Analisis Keuangan Saham SPSC - SPS Commerce, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

SPS Commerce, Inc. is headquartered in the United States and operates primarily in the field of cloud-based supply chain management software. Pioneering solutions within the retail sector, the company specializes in EDI technology, enhancing logistical efficiencies through streamlined communications between vendors and retailers. SPS Commerce offers a suite of scalable products including fulfillment, analytics, and sourcing which are designed to support omnichannel retail strategies and improve vendor collaboration. Critical to its project portfolio is the implementation of automated supply chain solutions that integrate seamlessly with numerous retail systems, aiming to improve transparency, reduce costs, and enhance overall supply chain velocity for a global clientele. Through strategic support and platform expertise, SPS Commerce continues to facilitate expansive partner networks that contribute robustly to the evolve-commerce industry landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SPS Commerce, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 703.54 MM.
Nilai operating income untuk SPS Commerce, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 102.74 MM.
Nilai net income untuk SPS Commerce, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 82.95 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	703.54	102.74	82.95
2025-03-31	669.74	99.44	81.25
2024-12-31	637.76	88.88	77.05
2024-09-30	611.82	87.02	78.51
2024-06-30	583.80	82.05	71.89
2024-03-31	560.62	75.92	68.54
2023-12-31	536.91	77.25	65.82
2023-09-30	513.96	73.38	62.73
2023-06-30	492.79	72.47	61.75
2023-03-31	471.55	71.40	57.82
2022-12-31	450.88	71.18	55.13
2022-09-30	431.61	67.54	51.98
2022-06-30	415.01	61.37	47.57
2022-03-31	400.38	58.93	47.00
2021-12-31	385.28	55.09	44.60
2021-09-30	365.83	53.27	45.30
2021-06-30	347.50	53.70	45.26
2021-03-31	328.53	51.28	46.27
2020-12-31	312.63	50.16	45.59
2020-09-30	302.06	47.37	41.28

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.20.
laba per saham yang terdilusi untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.18.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.20	2.18
2025-03-31	2.16	2.14
2024-12-31	2.07	2.04
2024-09-30	2.12	2.08
2024-06-30	1.95	1.92
2024-03-31	1.86	1.83
2023-12-31	1.80	1.76
2023-09-30	1.72	1.68
2023-06-30	1.70	1.66
2023-03-31	1.60	1.56
2022-12-31	1.53	1.49
2022-09-30	1.44	1.41
2022-06-30	1.32	1.29
2022-03-31	1.30	1.27
2021-12-31	1.24	1.21
2021-09-30	1.27	1.23
2021-06-30	1.27	1.23
2021-03-31	1.31	1.28
2020-12-31	1.29	1.26
2020-09-30	1.17	1.15

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SPS Commerce, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 166.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SPS Commerce, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -253.97 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SPS Commerce, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -44.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	166.20	-253.97	-44.80
2025-03-31	163.32	-255.29	-47.09
2024-12-31	157.40	-110.45	-23.03
2024-09-30	149.62	-109.42	-21.73
2024-06-30	140.13	-86.22	-22.93
2024-03-31	144.73	-91.00	-1.34
2023-12-31	132.30	-92.64	15.97
2023-09-30	123.08	-145.65	15.03
2023-06-30	118.94	-125.84	3.51
2023-03-31	117.34	-123.05	-14.63
2022-12-31	100.05	-112.79	-31.63
2022-09-30	107.81	-75.21	-41.66
2022-06-30	95.02	-34.23	-32.27
2022-03-31	95.64	-36.23	-25.68
2021-12-31	112.89	-46.70	-8.36
2021-09-30	104.60	-120.58	2.82
2021-06-30	106.42	-105.75	8.71
2021-03-31	95.50	-124.72	13.99
2020-12-31	88.56	-120.47	2.33
2020-09-30	86.36	-19.66	-7.45

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 5.62.
p/tbv untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 38.39.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		5.62	38.39
2025-03-31		5.95	18.54
2024-12-31		8.31	28.99
2024-09-30	100.41	10.26	22.07
2024-06-30	101.50	10.19	20.77
2024-03-31		10.19	21.87
2023-12-31	113.51	11.36	26.26
2023-09-30	101.11	10.39	19.48
2023-06-30	119.59	12.22	24.49
2023-03-31	100.19	10.29
2022-12-31		9.11	17.06
2022-09-30		9.00	14.89
2022-06-30	86.91	8.31	14.03
2022-03-31	105.79	9.74	16.73
2021-12-31	112.88	10.87	18.10
2021-09-30	127.60	12.70	21.92
2021-06-30
2021-03-31	92.72	9.74	17.40
2020-12-31	93.13	10.09	18.81
2020-09-30	102.28	10.69	14.13

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
ocroic untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.12	0.09	-0.15	0.18
2025-03-31	0.09	0.11	0.09	0.03	0.18
2024-12-31	0.10	0.12	0.09	0.02	0.18
2024-09-30	0.09	0.11	0.10	0.04	0.20
2024-06-30	0.10	0.12	0.10	0.08	0.21
2024-03-31	0.10	0.12	0.10	0.08	0.19
2023-12-31	0.10	0.12	0.10	-0.01	0.19
2023-09-30	0.10	0.12	0.10	-0.01	0.19
2023-06-30	0.09	0.12	0.10	-0.01	0.19
2023-03-31	0.09	0.11	0.10	-0.04	0.20
2022-12-31	0.09	0.11	0.10	-0.02	0.20
2022-09-30	0.08	0.10	0.10	-0.02	0.20
2022-06-30	0.08	0.10	0.09	0.06	0.18
2022-03-31	0.08	0.10	0.09	0.07	0.19
2021-12-31	0.09	0.11	0.09	0.11	0.21
2021-09-30	0.09	0.11	0.09	-0.03	0.22
2021-06-30	0.10	0.12	0.09	0.02	0.22
2021-03-31	0.11	0.13	0.10	-0.03	0.21
2020-12-31	0.10	0.13	0.10	-0.07	0.20
2020-09-30	0.10	0.12	0.10	0.14	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.
marjin bersih untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk SPS Commerce, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.68	0.12	0.15
2025-03-31	0.67	0.12	0.14
2024-12-31	0.67	0.13	0.14
2024-09-30	0.66	0.12	0.14
2024-06-30	0.66	0.12	0.14
2024-03-31	0.66	0.12	0.14
2023-12-31	0.66	0.12	0.14
2023-09-30	0.66	0.13	0.15
2023-06-30	0.66	0.13	0.15
2023-03-31	0.66	0.12	0.15
2022-12-31	0.66	0.12	0.16
2022-09-30	0.66	0.12	0.16
2022-06-30	0.66	0.11	0.15
2022-03-31	0.66	0.12	0.15
2021-12-31	0.66	0.12	0.14
2021-09-30	0.67	0.12	0.15
2021-06-30	0.67	0.13	0.15
2021-03-31	0.68	0.14	0.16
2020-12-31		0.15	0.16
2020-09-30	0.68	0.14	0.16

DE:S86	€ 92.00
IT:1SPSC	€ 93.50