Analisis Keuangan Saham SUP - Superior Industries International, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Superior Industries International, Inc., yang berkantor pusat di Southfield, Michigan, AS, beroperasi sebagai pemimpin global dalam desain dan pembuatan velg aluminium untuk industri otomotif. Sebagai pemasok utama bagi produsen otomotif besar, perusahaan ini berfokus pada produksi velg aluminium yang ringan, efisien, dan menarik secara estetika untuk meningkatkan kinerja kendaraan secara keseluruhan. Superior Industries memanfaatkan teknologi canggih dan keahlian teknik untuk memimpin inovasi di sektornya, terus mengerjakan proyek-proyek yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan yang terus berkembang dari kendaraan listrik dan kendaraan bertenaga konvensional di seluruh dunia. Pendekatan mereka yang berorientasi pasar membantu mempertahankan keunggulan kompetitif dalam lanskap otomotif yang dinamis, dengan mempertimbangkan baik aspek lingkungan maupun preferensi desain.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Superior Industries International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,161.60 MM.
Nilai operating income untuk Superior Industries International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -19.97 MM.
Nilai net income untuk Superior Industries International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -228.29 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,161.60	-19.97	-228.29
2025-03-31	1,272.67	36.58	-58.36
2024-12-31	1,267.34	36.27	-78.18
2024-09-30	1,265.64	3.77	-71.05
2024-06-30	1,266.96	7.68	-132.61
2024-03-31	1,320.59	16.16	-121.55
2023-12-31	1,385.28	36.28	-92.85
2023-09-30	1,478.77	102.25	-73.96
2023-06-30	1,561.41	87.65	12.01
2023-03-31	1,620.34	94.84	22.92
2022-12-31	1,639.90	98.04	37.03
2022-09-30	1,606.09	70.87	16.68
2022-06-30	1,511.15	65.98	9.85
2022-03-31	1,427.08	55.59	0.70
2021-12-31	1,384.75	57.68	3.75
2021-09-30	1,354.15	70.07	-13.77
2021-06-30	1,360.47	81.24	4.56
2021-03-31	1,157.84	35.70	-40.36
2020-12-31	1,100.76	20.61	-243.56
2020-09-30	1,073.33	8.90	-321.20
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-3.66	-3.66
2024-12-31	-4.25	-4.25
2024-09-30	-3.96	-3.96
2024-06-30	-6.12	-6.12
2024-03-31	-5.74	-5.74
2023-12-31	-4.73	-4.73
2023-09-30	-4.07	-4.06
2023-06-30	-0.94	-0.94
2023-03-31	-0.52	-0.51
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	-0.72	-0.72
2022-06-30	-0.96	-0.97
2022-03-31	-1.30	-1.30
2021-12-31	-1.17	-1.17
2021-09-30	-1.84	-1.84
2021-06-30	-1.11	-1.10
2021-03-31	-2.85	-2.85
2020-12-31	-10.81	-10.81
2020-09-30	-13.91	-13.90
2020-06-30	-14.65	-14.66

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Superior Industries International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 28.89 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Superior Industries International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -25.35 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Superior Industries International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -93.39 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	28.89	-25.35	-93.39
2025-03-31	38.35	-27.63	-146.15
2024-12-31	18.31	-28.28	-148.34
2024-09-30	36.48	-32.66	-156.31
2024-06-30	48.72	-38.70	-19.32
2024-03-31	29.16	-36.64	-31.61
2023-12-31	64.43	-45.61	-34.23
2023-09-30	98.23	-45.38	-3.84
2023-06-30	106.52	-44.62	-6.86
2023-03-31	146.31	-54.79	2.04
2022-12-31	152.57	-57.01	4.50
2022-09-30	133.89	-62.10	-21.56
2022-06-30	70.17	-71.11	-22.16
2022-03-31	71.73	-64.85	-26.55
2021-12-31	44.88	-57.52	-24.02
2021-09-30	43.03	-52.43	-23.82
2021-06-30	189.19	-41.97	-132.77
2021-03-31	136.96	-40.79	-230.29
2020-12-31	150.12	-44.18	-37.06
2020-09-30	153.00	-49.44	-49.49
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Superior Industries International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
p/libro untuk Superior Industries International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.
p/tbv untuk Superior Industries International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.16	0.67	-0.03
2025-03-31		4.88	312.14
2024-12-31		1.28	-1.03
2024-09-30	-0.68	1.00	-6.44
2024-06-30	-0.77	0.71	3.51
2024-03-31		0.50	2.58
2023-12-31	-1.21	0.59	10.70
2023-09-30	7.10	0.33	0.85
2023-06-30	4.37	0.45	1.53
2023-03-31	3.61	0.67
2022-12-31		0.83	40.52
2022-09-30		0.59	34.00
2022-06-30		0.68	16.36
2022-03-31	33.00	0.96	-5.04
2021-12-31	-8.51	0.80	1.92
2021-09-30	40.40	1.08	2.41
2021-06-30
2021-03-31	-2.27	0.63	1.97
2020-12-31	-0.37	0.57	-2.05
2020-09-30	-0.28	0.61	2.56
2020-06-30	-0.27	0.76	-0.50

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Superior Industries International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Superior Industries International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.07	-0.08
2025-03-31	-0.07	-0.06
2024-12-31	-0.10	-0.06
2024-09-30	-0.18	-0.07
2024-06-30	-0.17	-0.04
2024-03-31	-0.15	-0.02
2023-12-31	-0.08	-0.01
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.06	0.02
2022-12-31	0.04	-0.11
2022-09-30	0.03	-0.12
2022-06-30	0.01	-0.12
2022-03-31	0.01	-0.11
2021-12-31	0.02	-0.12
2021-09-30	0.03	-0.11
2021-06-30
2021-03-31	-0.03	-0.13
2020-12-31	-0.27	-0.11
2020-09-30	-0.43	-0.12
2020-06-30	-0.45	-0.12

Efektivitas Manajemen

roa untuk Superior Industries International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roe untuk Superior Industries International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.65.
roic untuk Superior Industries International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
croic untuk Superior Industries International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.27.
ocroic untuk Superior Industries International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.06	-0.65	-0.11	-0.27	0.08
2025-03-31	-0.08	-0.59	-0.15	-0.32	0.04
2024-12-31	-0.07	-0.44	-0.12	-0.26	0.06
2024-09-30	-0.13	-0.87	-0.18	-0.01	0.07
2024-06-30	-0.10	-0.55	-0.16	-0.05	0.04
2024-03-31	-0.08	-0.47	-0.11	-0.01	0.08
2023-12-31	-0.07	-0.54	-0.09	0.07	0.12
2023-09-30	0.01	0.09	0.01	0.06	0.11
2023-06-30	0.02	0.16	0.01	0.06	0.11
2023-03-31	0.03	0.24	0.03	0.11	0.17
2022-12-31	0.02	0.11	0.02	0.06	0.17
2022-09-30	0.01	0.07	0.02	0.06	0.16
2022-06-30	0.00	0.00	0.01	-0.03	0.08
2022-03-31	0.00	0.03	0.00	-0.02	0.08
2021-12-31	-0.01	-0.09	0.00	-0.05	0.06
2021-09-30	0.00	0.03	-0.02	-0.04	0.23
2021-06-30	0.00	0.04	0.01	0.02	0.24
2021-03-31	-0.03	-0.29	-0.05	-0.16	0.17
2020-12-31	-0.19	-0.97	-0.27	0.08	0.17
2020-09-30	-0.23	-0.65	-0.41	0.08	0.19
2020-06-30	-0.23	-0.63	-0.43	0.09	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Superior Industries International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin bersih untuk Superior Industries International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
marjin operasi untuk Superior Industries International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.08	-0.20	-0.02
2025-03-31	0.09	-0.06	0.02
2024-12-31	0.08	-0.06	0.02
2024-09-30	0.08	-0.10	0.01
2024-06-30	0.08	-0.09	0.02
2024-03-31	0.08	-0.07	0.02
2023-12-31	0.11	-0.05	0.06
2023-09-30	0.10	0.01	0.06
2023-06-30	0.10	0.01	0.06
2023-03-31	0.10	0.01	0.06
2022-12-31	0.09	0.01	0.04
2022-09-30	0.09	0.01	0.04
2022-06-30	0.08	0.01	0.04
2022-03-31	0.08	0.00	0.04
2021-12-31	0.10	0.00	0.04
2021-09-30	0.11	-0.01	0.05
2021-06-30	0.11	0.00	0.06
2021-03-31	0.08	-0.03	0.03
2020-12-31	0.07	-0.22	0.01
2020-09-30	0.06	-0.30	0.01
2020-06-30	0.05	-0.31	0.00