Analisis Keuangan Saham TMHC - Taylor Morrison Home Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Taylor Morrison Home Corporation, based in the United States, operates primarily in the homebuilding industry. As one of the nation's leading companies specializing in building residential homes, Taylor Morrison caters to a range of customers including first-time, move-up, luxury, and 55-plus aged buyers. Their portfolio encompasses the design and development of single-family detached homes, as well as townhomes that strategically engage urban and suburban markets. A significant project worth noting is their acquisition of William Lyon Homes in 2020, a move that expanded their footprint across key U.S. markets, enhancing their scale and operational efficiencies. This strategic acquisition underscores their commitment to growth and leadership in residential development, leveraging vertical construction models and innovative architectural design.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Taylor Morrison Home Corporation per 2025 Jun 30 adalah 8,403.42 MM.
Nilai operating income untuk Taylor Morrison Home Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,312.74 MM.
Nilai net income untuk Taylor Morrison Home Corporation per 2025 Jun 30 adalah 900.62 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,403.42	1,312.74	900.62
2025-03-31	8,364.40	1,283.52	906.50
2024-12-31	8,168.14	1,243.35	883.31
2024-09-30	7,831.51	1,160.21	813.44
2024-06-30	7,386.22	1,064.53	733.01
2024-03-31	7,455.73	1,102.91	768.15
2023-12-31	7,417.83	1,096.16	768.93
2023-09-30	7,890.09	1,193.47	871.67
2023-06-30	8,249.19	1,367.52	1,010.76
2023-03-31	8,183.65	1,426.39	1,067.15
2022-12-31	8,224.92	1,474.02	1,052.80
2022-09-30	8,238.21	1,402.75	1,050.19
2022-06-30	8,062.32	1,216.15	908.55
2022-03-31	7,786.58	995.42	741.71
2021-12-31	7,501.27	854.81	663.03
2021-09-30	6,553.35	674.14	484.72
2021-06-30	6,394.03	613.02	431.37
2021-03-31	6,201.43	552.73	372.89
2020-12-31	6,129.32	491.93	243.44
2020-09-30	6,038.25	438.53	203.68

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 8.83.
laba per saham yang terdilusi untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 8.67.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	8.83	8.67
2025-03-31	8.76	8.60
2024-12-31	8.43	8.27
2024-09-30	7.69	7.55
2024-06-30	6.85	6.73
2024-03-31	7.12	6.99
2023-12-31	7.09	6.98
2023-09-30	8.02	7.91
2023-06-30	9.22	9.10
2023-03-31	9.55	9.44
2022-12-31	9.16	9.06
2022-09-30	8.86	8.75
2022-06-30	7.48	7.38
2022-03-31	5.97	5.89
2021-12-31	5.26	5.18
2021-09-30	3.79	3.73
2021-06-30	3.34	3.28
2021-03-31	2.88	2.84
2020-12-31	1.90	1.88
2020-09-30	1.67	1.65

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Taylor Morrison Home Corporation per 2025 Jun 30 adalah 525.41 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Taylor Morrison Home Corporation per 2025 Jun 30 adalah -135.25 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Taylor Morrison Home Corporation per 2025 Jun 30 adalah -504.67 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	525.41	-135.25	-504.67
2025-03-31	418.05	-148.50	-448.84
2024-12-31	210.08	-136.44	-393.57
2024-09-30	27.44	-85.41	-299.32
2024-06-30	-165.00	-109.67	-704.59
2024-03-31	327.98	-105.66	-549.37
2023-12-31	806.17	-97.19	-628.51
2023-09-30	1,198.35	-90.18	-823.41
2023-06-30	1,519.39	-63.90	-606.75
2023-03-31	1,397.76	-32.02	-1,052.13
2022-12-31	1,107.77	-14.88	-1,202.60
2022-09-30	940.18	-49.76	-935.58
2022-06-30	669.73	-48.03	-610.52
2022-03-31	578.41	-68.23	-332.84
2021-12-31	376.65	-74.26	-0.15
2021-09-30	221.71	-58.63	-337.16
2021-06-30	702.48	-56.05	-955.22
2021-03-31	906.87	-114.47	-910.36
2020-12-31	1,123.28	-312.80	-604.94
2020-09-30	1,037.87	-309.63	-402.97

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 6.81.
p/libro untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.04.
p/tbv untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.17.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	6.81	1.04	1.17
2025-03-31		1.04	1.17
2024-12-31		1.10	1.25
2024-09-30	9.99	1.33	1.51
2024-06-30	7.61	1.08	1.23
2024-03-31	8.49	1.22	1.40
2023-12-31	6.57	1.11	1.27
2023-09-30	4.62	0.92	1.05
2023-06-30	4.91	1.08	1.25
2023-03-31	3.94	0.89
2022-12-31		0.75	0.88
2022-09-30		0.63	0.75
2022-06-30		0.68	0.81
2022-03-31	4.98	0.83	1.00
2021-12-31	8.86	1.15	1.39
2021-09-30	7.49	0.88	1.07
2021-06-30
2021-03-31	9.88	1.01	1.23
2020-12-31	15.22	1.03	1.26
2020-09-30	18.25	1.05	1.29

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.15	0.14
2025-03-31	0.15	0.15
2024-12-31	0.13	0.14
2024-09-30	0.10	0.13
2024-06-30	0.13	0.15
2024-03-31	0.13	0.14
2023-12-31	0.16	0.15
2023-09-30	0.23	0.18
2023-06-30	0.20	0.15
2023-03-31	0.23	0.15
2022-12-31	0.24	0.13
2022-09-30	0.23	0.13
2022-06-30	0.17	0.10
2022-03-31	0.14	0.09
2021-12-31	0.09	0.06
2021-09-30	0.09	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.05
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.04	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.16	0.11	-0.02	0.05
2025-03-31	0.10	0.16	0.11	-0.04	0.03
2024-12-31	0.09	0.15	0.10	-0.04	0.00
2024-09-30	0.09	0.14	0.09	-0.13	-0.02
2024-06-30	0.09	0.16	0.10	-0.04	0.04
2024-03-31	0.09	0.17	0.10	0.01	0.11
2023-12-31	0.10	0.20	0.12	0.04	0.17
2023-09-30	0.12	0.24	0.13	0.11	0.20
2023-06-30	0.12	0.25	0.13	0.11	0.20
2023-03-31	0.12	0.26	0.14	0.04	0.18
2022-12-31	0.12	0.28	0.15	-0.01	0.13
2022-09-30	0.11	0.24	0.14	-0.01	0.13
2022-06-30	0.09	0.20	0.12	0.00	0.09
2022-03-31	0.08	0.18	0.10	0.02	0.07
2021-12-31	0.06	0.13	0.09	0.04	0.03
2021-09-30	0.06	0.12	0.07	-0.03	0.10
2021-06-30	0.05	0.13	0.07	-0.05	0.11
2021-03-31	0.05	0.11	0.05	-0.02	0.13
2020-12-31	0.05	0.10	0.04	0.03	0.17
2020-09-30	0.04	0.08	0.03	0.05	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Taylor Morrison Home Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	0.11	0.15
2025-03-31	0.24	0.11	0.15
2024-12-31	0.25	0.10	0.15
2024-09-30	0.24	0.10	0.14
2024-06-30	0.24	0.10	0.14
2024-03-31	0.24	0.10	0.15
2023-12-31	0.24	0.11	0.16
2023-09-30	0.25	0.12	0.17
2023-06-30	0.26	0.12	0.17
2023-03-31	0.25	0.13	0.18
2022-12-31	0.25	0.13	0.17
2022-09-30	0.23	0.13	0.17
2022-06-30	0.22	0.11	0.15
2022-03-31	0.21	0.10	0.13
2021-12-31	0.20	0.09	0.12
2021-09-30	0.19	0.07	0.10
2021-06-30	0.19	0.07	0.10
2021-03-31	0.18	0.06	0.09
2020-12-31		0.04	0.08
2020-09-30	0.17	0.03	0.07