.01
2024-09-30	1.11	1.10
2024-06-30	1.01	1.00
2024-03-31	0.98	0.97
2023-12-31	0.66	0.66
2023-09-30	0.80	0.79
2023-06-30	0.96	0.94
2023-03-31	1.28	1.24
2022-12-31	1.60	1.53
2022-09-30	1.85	1.73
2022-06-30	1.72	1.59
2022-03-31	1.44	1.39
2021-12-31	1.35	1.30
2021-09-30	-0.69	-0.63
2021-06-30	-0.86	-0.86
2021-03-31	-0.95	-0.90
2020-12-31	-2.06	-2.06
2020-09-30	-0.33	-0.33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SFL Corporation Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 331.18 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SFL Corporation Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -423.53 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SFL Corporation Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 62.11 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	331.18	-423.53	62.11
2025-03-31	385.46	-557.24	177.57
2024-12-31	369.86	-617.50	216.70
2024-09-30	348.96	-561.66	258.48
2024-06-30	299.56	-264.29	-50.67
2024-03-31	325.04	-200.56	-141.51
2023-12-31	343.09	-103.89	-262.06
2023-09-30	370.67	-254.76	-176.56
2023-06-30	419.38	-428.62	-18.82
2023-03-31	354.67	-307.72	-17.95
2022-12-31	355.12	-499.09	178.37
2022-09-30	338.12	-336.35	-79.36
2022-06-30	335.35	-471.33	-12.20
2022-03-31	312.11	-555.48	175.54
2021-12-31	293.60	-389.05	25.02
2021-09-30	284.17	-238.37	-3.97
2021-06-30	279.00	218.87	-280.28
2021-03-31	264.95	210.42	-469.30
2020-12-31	276.48	176.34	-431.43
2020-09-30	252.80	24.74	-201.42

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.06.
p/tbv untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.06.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.06	1.06
2025-03-31		0.97	0.97
2024-12-31		1.18	1.18
2024-09-30	12.26	1.50	1.50
2024-06-30	14.21	1.66	1.66
2024-03-31	19.65	1.59
2023-12-31	14.04	1.36	1.36
2023-09-30	12.66	1.46	1.46
2023-06-30	7.92	1.20	1.20
2023-03-31	6.49	1.21
2022-12-31		1.09	1.09
2022-09-30		1.10	1.10
2022-06-30		1.19	1.19
2022-03-31	7.85	1.31	1.31
2021-12-31	-12.77	1.12	1.12
2021-09-30	-10.80	1.18	1.18
2021-06-30
2021-03-31	-11.32	1.47	1.47
2020-12-31	-5.33	1.50	1.50
2020-09-30	-31.61	1.21	1.21

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.03	0.04
2024-03-31	0.02	0.04
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.02
2023-06-30	0.05	0.03
2023-03-31	0.06	0.03
2022-12-31	0.08	0.01
2022-09-30	0.08	0.01
2022-06-30	0.06	0.00
2022-03-31	0.05	0.00
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.04	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.04	-0.01
2020-12-31	-0.09	-0.01
2020-09-30	-0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	0.00	0.08
2025-03-31	0.03	0.12	0.03	-0.01	0.08
2024-12-31	0.04	0.14	0.03	0.01	0.07
2024-09-30	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.07
2024-06-30	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.07
2024-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.01	0.08
2023-12-31	0.03	0.09	0.03	-0.02	0.10
2023-09-30	0.03	0.12	0.03	-0.01	0.12
2023-06-30	0.05	0.15	0.03	-0.01	0.12
2023-03-31	0.06	0.20	0.04	0.01	0.10
2022-12-31	0.07	0.25	0.07	-0.02	0.09
2022-09-30	0.06	0.24	0.07	-0.02	0.10
2022-06-30	0.06	0.20	0.06	-0.04	0.09
2022-03-31	0.05	0.20	0.05	-0.02	0.09
2021-12-31	-0.03	-0.10	0.05	-0.02	0.08
2021-09-30	-0.03	-0.11	-0.03	0.01	0.09
2021-06-30	-0.03	-0.11	-0.04	0.08	0.10
2021-03-31	-0.03	-0.11	-0.04	0.00	0.09
2020-12-31	-0.06	-0.20	-0.07	0.01	0.09
2020-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.02	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.
marjin bersih untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk SFL Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.60	0.06	0.31
2025-03-31	0.62	0.15	0.34
2024-12-31	0.64	0.16	0.36
2024-09-30	0.63	0.15	0.34
2024-06-30	0.62	0.15	0.34
2024-03-31	0.60	0.11	0.29
2023-12-31	0.60	0.14	0.31
2023-09-30	0.63	0.17	0.33
2023-06-30	0.66	0.17	0.33
2023-03-31	0.68	0.24	0.36
2022-12-31	0.71	0.38	0.40
2022-09-30	0.71	0.38	0.40
2022-06-30	0.70	0.37	0.41
2022-03-31	0.68	0.33	0.40
2021-12-31	0.68	0.32	0.39
2021-09-30	0.66	-0.17	0.39
2021-06-30	0.66	-0.22	0.39
2021-03-31	0.67	-0.23	0.41
2020-12-31	0.65	-0.48	0.41
2020-09-30	0.68	-0.08	0.42