Analisis Keuangan Saham SGI - Somnigroup International Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Tempur Sealy International, Inc. adalah perusahaan terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat, yang secara khusus bergerak di bidang manufaktur dan distribusi produk tempat tidur. Sebagai pemimpin di industri kasur dan tempat tidur, perusahaan ini beroperasi secara global melalui jaringan fasilitas dan lokasi ritel yang luas. Penawaran utama Tempur Sealy meliputi kasur, alas yang dapat disesuaikan, bantal, dan produk tidur dan relaksasi lainnya, terutama di bawah merek-merek terkenal seperti Tempur, Tempur-Pedic, Sealy, dan Stearns & Foster. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini telah berfokus pada inovasi dan akuisisi strategis untuk memperluas jangkauan pasarnya dan meningkatkan portofolio produknya, memastikan posisi yang kuat di pasar produk tempat tidur yang kompetitif. Selain itu, Tempur Sealy terlibat dalam inisiatif yang bertujuan untuk keberlanjutan dan kemajuan teknologi dalam solusi tidur, selaras dengan tuntutan konsumen modern dan standar lingkungan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Somnigroup International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5,993.40 MM.
Nilai operating income untuk Somnigroup International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 517.70 MM.
Nilai net income untuk Somnigroup International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 267.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,993.40	517.70	267.80
2025-03-31	5,346.20	594.40	274.90
2024-12-31	4,930.90	615.30	384.30
2024-09-30	4,893.50	619.60	389.50
2024-06-30	4,870.60	590.90	372.80
2024-03-31	4,906.70	575.30	359.10
2023-12-31	4,925.40	587.40	368.10
2023-09-30	4,942.30	623.40	392.70
2023-06-30	4,948.50	640.90	412.10
2023-03-31	4,889.80	627.60	410.30
2022-12-31	4,921.20	659.50	455.70
2022-09-30	5,093.40	759.80	529.80
2022-06-30	5,168.40	806.70	574.50
2022-03-31	5,126.50	881.70	624.70
2021-12-31	4,930.80	881.70	624.50
2021-09-30	4,628.20	827.90	593.40
2021-06-30	4,402.20	764.30	537.40
2021-03-31	3,898.30	596.40	419.60
2020-12-31	3,676.90	515.70	348.80
2020-09-30	3,491.20	412.30	250.30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.54	1.50
2024-12-31	2.21	2.16
2024-09-30	2.25	2.20
2024-06-30	2.16	2.10
2024-03-31	2.08	2.03
2023-12-31	2.14	2.08
2023-09-30	2.29	2.22
2023-06-30	2.40	2.34
2023-03-31	2.38	2.31
2022-12-31	2.61	2.53
2022-09-30	2.94	2.85
2022-06-30	3.09	2.97
2022-03-31	3.26	3.14
2021-12-31	3.17	3.06
2021-09-30	2.96	2.85
2021-06-30	2.65	2.56
2021-03-31	2.04	1.99
2020-12-31	1.68	1.64
2020-09-30	1.19	1.18

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Somnigroup International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 678.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Somnigroup International Inc. per 2025 Jun 30 adalah -2,915.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Somnigroup International Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,212.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	678.20	-2,915.10	2,212.60
2025-03-31	642.70	-2,924.40	2,297.40
2024-12-31	666.50	-96.70	1,077.40
2024-09-30	628.50	-110.90	-516.80
2024-06-30	600.60	-135.20	-467.90
2024-03-31	600.70	-167.00	-433.80
2023-12-31	570.30	-187.80	-384.30
2023-09-30	575.00	-243.30	-348.20
2023-06-30	562.50	-298.50	-280.30
2023-03-31	392.70	-308.00	-102.70
2022-12-31	378.50	-315.30	-279.10
2022-09-30	408.20	-271.60	-514.00
2022-06-30	476.40	-626.00	226.80
2022-03-31	721.90	-589.70	-297.20
2021-12-31	722.20	-554.80	76.50
2021-09-30	752.30	-543.20	62.30
2021-06-30	797.90	-117.30	-784.50
2021-03-31	727.00	-107.00	-541.80
2020-12-31	655.00	-146.60	-522.60
2020-09-30	612.20	-137.60	-306.90

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Somnigroup International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.82.
p/tbv untuk Somnigroup International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -3.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		4.82	-3.18
2025-03-31		21.41	-10.15
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	30.13	38.64	-11.87
2020-12-31	37.53	25.49	-14.83
2020-09-30	52.64

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Somnigroup International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Somnigroup International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Somnigroup International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Somnigroup International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
roic untuk Somnigroup International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Somnigroup International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Somnigroup International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.65	0.03	0.00	0.07
2025-03-31	0.08	1.15	0.08	0.32	0.13
2024-12-31	0.08	1.15	0.08	0.32	0.13
2024-09-30	0.09	1.74	0.11	0.00	0.18
2024-06-30	0.08	8.24	0.35	0.00	0.59
2024-03-31	0.08		0.10	0.00	0.16
2023-12-31			0.45	-0.00	0.67
2023-09-30			0.54	-0.01	0.73
2023-06-30			0.12	-0.00	0.16
2023-03-31			0.62	-0.04	0.60
2022-12-31	0.12	1.43	1.33	-1.03	1.03
2022-09-30		1.43	0.00	-0.76	0.00
2022-06-30		1.40
2022-03-31	0.18	1.91	1.33	-0.37	1.53
2021-12-31		1.22	0.75
2021-09-30
2021-06-30	0.17		0.29	-0.05	0.42
2021-03-31	0.13	2.01	0.17	0.04	0.29
2020-12-31	0.11		0.16	0.00	0.29
2020-09-30	0.08		0.13	0.09	0.33

Gross Margins

marjin kotor untuk Somnigroup International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin bersih untuk Somnigroup International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Somnigroup International Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.45	0.05	0.11
2025-03-31	0.45	0.08	0.13
2024-12-31	0.45	0.08	0.13
2024-09-30	0.44	0.08	0.12
2024-06-30	0.44	0.07	0.12
2024-03-31	0.43	0.07	0.12
2023-12-31		0.08	0.13
2023-09-30		0.08	0.13
2023-06-30	0.42	0.08	0.13
2023-03-31	0.42	0.08	0.13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.43	0.00	0.16
2022-03-31
2021-12-31		0.13	0.18
2021-09-30	0.44	0.00	0.18
2021-06-30	0.45	0.12	0.17
2021-03-31	0.45	0.11	0.15
2020-12-31	0.45	0.09	0.14
2020-09-30	0.44	0.07	0.12

MX:SGI
DE:TPD	€ 73.50
IT:1SGI	€ 74.50