Analisis Keuangan Saham TTI - TETRA Technologies, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

TETRA Technologies, Inc., is a diversified oil and gas services company based in the United States, specifically in The Woodlands, Texas. The company primarily operates in the energy sector, providing specialized products and services aimed at completion fluids and associated services for the oil and gas industry, in addition to water management solutions. TETRA Technologies is notable for its expertise in fluid handling and treatment technologies, which are crucial for both offshore and onshore operations. The company has a strong focus on technology and innovation, where it undertakes key projects aimed at enhancing oil recovery, providing environmentally sound solutions, and improving operational efficiencies for its clients. This strategic emphasis has positioned TETRA as a significant player in the oilfield services industry, combining technical expertise with a commitment to sustainability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk TETRA Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 607.22 MM.
Nilai operating income untuk TETRA Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 62.43 MM.
Nilai net income untuk TETRA Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 115.08 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	607.22	62.43	115.08
2025-03-31	605.28	60.47	111.42
2024-12-31	599.11	49.98	108.28
2024-09-30	617.73	45.73	1.67
2024-06-30	627.50	43.98	10.09
2024-03-31	631.02	44.23	20.66
2023-12-31	626.26	44.99	25.78
2023-09-30	620.58	45.31	27.77
2023-06-30	604.13	39.70	22.63
2023-03-31	569.38	24.45	6.16
2022-12-31	553.21	20.98	7.84
2022-09-30	518.91	17.37	8.60
2022-06-30	479.38	9.70	10.84
2022-03-31	440.99	3.12	2.34
2021-12-31	388.27	-15.23	103.33
2021-09-30	350.58	-18.99	89.44
2021-06-30	328.59	-21.88	73.62
2021-03-31	322.33	-29.54	59.12
2020-12-31	377.71	-8.60	-51.14
2020-09-30	85.03	-25.09	-149.94

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.87.
laba per saham yang terdilusi untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.87	0.88
2025-03-31	0.85	0.84
2024-12-31	0.83	0.82
2024-09-30	0.01	0.02
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.16	0.16
2023-12-31	0.20	0.20
2023-09-30	0.21	0.21
2023-06-30	0.18	0.18
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30	0.07	0.08
2022-06-30	0.09	0.09
2022-03-31	0.02	0.03
2021-12-31	0.82	0.82
2021-09-30	0.71	0.71
2021-06-30	0.58	0.58
2021-03-31	0.47	0.46
2020-12-31	-0.41	-0.41
2020-09-30	-1.19	-1.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk TETRA Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 77.77 MM.
Nilai cash from investing activities untuk TETRA Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -46.29 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk TETRA Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -6.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	77.77	-46.29	-6.69
2025-03-31	54.27	-41.97	-6.57
2024-12-31	36.52	-59.06	8.87
2024-09-30	49.76	-42.55	7.23
2024-06-30	43.86	-36.06	8.07
2024-03-31	47.41	-31.58	3.55
2023-12-31	70.21	-27.03	-4.66
2023-09-30	44.34	-37.14	0.92
2023-06-30	32.51	-42.59	1.06
2023-03-31	22.01	-42.11	4.45
2022-12-31	18.96	-36.50	0.04
2022-09-30	20.18	-21.29	-14.17
2022-06-30	20.85	-10.64	-23.05
2022-03-31	4.77	-6.47	-19.45
2021-12-31	4.66	-5.17	-50.05
2021-09-30	22.51	-8.89	-46.51
2021-06-30	24.13	9.65	-40.92
2021-03-31	60.56	12.35	-48.65
2020-12-31	76.91	6.04	-17.63
2020-09-30	71.47	-5.12	-27.16

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.64.
p/tbv untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.79.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.64	1.79
2025-03-31		1.89
2024-12-31		3.00	3.61
2024-09-30	37.79	2.48	3.01
2024-06-30	21.71	3.07	3.80
2024-03-31		3.91
2023-12-31	21.22	4.18
2023-09-30	36.53	6.03	7.80
2023-06-30	65.97	3.50	4.83
2023-03-31	43.49	3.20
2022-12-31	51.74	4.37	6.54
2022-09-30		4.37	6.52
2022-06-30		4.83	7.26
2022-03-31	5.09	5.34	8.54
2021-12-31	4.02	3.59	5.79
2021-09-30	5.37	3.99	6.60
2021-06-30
2021-03-31	7.83	4.52	7.45
2020-12-31	-9.02	6.49	15.59
2020-09-30	-3.08	4.84	17.19

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.04	0.02
2024-03-31	0.05	0.01
2023-12-31	0.05	0.01
2023-09-30	0.03	0.00
2023-06-30	0.02	-0.01
2023-03-31	0.02	-0.02
2022-12-31	0.02	-0.08
2022-09-30	0.02	-0.08
2022-06-30	0.01	-0.07
2022-03-31	-0.02	-0.10
2021-12-31	-0.04	-0.13
2021-09-30	-0.07	-0.12
2021-06-30
2021-03-31	-0.07	-0.12
2020-12-31	-0.04	-0.09
2020-09-30	-0.10	-0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roe untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.73.
roic untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
croic untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.22	0.73	0.23	0.01	0.11
2025-03-31	0.22	0.74	0.23	-0.03	0.08
2024-12-31	0.00	0.01	0.00	0.04	0.13
2024-09-30	0.02	0.07	0.03	0.04	0.12
2024-06-30	0.05	0.18	0.06	0.05	0.13
2024-03-31	0.06	0.24	0.08	0.11	0.20
2023-12-31	0.07	0.27	0.08	0.03	0.13
2023-09-30	0.05	0.21	0.07	-0.03	0.10
2023-06-30	0.01	0.06	0.07	-0.03	0.10
2023-03-31	0.02	0.07	0.02	-0.05	0.07
2022-12-31	0.02	0.09	0.03	-0.06	0.07
2022-09-30	0.03	0.11	0.03	-0.06	0.07
2022-06-30	0.01	0.02	0.04	-0.05	0.07
2022-03-31	0.25	1.01	0.01	-0.07	0.02
2021-12-31	0.08	1.26	0.33	-0.17	0.07
2021-09-30	0.06	0.77	0.29	-0.11	0.08
2021-06-30	0.06	0.65	0.24	-0.02	0.08
2021-03-31	0.05	0.40	0.18	0.08	0.19
2020-12-31	-0.08	-2.88	-0.16	0.21	0.24
2020-09-30	-0.11	-0.55	-0.15	0.04	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin bersih untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin operasi untuk TETRA Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.31	0.18	0.10
2025-03-31	0.29	0.18	0.08
2024-12-31	0.29	0.00	0.07
2024-09-30	0.29	0.02	0.07
2024-06-30	0.29	0.03	0.07
2024-03-31	0.30	0.04	0.07
2023-12-31	0.30	0.04	0.07
2023-09-30	0.30	0.04	0.07
2023-06-30	0.28	0.04	0.07
2023-03-31	0.28	0.01	0.04
2022-12-31	0.27	0.02	0.03
2022-09-30	0.26	0.02	0.03
2022-06-30	0.26	0.02	0.02
2022-03-31	0.24	0.01	0.01
2021-12-31	0.25	0.27	-0.04
2021-09-30	0.26	0.26	-0.05
2021-06-30	0.26	0.22	-0.07
2021-03-31	0.26	0.18	-0.09
2020-12-31	0.28	-0.14	-0.02
2020-09-30	0.24	-0.91	-0.15