Analisis Keuangan Saham SFM - Sprouts Farmers Market, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Sprouts Farmers Market, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di sektor ritel bahan makanan, terutama berfokus pada produk segar, alami, dan organik. Sebagai pemimpin di industri kesehatan dan kebugaran, perusahaan ini bertujuan untuk menyediakan penawaran yang terjangkau dan berpusat pada kesehatan kepada konsumen. Sprout Farmers Market telah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan melalui format toko inovatif yang menekankan produk segar, makanan curah, vitamin, dan suplemen, membedakan dirinya dari supermarket tradisional. Proyek-proyek utama meliputi perluasan lokasi toko dengan penekanan kuat pada keberlanjutan dan keterlibatan komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja sambil mendukung produsen lokal. Model bisnis mereka menggabungkan praktik rantai pasokan yang kuat dengan strategi ritel yang dinamis untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat akan pilihan makanan sehat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sprouts Farmers Market, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 8,399.00 MM.
Nilai operating income untuk Sprouts Farmers Market, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 635.01 MM.
Nilai net income untuk Sprouts Farmers Market, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 484.94 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	8,399.00	635.01	484.94
2025-03-30	8,071.92	582.97	446.53
2024-12-29	7,719.29	504.90	380.60
2024-09-29	7,421.61	470.18	351.05
2024-06-30	7,189.15	435.38	324.75
2024-03-31	6,987.88	401.58	296.80
2023-12-31	6,837.38	386.68	258.86
2023-10-01	6,715.39	384.47	253.93
2023-07-02	6,593.14	387.16	254.35
2023-04-02	6,496.37	380.15	249.02
2023-01-01	6,404.22	366.43	261.16
2022-10-02	6,320.47	352.63	252.27
2022-07-03	6,239.07	348.10	250.40
2022-04-03	6,165.58	345.24	249.42
2022-01-02	6,099.87	338.84	244.16
2021-10-03	6,208.91	375.97	276.33
2021-07-04	6,276.87	368.20	272.70
2021-04-04	6,397.67	378.39	278.69
2021-01-03	6,468.76	391.67	287.45
2020-09-27	6,231.92	347.21	250.69

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 4.89.
laba per saham yang terdilusi untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 4.84.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29	4.89	4.84
2025-03-30	4.48	4.43
2024-12-29	3.79	3.75
2024-09-29	3.48	3.46
2024-06-30	3.21	3.17
2024-03-31	2.92	2.88
2023-12-31	2.53	2.50
2023-10-01	2.45	2.42
2023-07-02	2.42	2.40
2023-04-02	2.34	2.32
2023-01-01	2.41	2.39
2022-10-02	2.30	2.29
2022-07-03	2.24	2.23
2022-04-03	2.20	2.18
2022-01-02	2.12	2.10
2021-10-03	2.36	2.35
2021-07-04	2.31	2.30
2021-04-04	2.36	2.35
2021-01-03	2.44	2.43
2020-09-27	2.13	2.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sprouts Farmers Market, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 744.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sprouts Farmers Market, Inc. per 2025 Jun 29 adalah -241.77 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sprouts Farmers Market, Inc. per 2025 Jun 29 adalah -418.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	744.26	-241.77	-418.46
2025-03-30	724.61	-238.61	-512.61
2024-12-29	645.21	-230.38	-351.50
2024-09-29	576.39	-221.98	-296.54
2024-06-30	481.58	-235.54	-328.22
2024-03-31	504.94	-229.50	-257.94
2023-12-31	465.07	-238.34	-318.05
2023-10-01	473.56	-221.31	-316.46
2023-07-02	457.15	-182.64	-303.60
2023-04-02	398.12	-156.87	-270.50
2023-01-01	371.33	-124.01	-199.13
2022-10-02	374.93	-113.12	-205.78
2022-07-03	396.46	-116.06	-212.41
2022-04-03	412.39	-113.00	-231.08
2022-01-02	364.80	-102.38	-186.86
2021-10-03	380.43	-96.10	-161.35
2021-07-04	277.99	-96.82	-288.01
2021-04-04	322.40	-110.54	-202.75
2021-01-03	494.04	-121.97	-287.41
2020-09-27	442.16	-132.63	-251.89

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 35.65.
p/libro untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 12.36.
p/tbv untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 22.80.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29	35.65	12.36	22.80
2025-03-30	38.42	11.06	19.97
2024-12-29			17.32
2024-09-29	33.44	8.56	15.98
2024-06-30	27.65	6.78	13.21
2024-03-31	25.04	5.64	11.60
2023-12-31	19.25	4.38	9.31
2023-10-01	17.16	4.06	9.00
2023-07-02	14.89	3.53	8.04
2023-04-02	13.82	3.45
2023-01-01		3.29	7.04
2022-10-02		2.94	6.48
2022-07-03	11.30	2.78
2022-04-03	14.73	3.75	8.86
2022-01-02	12.06	3.44	8.04
2021-10-03	9.71	2.79	6.70
2021-07-04	10.77
2021-04-04	70.93	23.14	62.27
2021-01-03	81.33	25.24	80.24
2020-09-27	94.08	27.43	107.62

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.04	0.03
2025-03-30	0.04	0.03
2024-12-29	0.04	0.03
2024-09-29	0.04	0.03
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.07	0.07
2023-10-01	0.08	0.08
2023-07-02	0.09	0.09
2023-04-02	0.10	0.10
2023-01-01	0.10	0.10
2022-10-02	0.11	0.12
2022-07-03	0.12	0.12
2022-04-03	0.09	0.09
2022-01-02	0.11	0.09
2021-10-03	0.13	0.11
2021-07-04
2021-04-04	0.02	0.01
2021-01-03	0.02	0.01
2020-09-27	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.13.
roe untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.37.
roic untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.15.
croic untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah -0.01.
ocroic untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.24.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.13	0.37	0.15	-0.01	0.24
2025-03-30	0.11	0.33	0.13	0.02	0.21
2024-12-29	0.11	0.31	0.12	0.02	0.19
2024-09-29	0.10	0.30	0.11	-0.03	0.17
2024-06-30	0.09	0.28	0.10	0.01	0.17
2024-03-31	0.08	0.25	0.09	-0.03	0.17
2023-12-31	0.08	0.24	0.09	-0.02	0.17
2023-10-01	0.09	0.25	0.09	-0.01	0.17
2023-07-02	0.08	0.25	0.09	-0.01	0.15
2023-04-02	0.09	0.27	0.10	0.02	0.14
2023-01-01	0.09	0.26	0.10	0.02	0.15
2022-10-02	0.09	0.26	0.10	0.03	0.16
2022-07-03	0.09	0.26	0.10	0.03	0.16
2022-04-03	0.09	0.28	0.10	0.03	0.15
2022-01-02	0.10	0.34	0.11	0.05	0.15
2021-10-03	0.10	0.34	0.11	-0.04	0.11
2021-07-04	0.09	0.37	0.11	0.00	0.13
2021-04-04	0.10	0.43	0.12	0.04	0.21
2021-01-03	0.09	0.43	0.11	0.02	0.19
2020-09-27	0.08	0.41	0.09	0.11	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.39.
marjin bersih untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Sprouts Farmers Market, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.39	0.06	0.07
2025-03-30	0.38	0.05	0.07
2024-12-29	0.38	0.05	0.06
2024-09-29	0.38	0.05	0.06
2024-06-30	0.37	0.04	0.06
2024-03-31	0.37	0.04	0.06
2023-12-31	0.37	0.04	0.06
2023-10-01	0.37	0.04	0.06
2023-07-02	0.37	0.04	0.06
2023-04-02	0.37	0.04	0.06
2023-01-01	0.37	0.04	0.06
2022-10-02	0.36	0.04	0.06
2022-07-03	0.36	0.04	0.06
2022-04-03	0.36	0.04	0.06
2022-01-02	0.37	0.04	0.06
2021-10-03	0.37	0.04	0.06
2021-07-04	0.37	0.04	0.06
2021-04-04	0.37	0.04	0.06
2021-01-03	0.36	0.04	0.06
2020-09-27	0.35	0.04	0.05

DE:1FA	€ 118.45
IT:1SFM	€ 117.95