Analisis Keuangan Saham SOHOB - Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

Sotherly Hotels Inc., based in the United States, operates primarily in the hospitality industry, focusing on the ownership and management of upper upscale and upscale full-service hotels predominantly located in the Southern United States. The company's diverse portfolio includes properties that are chiefly branded under major hotel chains such as Hilton, Marriott, and Hyatt. A key aspect of Sotherly Hotels Inc.'s strategy involves targeting historical, boutique, and convention-focused hotels that cater to both business and leisure travelers. They prioritize enhancing property values through renovations, rebranding, and improved operational efficiencies. These endeavors are structured to optimize revenue per available room (RevPAR) and overall financial performance, aligning with long-term shareholder value enhancement.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 180.26 MM.
Nilai operating income untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 16.86 MM.
Nilai net income untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 1.61 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	180.26	16.86	1.61
2025-03-31	182.16	19.58	4.65
2024-12-31	180.39	19.14	1.30
2024-09-30	179.86	20.45	1.65
2024-06-30	178.34	19.85	3.35
2024-03-31	176.66	18.84	3.86
2023-12-31	173.61	18.69	3.94
2023-09-30	172.97	20.20	9.72
2023-06-30	173.00	22.32	13.65
2023-03-31	171.15	22.75	34.60
2022-12-31	166.02	21.13	32.54
2022-09-30	159.61	16.01	11.72
2022-06-30	155.89	15.33	7.46
2022-03-31	143.10	9.77	-19.99
2021-12-31	127.39	3.79	-26.22
2021-09-30	107.01	-5.50	-22.54
2021-06-30	85.93	-15.39	-30.37
2021-03-31	56.84	-29.98	-43.93
2020-12-31	71.42	-29.70	-49.19
2020-09-30	101.19	-18.30	-38.37

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.
laba per saham yang terdilusi untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.32	-0.32
2025-03-31	-0.17	-0.17
2024-12-31	-0.34
2024-09-30	-0.33	-0.33
2024-06-30	-0.24	-0.24
2024-03-31	-0.22	-0.22
2023-12-31	-0.22
2023-09-30	0.08	0.09
2023-06-30	0.31	0.31
2023-03-31	1.47	1.48
2022-12-31	1.39
2022-09-30	0.27	0.26
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	-1.66	-1.66
2021-12-31	-2.15	-2.15
2021-09-30	-2.05	-2.05
2021-06-30	-2.66	-2.66
2021-03-31	-3.66	-3.66
2020-12-31	-4.05	-4.05
2020-09-30	-3.33	-3.33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 19.36 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -13.94 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -16.21 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	19.36	-13.94	-16.21
2025-03-31	26.00	-12.25	-20.57
2024-12-31	25.89	-14.14	-9.27
2024-09-30	24.33	-11.95	-9.28
2024-06-30	24.23	-7.79	-11.31
2024-03-31	19.51	-7.89	-3.97
2023-12-31	21.40	-6.73	-15.78
2023-09-30	20.94	-7.26	-14.29
2023-06-30	19.04	-7.69	-10.51
2023-03-31	9.17	35.57	-43.08
2022-12-31	6.66	46.66	-51.55
2022-09-30	2.49	48.52	-53.77
2022-06-30	1.88	49.32	-53.38
2022-03-31	10.56	8.56	-21.78
2021-12-31	2.32	-2.39	-9.66
2021-09-30	-1.55	-1.77	12.91
2021-06-30	-4.49	-2.08	15.17
2021-03-31	-13.57	-2.97	27.44
2020-12-31	-11.26	-3.78	22.36
2020-09-30	-5.10	-5.43	-1.54

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.09	0.01	-0.01	0.06
2025-03-31	0.01	0.10	0.01	-0.01	0.06
2024-12-31	0.00	0.03	0.00	0.01	0.07
2024-09-30	0.00	0.03	0.00	0.01	0.05
2024-06-30	0.01	0.07	0.01	0.02	0.04
2024-03-31		0.08
2023-12-31			0.19	-0.01
2023-09-30			0.25	0.02
2023-06-30		0.31	0.25	0.02
2023-03-31		2.15	0.65	0.03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.21
2022-03-31		-0.54	-1.24
2021-12-31
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.06		-0.08	0.02	-0.01
2021-03-31	-0.09		-0.10	0.03	-0.03
2020-12-31	-0.10		-0.13	0.02	-0.03
2020-09-30	-0.08	-0.36	-0.09	-0.03	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	0.03	0.11
2025-03-31	0.25	0.03	0.11
2024-12-31	0.26	0.01	0.11
2024-09-30	0.26	0.01	0.11
2024-06-30	0.25	0.02	0.11
2024-03-31		0.02	0.11
2023-12-31
2023-09-30		0.08	0.13
2023-06-30		0.08	0.13
2023-03-31		0.20	0.13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		-0.14	0.07
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.07	-0.77	-0.53
2020-12-31	-0.05	-0.69	-0.41
2020-09-30	0.08	-0.38	-0.18