Analisis Keuangan Saham STAG - STAG Industrial, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

STAG Industrial, Inc., based in the United States, is a real estate investment trust (REIT) that primarily operates within the industrial sector of the real estate market. The company focuses on acquiring and operating single-tenant industrial properties throughout the United States. A significant aspect of STAG Industrial's business model is its strategy to invest in properties that are occupied by tenants with varying economic profiles and industries, which helps to diversify its investment risks. Key projects typically involve purchasing warehouse and distribution centers often linked to logistics and e-commerce industries. This strategy underscores its commitment to providing stable rental income streams and long-term capital appreciation for its investors.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk STAG Industrial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 803.23 MM.
Nilai operating income untuk STAG Industrial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 293.81 MM.
Nilai net income untuk STAG Industrial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 234.21 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	803.23	293.81	234.21
2025-03-31	785.41	278.53	243.99
2024-12-31	767.38	267.94	189.22
2024-09-30	751.37	261.53	180.00
2024-06-30	739.91	257.05	188.18
2024-03-31	721.83	250.56	180.01
2023-12-31	707.84	240.11	192.84
2023-09-30	694.86	228.65	180.91
2023-06-30	681.88	220.72	194.20
2023-03-31	671.69	213.20	174.97
2022-12-31	657.35	205.28	178.33
2022-09-30	634.64	196.88	234.82
2022-06-30	610.45	184.71	220.01
2022-03-31	587.37	176.78	220.28
2021-12-31	562.16	164.47	192.33
2021-09-30	544.49	158.67	202.10
2021-06-30	519.67	148.12	177.32
2021-03-31	498.86	139.09	163.58
2020-12-31	483.41	137.21	202.15
2020-09-30	464.64	128.57	123.54
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.33	1.33
2024-12-31	1.04	1.04
2024-09-30	0.99	0.99
2024-06-30	1.04	1.04
2024-03-31	0.99	0.99
2023-12-31	1.07	1.07
2023-09-30	1.01	1.01
2023-06-30	1.08	1.08
2023-03-31	0.98	0.98
2022-12-31	1.00	1.00
2022-09-30	1.32	1.33
2022-06-30	1.27	1.28
2022-03-31	1.31	1.31
2021-12-31	1.15	1.15
2021-09-30	1.25	1.24
2021-06-30	1.11	1.09
2021-03-31	1.03	1.02
2020-12-31	1.32	1.32
2020-09-30	0.82	0.82
2020-06-30	0.75	0.76

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk STAG Industrial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 448.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk STAG Industrial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -573.08 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk STAG Industrial, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 126.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	448.30	-573.08	126.10
2025-03-31	458.67	-679.72	256.02
2024-12-31	460.29	-731.06	286.29
2024-09-30	446.95	-477.71	89.88
2024-06-30	422.27	-542.35	140.07
2024-03-31	409.83	-406.44	-8.48
2023-12-31	391.09	-320.35	-75.67
2023-09-30	389.57	-283.36	-108.63
2023-06-30	392.97	-138.22	-256.06
2023-03-31	385.47	-288.89	-116.41
2022-12-31	387.93	-447.52	63.19
2022-09-30	379.41	-1,014.76	603.63
2022-06-30	364.97	-1,353.31	985.67
2022-03-31	351.57	-1,289.71	953.83
2021-12-31	336.15	-1,220.42	887.12
2021-09-30	324.40	-1,043.57	690.57
2021-06-30	308.21	-701.55	297.26
2021-03-31	296.80	-598.14	-17.72
2020-12-31	293.92	-554.62	269.18
2020-09-30	282.56	-570.94	353.87
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk STAG Industrial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.91.
p/tbv untuk STAG Industrial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.22.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.91	2.22
2025-03-31		1.88	2.15
2024-12-31		1.83	2.08
2024-09-30	37.97	2.09	2.39
2024-06-30	35.53	1.87	2.13
2024-03-31	35.91	2.01	2.30
2023-12-31	39.40	2.04	2.35
2023-09-30	31.93	1.80	2.08
2023-06-30	36.64	1.87	2.18
2023-03-31	34.01	1.75
2022-12-31		1.66	1.95
2022-09-30		1.47	1.75
2022-06-30		1.59	1.90
2022-03-31	38.27	2.17	2.61
2021-12-31	41.82	2.80	3.36
2021-09-30	35.87	2.34	2.85
2021-06-30
2021-03-31	33.97	2.06	2.52
2020-12-31	27.34	1.99	2.44
2020-09-30	42.19	2.12	2.58
2020-06-30	47.00	2.10	2.57

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk STAG Industrial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk STAG Industrial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.02	0.01
2020-06-30	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk STAG Industrial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk STAG Industrial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk STAG Industrial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk STAG Industrial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk STAG Industrial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	0.01	0.07
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.07
2024-12-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.07
2024-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.07
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.07
2024-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.06
2023-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.06
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.07
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.07
2023-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.06
2022-12-31	0.05	0.08	0.04	-0.01	0.06
2022-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.06
2022-06-30	0.05	0.08	0.04	-0.00	0.06
2022-03-31	0.04	0.07	0.04	0.00	0.06
2021-12-31	0.04	0.07	0.04	0.00	0.06
2021-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.07
2021-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.02	0.07
2021-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.07	0.06
2020-12-31	0.05	0.09	0.04	0.00	0.06
2020-09-30	0.03	0.06	0.03	0.02	0.07
2020-06-30	0.03	0.06	0.03	0.03	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk STAG Industrial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.80.
marjin bersih untuk STAG Industrial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin operasi untuk STAG Industrial, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.80	0.31	0.35
2025-03-31	0.80	0.25	0.35
2024-12-31	0.80	0.24	0.35
2024-09-30	0.80	0.25	0.35
2024-06-30	0.80	0.25	0.35
2024-03-31	0.80	0.27	0.34
2023-12-31	0.80	0.26	0.33
2023-09-30	0.80	0.28	0.32
2023-06-30	0.81	0.28	0.32
2023-03-31	0.81	0.26	0.31
2022-12-31	0.81	0.37	0.31
2022-09-30	0.81	0.37	0.31
2022-06-30	0.81	0.36	0.30
2022-03-31	0.81	0.38	0.30
2021-12-31	0.81	0.34	0.29
2021-09-30	0.81	0.37	0.29
2021-06-30	0.81	0.34	0.29
2021-03-31	0.81	0.33	0.28
2020-12-31		0.42	0.28
2020-09-30	0.82	0.27	0.28
2020-06-30	0.82	0.25	0.28

MX:STAG
GB:0L98
DE:SW6	€ 31.50