Analisis Keuangan Saham TTC - The Toro Company (NYSE) Stock

Gambaran Umum

The Toro Company, based in the United States, is a leading entity in the outdoor environment solutions industry, specializing in the design, manufacturing, and marketing of professional and residential equipment. Key product segments include turf maintenance, snow and ice management, landscaping, rental and specialty construction equipment, and irrigation and outdoor lighting solutions. A noteworthy project of Toro is its focus on innovative technology such as robotics and smart, connected products, which aim to enhance productivity and sustainability. The company continuously invests in strategic acquisitions to broaden its product lines and enhance market reach, thereby solidifying its presence in both domestic and international markets. Toro's commitment to engineering excellence and customer satisfaction underpins its operational ethos and market strategy.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Toro Company per 2025 Aug 1 adalah 4,520.20 MM.
Nilai operating income untuk The Toro Company per 2025 Aug 1 adalah 518.60 MM.
Nilai net income untuk The Toro Company per 2025 Aug 1 adalah 333.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-08-01	4,520.20	518.60	333.00
2025-05-02	4,545.80	523.60	398.80
2025-01-31	4,576.90	535.20	406.80
2024-10-31	4,583.80	533.70	418.90
2024-08-02	4,491.00	538.20	399.30
2024-05-03	4,415.90	511.20	265.10
2024-02-02	4,406.30	538.00	287.70
2023-10-31	4,553.20	582.60	329.70
2023-08-04	4,742.02	639.09	376.92
2023-05-05	4,820.77	670.85	516.97
2023-02-03	4,730.85	624.36	480.69
2022-10-31	4,514.70	575.90	443.30
2022-07-29	4,303.33	502.97	385.89
2022-04-29	4,119.62	466.90	357.06
2022-01-28	4,019.25	475.31	368.11
2021-10-31	3,959.60	518.40	409.90
2021-07-30	3,839.89	526.48	421.97
2021-04-30	3,704.02	515.90	414.62
2021-01-29	3,484.31	464.84	370.89
2020-10-31	3,378.81	430.51	329.70

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-08-01
2025-05-02	3.91	3.89
2025-01-31	3.95	3.92
2024-10-31	4.04	4.01
2024-08-02	3.83	3.81
2024-05-03	2.54	2.52
2024-02-02	2.76	2.74
2023-10-31	3.16	3.13
2023-08-04	3.61	3.58
2023-05-05	4.94	4.91
2023-02-03	4.59	4.55
2022-10-31	4.23	4.20
2022-07-29	3.67	3.64
2022-04-29	3.37	3.34
2022-01-28	3.45	3.42
2021-10-31	3.82	3.78
2021-07-30	3.92	3.87
2021-04-30	3.84	3.80
2021-01-29	3.44	3.40
2020-10-31	3.06	3.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Toro Company per 2025 Aug 1 adalah 589.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Toro Company per 2025 Aug 1 adalah -67.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Toro Company per 2025 Aug 1 adalah -542.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-08-01	589.00	-67.00	-542.70
2025-05-02	557.90	-64.60	-506.60
2025-01-31	613.50	-59.70	-574.60
2024-10-31	569.90	-59.70	-505.10
2024-08-02	481.90	-81.90	-325.60
2024-05-03	380.20	-132.50	-218.70
2024-02-02	283.50	-154.90	-107.80
2023-10-31	306.80	-157.70	-147.50
2023-08-04	297.34	-186.92	-202.93
2023-05-05	316.04	-172.07	-252.44
2023-02-03	318.34	-156.83	-176.70
2022-10-31	297.20	-548.30	42.20
2022-07-29	232.90	-538.34	10.24
2022-04-29	279.71	-517.85	12.85
2022-01-28	370.40	-539.74	-67.36
2021-10-31	555.50	-128.50	-503.70
2021-07-30	710.63	-102.12	-467.97
2021-04-30	787.11	-102.05	-394.82
2021-01-29	657.70	-206.37	-133.13
2020-10-31	539.37	-216.08	2.35

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/tbv untuk The Toro Company pada 2025 Aug 1 adalah 13.41.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-08-01			13.41
2025-05-02	16.75	4.64	12.93
2025-01-31	20.43	5.51	14.19
2024-10-31	20.81	5.08	12.33
2024-08-02		5.86	14.27
2024-05-03		5.92	16.21
2024-02-02		6.44	18.72
2023-10-31		5.68	17.60
2023-08-04	21.87
2023-05-05	22.40	7.46
2023-02-03		8.75	64.77
2022-10-31	28.46	8.54	102.03
2022-07-29	25.19	7.35	171.00
2022-04-29	22.76	7.48	-143.99
2022-01-28	24.60	8.76	32.58
2021-10-31	24.09	8.22	26.15
2021-07-30
2021-04-30	20.70	6.98	22.93
2021-01-29	23.14	7.28	24.74
2020-10-31	25.64	7.19	35.02

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk The Toro Company pada 2025 Aug 1 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk The Toro Company pada 2025 Aug 1 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-08-01	0.06	0.06
2025-05-02	0.06	0.06
2025-01-31	0.06	0.05
2024-10-31	0.05	0.05
2024-08-02	0.03	0.05
2024-05-03	0.03	0.05
2024-02-02	0.04	0.04
2023-10-31	0.05	0.05
2023-08-04	0.05	0.05
2023-05-05	0.05	0.04
2023-02-03	0.04	0.04
2022-10-31	0.04	0.04
2022-07-29	0.04	0.04
2022-04-29	0.05	0.04
2022-01-28	0.05	0.04
2021-10-31	0.05	0.04
2021-07-30
2021-04-30	0.06	0.05
2021-01-29	0.05	0.04
2020-10-31	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Toro Company pada 2025 Aug 1 adalah 0.10.
roe untuk The Toro Company pada 2025 Aug 1 adalah 0.24.
roic untuk The Toro Company pada 2025 Aug 1 adalah 0.15.
croic untuk The Toro Company pada 2025 Aug 1 adalah -0.00.
ocroic untuk The Toro Company pada 2025 Aug 1 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-08-01	0.10	0.24	0.15	-0.00	0.21
2025-05-02	0.11	0.26	0.15	-0.01	0.23
2025-01-31	0.11	0.28	0.16	0.00	0.22
2024-10-31	0.11	0.26	0.15	0.03	0.18
2024-08-02	0.07	0.17	0.09	0.01	0.14
2024-05-03	0.08	0.20	0.10	0.01	0.10
2024-02-02	0.09	0.24	0.11	0.01	0.11
2023-10-31	0.11	0.28	0.12	0.00	0.11
2023-08-04	0.14	0.37	0.14	-0.03	0.11
2023-05-05	0.14	0.39	0.19	-0.04	0.12
2023-02-03	0.14	0.40	0.19	-0.01	0.13
2022-10-31	0.13	0.34	0.18	-0.09	0.12
2022-07-29	0.12	0.29	0.16	-0.12	0.09
2022-04-29	0.13	0.31	0.15	-0.10	0.12
2022-01-28	0.14	0.37	0.19	-0.13	0.29
2021-10-31	0.15	0.40	0.21	0.07	0.35
2021-07-30	0.15	0.43	0.22	0.07	0.37
2021-04-30	0.17	0.45	0.21	0.15	0.39
2021-01-29	0.16	0.43	0.19	0.17	0.34
2020-10-31	0.13	0.35	0.15	0.12	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk The Toro Company pada 2025 Aug 1 adalah 0.34.
marjin bersih untuk The Toro Company pada 2025 Aug 1 adalah 0.09.
marjin operasi untuk The Toro Company pada 2025 Aug 1 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-08-01	0.34	0.09	0.12
2025-05-02	0.34	0.09	0.12
2025-01-31	0.34	0.09	0.12
2024-10-31	0.34	0.09	0.12
2024-08-02	0.34	0.06	0.12
2024-05-03	0.35	0.07	0.12
2024-02-02	0.35	0.07	0.13
2023-10-31	0.35	0.07	0.13
2023-08-04	0.34	0.08	0.13
2023-05-05	0.34	0.11	0.14
2023-02-03	0.33	0.10	0.13
2022-10-31	0.32	0.10	0.13
2022-07-29	0.32	0.09	0.12
2022-04-29	0.33	0.09	0.11
2022-01-28	0.34	0.09	0.12
2021-10-31	0.35	0.11	0.14
2021-07-30	0.35	0.11	0.14
2021-04-30	0.35	0.11	0.14
2021-01-29	0.35	0.11	0.13
2020-10-31	0.36	0.09	0.14