Analisis Keuangan Saham SFNC - Simmons First National Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Simmons First National Corporation is a United States-based financial holding company, primarily operating within the banking sector. Headquartered in Pine Bluff, Arkansas, the corporation was founded in 1903 and has developed a strong regional presence, particularly across the Mid-South region. Simmons First National Corporation provides a comprehensive suite of banking products and services including personal and commercial banking, wealth management, and investment services. Over recent years, the corporation has executed a strategic expansion through several acquisitions, significantly amplifying both its geographic footprint and its service offerings. These strategic acquisitions have consistently aimed to enhance the corporation's competitive edge in the rapidly consolidating banking industry, thereby fostering sustainable financial growth and extending market reach.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Simmons First National Corporation per 2025 Jun 30 adalah 742.88 MM.
Nilai operating income untuk Simmons First National Corporation per 2025 Jun 30 adalah 208.58 MM.
Nilai net income untuk Simmons First National Corporation per 2025 Jun 30 adalah 160.22 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	742.88	208.58	160.22
2025-03-31	726.75	191.46	146.21
2024-12-31	728.85	199.23	152.69
2024-09-30	701.26	177.25	128.28
2024-06-30	727.05	209.18	150.79
2024-03-31	749.09	233.44	168.34
2023-12-31	759.66	240.57	175.06
2023-09-30	825.66	297.01	234.41
2023-06-30	873.75	337.18	267.77
2023-03-31	857.10	316.58	236.91
2022-12-31	869.39	347.40	256.41
2022-09-30	836.80	322.35	221.39
2022-06-30	814.15	318.60	221.36
2022-03-31	828.81	356.74	268.83
2021-12-31	815.68	356.56	271.16
2021-09-30	804.47	357.85	275.89
2021-06-30	790.29	347.63	261.21
2021-03-31	773.37	333.97	245.09
2020-12-31	804.16	351.89	254.90
2020-09-30	822.17	364.81	254.66

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.27.
laba per saham yang terdilusi untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.27.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.27	1.27
2025-03-31	1.16	1.16
2024-12-31	1.22	1.21
2024-09-30	1.02	1.02
2024-06-30	1.20	1.19
2024-03-31	1.34	1.33
2023-12-31	1.39	1.38
2023-09-30	1.85	1.85
2023-06-30	2.10	2.10
2023-03-31	1.86	1.85
2022-12-31	2.07	2.06
2022-09-30	1.83	1.82
2022-06-30	1.91	1.91
2022-03-31	2.43	2.42
2021-12-31	2.47	2.46
2021-09-30	2.55	2.53
2021-06-30	2.41	2.39
2021-03-31	2.25	2.25
2020-12-31	2.32	2.31
2020-09-30	2.32	2.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Simmons First National Corporation per 2025 Jun 30 adalah 392.71 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Simmons First National Corporation per 2025 Jun 30 adalah 533.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Simmons First National Corporation per 2025 Jun 30 adalah -856.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	392.71	533.57	-856.15
2025-03-31	401.13	400.20	-770.35
2024-12-31	425.92	369.51	-722.15
2024-09-30	763.60	-39.72	-726.13
2024-06-30	525.70	151.86	-849.14
2024-03-31	499.83	57.37	-478.35
2023-12-31	540.98	-183.59	-425.42
2023-09-30	216.43	-519.31	229.12
2023-06-30	303.27	-1,012.88	490.67
2023-03-31	360.42	-1,206.02	-316.96
2022-12-31	322.20	-946.23	-344.50
2022-09-30	284.09	-339.67	-1,046.42
2022-06-30	279.33	-427.96	-1,225.64
2022-03-31	262.55	-1,721.34	-759.66
2021-12-31	277.78	-2,537.74	438.46
2021-09-30	346.06	-2,806.90	1,720.12
2021-06-30	291.89	-1,979.59	1,481.66
2021-03-31	174.68	-575.49	2,569.07
2020-12-31	202.54	1,189.87	1,083.12
2020-09-30	134.59	1,668.43	189.13

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 16.33.
p/libro untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.
p/tbv untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.13.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	16.33	0.68	1.13
2025-03-31		0.73	1.22
2024-12-31		0.79	1.33
2024-09-30	17.62	0.77	1.31
2024-06-30	12.73	0.62	1.07
2024-03-31		0.71	1.22
2023-12-31	10.59	0.76	1.34
2023-09-30	7.99	0.64	1.12
2023-06-30	9.48	0.67	1.19
2023-03-31	8.68	0.68
2022-12-31		0.87	1.60
2022-09-30		0.86	1.54
2022-06-30		0.94	1.62
2022-03-31	10.88	0.91	1.48
2021-12-31	12.31	1.12	1.83
2021-09-30	12.26	1.05	1.72
2021-06-30
2021-03-31	11.10	0.93	1.56
2020-12-31	10.65	0.91	1.52
2020-09-30	10.75	0.93	1.56

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.06	0.07
2024-12-31	0.04	0.06
2024-09-30	0.04	0.06
2024-06-30	0.07	0.09
2024-03-31	0.06	0.09
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.10	0.09
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.08	0.09
2022-09-30	0.08	0.09
2022-06-30	0.11	0.11
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.09	0.09
2021-09-30	0.12	0.11
2021-06-30
2021-03-31	0.35	0.35
2020-12-31	0.25	0.23
2020-09-30	0.14	0.13

Efektivitas Manajemen

roa untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.04	0.03	0.01	0.08
2025-03-31	0.01	0.04	0.03	0.02	0.09
2024-12-31	0.00	0.04	0.03	-0.00	0.15
2024-09-30	0.01	0.05	0.03	-0.03	0.10
2024-06-30	0.01	0.05	0.03	0.02	0.10
2024-03-31	0.01	0.05	0.04	-0.01	0.11
2023-12-31	0.01	0.07	0.05	-0.01	0.04
2023-09-30	0.01	0.08	0.05	-0.04	0.06
2023-06-30	0.01	0.07	0.05	-0.04	0.05
2023-03-31	0.01	0.09	0.04	-0.21	0.06
2022-12-31	0.01	0.07	0.05	-0.23	0.06
2022-09-30	0.01	0.07	0.05	-0.23	0.06
2022-06-30	0.01	0.09	0.04	-0.26	0.05
2022-03-31	0.01	0.09	0.05	-0.44	0.05
2021-12-31	0.01	0.09	0.05	-0.35	0.07
2021-09-30	0.01	0.09	0.06	-0.15	0.06
2021-06-30	0.01	0.09	0.05	-0.04	0.06
2021-03-31	0.01	0.09	0.05	0.43	0.03
2020-12-31	0.01	0.09	0.05	0.49	0.04
2020-09-30	0.01	0.10	0.05	0.40	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin operasi untuk Simmons First National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.20	0.26
2025-03-31	1.00	0.21	0.27
2024-12-31	1.00	0.18	0.25
2024-09-30	1.00	0.21	0.29
2024-06-30	1.00	0.23	0.31
2024-03-31	1.00	0.23	0.32
2023-12-31	1.00	0.28	0.36
2023-09-30	1.00	0.31	0.39
2023-06-30	1.00	0.31	0.39
2023-03-31	1.00	0.28	0.37
2022-12-31	1.00	0.26	0.38
2022-09-30	1.00	0.26	0.38
2022-06-30	1.00	0.27	0.39
2022-03-31	1.00	0.32	0.43
2021-12-31	1.00	0.33	0.44
2021-09-30	1.00	0.34	0.44
2021-06-30	1.00	0.33	0.44
2021-03-31	1.00	0.31	0.43
2020-12-31		0.32	0.44
2020-09-30	1.00	0.31	0.44