Analisis Keuangan Saham UG - United-Guardian, Inc. (NasdaqGM) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk United-Guardian, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 10.86 MM.
Nilai operating income untuk United-Guardian, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2.81 MM.
Nilai net income untuk United-Guardian, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2.56 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10.86	2.81	2.56
2025-03-31	11.41	3.23	2.89
2024-12-31	12.18	3.65	3.25
2024-09-30	12.31	3.88	3.48
2024-06-30	12.31	3.65	3.25
2024-03-31	11.57	3.06	2.75
2023-12-31	10.89	2.86	2.58
2023-09-30	11.04	2.72	2.52
2023-06-30	10.40	2.68	2.24
2023-03-31	11.38	3.37	2.41
2022-12-31	12.70	4.04	2.57
2022-09-30	13.60	4.85	3.01
2022-06-30	14.36	5.33	3.68
2022-03-31	14.39	5.65	4.39
2021-12-31	13.93	5.67	4.66
2021-09-30	12.64	4.71	4.15
2021-06-30	11.80	4.30	3.85
2021-03-31	11.09	3.85	3.70
2020-12-31	10.99	3.64	3.30
2020-09-30	12.44	4.78	4.08
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.71	0.71
2024-09-30	0.76	0.76
2024-06-30	0.71	0.71
2024-03-31	0.60	0.60
2023-12-31	0.56
2023-09-30	0.55	0.55
2023-06-30	0.49	0.49
2023-03-31	0.53	0.53
2022-12-31	0.56
2022-09-30	0.65	0.65
2022-06-30	0.80	0.80
2022-03-31	0.96	0.96
2021-12-31	1.01
2021-09-30	0.90	0.90
2021-06-30	0.84	0.84
2021-03-31	0.80	0.80
2020-12-31	0.72
2020-09-30	0.89	0.89
2020-06-30	0.97	0.97
2020-03-31	0.94	0.94

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk United-Guardian, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2.12 MM.
Nilai cash from investing activities untuk United-Guardian, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -5.53 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk United-Guardian, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3.23 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2.12	-5.53	-3.23
2025-03-31	3.14	-5.73	-3.22
2024-12-31	3.47	-7.08	-2.76
2024-09-30	4.32	-6.24	-2.76
2024-06-30	4.26	-0.73	-1.61
2024-03-31	3.37	4.11	-1.61
2023-12-31	3.14	4.73	-0.46
2023-09-30	2.64	5.86	-1.88
2023-06-30	2.21	5.34	-1.42
2023-03-31	2.92	0.90	-3.12
2022-12-31	2.53	0.90	-3.12
2022-09-30	3.56	0.92	-4.68
2022-06-30	3.86	0.44	-4.68
2022-03-31	4.35	0.49	-5.19
2021-12-31	5.31	-0.18	-5.19
2021-09-30	4.32	-0.66	-3.86
2021-06-30	3.03	-0.63	-3.86
2021-03-31	3.30	0.36	-3.58
2020-12-31	3.59	-0.47	-3.58
2020-09-30	3.77	-0.23	-4.45
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk United-Guardian, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.09.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		3.09
2025-03-31	12.93	3.54	3.54
2024-12-31		3.63	3.63
2024-09-30	21.57	6.27	6.27
2024-06-30	15.50	3.74	3.74
2024-03-31	13.85	3.14	3.14
2023-12-31	13.11	3.16	3.16
2023-09-30	15.65	3.35	3.35
2023-06-30	15.85	4.13	4.13
2023-03-31	16.81	4.66
2022-12-31		4.79	4.79
2022-09-30		5.38	5.38
2022-06-30		6.86	6.86
2022-03-31	22.43	10.64	10.64
2021-12-31	18.20	7.08	7.08
2021-09-30	16.93	6.11	6.11
2021-06-30
2021-03-31	26.73	9.54	9.54
2020-12-31	29.89	9.54	9.54
2020-09-30	24.18	8.67	8.67
2020-06-30	22.26	9.25	9.25
2020-03-31	22.82	8.65	8.65

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk United-Guardian, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk United-Guardian, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.10
2025-03-31	0.10	0.09
2024-12-31	0.11	0.09
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.10	0.11
2024-03-31	0.12	0.15
2023-12-31	0.12	0.16
2023-09-30	0.10	0.14
2023-06-30	0.08	0.11
2023-03-31	0.08	0.11
2022-12-31	0.08	0.10
2022-09-30	0.09	0.10
2022-06-30	0.08	0.08
2022-03-31	0.06	0.05
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.08	0.08
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.05	0.06
2020-06-30	0.06	0.06
2020-03-31	0.06	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk United-Guardian, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roe untuk United-Guardian, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
roic untuk United-Guardian, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
croic untuk United-Guardian, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.49.
ocroic untuk United-Guardian, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.21	0.26	0.24	-0.49	0.26
2025-03-31	0.25	0.29	0.27	-0.54	0.29
2024-12-31	0.27	0.31	0.29	-0.39	0.36
2024-09-30	0.27	0.31	0.29	0.17	0.38
2024-06-30	0.23	0.30	0.24	0.52	0.30
2024-03-31	0.24	0.28	0.23	0.65	0.28
2023-12-31	0.22	0.25	0.24	0.63	0.25
2023-09-30	0.19	0.23	0.21	0.58	0.21
2023-06-30	0.21	0.25	0.21	0.58	0.21
2023-03-31	0.20	0.26	0.26	0.07	0.31
2022-12-31	0.22	0.28	0.30	-0.02	0.36
2022-09-30	0.27	0.34	0.30	-0.02	0.36
2022-06-30	0.35	0.41	0.38	-0.04	0.40
2022-03-31	0.35	0.45	0.45	-0.04	0.44
2021-12-31	0.35	0.40	0.47	-0.01	0.40
2021-09-30	0.30	0.36	0.39	-0.02	0.28
2021-06-30	0.30	0.36	0.36	-0.14	0.28
2021-03-31	0.28	0.32	0.32	0.01	0.32
2020-12-31	0.27	0.31	0.32	-0.04	0.35
2020-09-30	0.30	0.38	0.38	-0.09	0.35
2020-06-30	0.35	0.37	0.42	0.12	0.47
2020-03-31	0.31	0.36	0.38	0.03	0.37

Gross Margins

marjin kotor untuk United-Guardian, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk United-Guardian, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin operasi untuk United-Guardian, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	0.25	0.28
2025-03-31	0.53	0.27	0.30
2024-12-31	0.53	0.28	0.32
2024-09-30	0.51	0.26	0.30
2024-06-30	0.49	0.24	0.26
2024-03-31	0.50	0.24	0.26
2023-12-31	0.48	0.23	0.25
2023-09-30	0.51	0.22	0.26
2023-06-30	0.53	0.22	0.26
2023-03-31	0.53	0.21	0.30
2022-12-31	0.56	0.22	0.36
2022-09-30	0.56	0.22	0.36
2022-06-30	0.58	0.26	0.37
2022-03-31	0.59	0.30	0.39
2021-12-31	0.57	0.33	0.41
2021-09-30	0.57	0.33	0.38
2021-06-30	0.57	0.33	0.36
2021-03-31	0.56	0.33	0.35
2020-12-31	0.56	0.30	0.33
2020-09-30	0.59	0.33	0.38
2020-06-30	0.59	0.33	0.40
2020-03-31	0.58	0.32	0.40