Analisis Keuangan Saham ULH - Universal Logistics Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Universal Logistics Holdings, Inc. is a leading asset-light provider of customized transportation and logistics solutions throughout the United States, and in Mexico, Canada and Colombia. It provides its customers with supply chain solutions that can be scaled to meet their changing demands and volumes. The Company offers its customers a broad array of services across their entire supply chain, including truckload, brokerage, intermodal, dedicated, and value-added services.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Universal Logistics Holdings, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 1,668.15 MM.
Nilai operating income untuk Universal Logistics Holdings, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 121.61 MM.
Nilai net income untuk Universal Logistics Holdings, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 61.05 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	1,668.15	121.61	61.05
2025-03-29	1,736.52	160.12	83.46
2024-12-31	1,846.04	219.53	129.91
2024-09-28	1,771.82	216.14	131.14
2024-06-29	1,766.24	204.35	127.65
2024-03-30	1,716.65	182.34	120.48
2023-12-31	1,662.14	145.44	92.90
2023-09-30	1,729.94	159.52	104.93
2023-07-01	1,814.38	182.83	130.37
2023-04-01	1,928.99	220.78	151.50
2022-12-31	2,015.46	250.13	168.63
2022-10-01	2,024.11	216.05	151.39
2022-07-02	1,964.01	172.69	113.18
2022-04-02	1,859.61	129.65	94.09
2021-12-31	1,750.98	102.96	73.73
2021-10-02	1,669.56	102.73	73.76
2021-07-03	1,588.96	108.08	77.06
2021-04-03	1,424.15	87.61	57.62
2020-12-31	1,391.08	80.36	48.13
2020-10-03	1,381.06	75.21	40.65

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Universal Logistics Holdings, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 2.32.
laba per saham yang terdilusi untuk Universal Logistics Holdings, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 2.31.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28	2.32	2.31
2025-03-29	3.17	3.17
2024-12-31	4.94	4.93
2024-09-28	4.99	4.98
2024-06-29	4.85	4.85
2024-03-30	4.58	4.57
2023-12-31	3.53	3.53
2023-09-30	3.99	4.00
2023-07-01	4.96	4.96
2023-04-01	5.76	5.76
2022-12-31	6.37	6.37
2022-10-01	5.68	5.68
2022-07-02	4.22	4.23
2022-04-02	3.50	3.50
2021-12-31	2.74	2.74
2021-10-02	2.74	2.74
2021-07-03	2.86	2.85
2021-04-03	2.14	2.13
2020-12-31	1.78	1.78
2020-10-03	1.50	1.50

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Universal Logistics Holdings, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 175.96 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Universal Logistics Holdings, Inc. per 2025 Jun 28 adalah -448.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Universal Logistics Holdings, Inc. per 2025 Jun 28 adalah 299.56 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	175.96	-448.34	299.56
2025-03-29	159.80	-446.02	310.50
2024-12-31	112.37	-462.90	365.04
2024-09-28	101.67	-267.17	158.14
2024-06-29	151.72	-304.16	93.58
2024-03-30	182.65	-275.39	24.35
2023-12-31	210.25	-236.77	-8.56
2023-09-30	230.12	-215.98	-13.91
2023-07-01	249.05	-148.86	-49.05
2023-04-01	236.77	-130.05	-45.30
2022-12-31	213.41	-103.74	-78.24
2022-10-01	174.03	-88.49	-80.97
2022-07-02	99.14	-52.26	-43.42
2022-04-02	81.26	-32.50	-44.33
2021-12-31	83.28	-33.23	-44.56
2021-10-02	75.34	-36.16	-34.96
2021-07-03	44.37	-59.40	19.28
2021-04-03	117.31	-59.88	-56.22
2020-12-31	99.34	-86.56	-8.95
2020-10-03	73.80	-137.52	68.72

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Universal Logistics Holdings, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 1.06.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28		1.06
2025-03-29	5.63	1.13	2.53
2024-12-31		1.92	2.96
2024-09-28	8.69	1.82	2.87
2024-06-29	8.75	1.81	2.96
2024-03-30	10.55	1.84
2023-12-31	7.02	1.44	2.68
2023-09-30	5.09	1.35	2.64
2023-07-01	5.03	1.63	3.36
2023-04-01	4.53	1.71
2022-12-31		2.11	5.26
2022-10-01		2.27	7.24
2022-07-02		2.15
2022-04-02	7.14	1.74	12.21
2021-12-31	6.88	1.76	20.02
2021-10-02	6.98	1.91	33.77
2021-07-03	11.06
2021-04-03	13.09	2.63	-18.87
2020-12-31	13.84	2.78	-19.95
2020-10-03	33.79	2.91	-10.25

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Universal Logistics Holdings, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Universal Logistics Holdings, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	0.07	0.11
2025-03-29	0.11	0.11
2024-12-31	0.10	0.10
2024-09-28	0.10	0.10
2024-06-29	0.11	0.11
2024-03-30	0.09	0.11
2023-12-31	0.12	0.13
2023-09-30	0.17	0.14
2023-07-01	0.18	0.12
2023-04-01	0.19	0.11
2022-12-31	0.15	0.09
2022-10-01	0.12	0.07
2022-07-02	0.11	0.07
2022-04-02	0.10	0.07
2021-12-31	0.10	0.07
2021-10-02	0.10	0.06
2021-07-03
2021-04-03	0.06	0.06
2020-12-31	0.05	0.05
2020-10-03	0.02	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Universal Logistics Holdings, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.06.
roe untuk Universal Logistics Holdings, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.14.
roic untuk Universal Logistics Holdings, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.05.
croic untuk Universal Logistics Holdings, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.01.
ocroic untuk Universal Logistics Holdings, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.06	0.14	0.05	0.01	0.10
2025-03-29	0.10	0.24	0.08	0.00	0.07
2024-12-31	0.10	0.25	0.10	-0.00	0.08
2024-09-28	0.10	0.26	0.10	-0.05	0.12
2024-06-29	0.10	0.26	0.10	-0.06	0.16
2024-03-30	0.08	0.21	0.09	-0.03	0.19
2023-12-31	0.09	0.25	0.10	0.00	0.22
2023-09-30	0.11	0.36	0.12	0.05	0.24
2023-07-01	0.13	0.45	0.15	0.06	0.23
2023-04-01	0.15	0.56	0.17	0.03	0.21
2022-12-31	0.14	0.53	0.15	0.00	0.18
2022-10-01	0.10	0.40	0.12	0.00	0.10
2022-07-02	0.09	0.36	0.10	0.00	0.09
2022-04-02	0.07	0.31	0.08	0.01	0.09
2021-12-31	0.07	0.31	0.08	0.01	0.08
2021-10-02	0.08	0.36	0.09	0.01	0.05
2021-07-03	0.06	0.28	0.07	0.00	0.15
2021-04-03	0.05	0.23	0.06	0.00	0.12
2020-12-31	0.05	0.23	0.06	0.00	0.12
2020-10-03	0.02	0.09	0.03	0.00	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Universal Logistics Holdings, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.23.
marjin bersih untuk Universal Logistics Holdings, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Universal Logistics Holdings, Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.23	0.05	0.09
2025-03-29	0.24	0.07	0.11
2024-12-31	0.24	0.07	0.11
2024-09-28	0.23	0.07	0.11
2024-06-29	0.22	0.07	0.11
2024-03-30	0.20	0.06	0.09
2023-12-31	0.20	0.06	0.09
2023-09-30	0.21	0.07	0.11
2023-07-01	0.21	0.08	0.11
2023-04-01	0.21	0.08	0.12
2022-12-31	0.20	0.07	0.11
2022-10-01	0.18	0.06	0.08
2022-07-02	0.17	0.05	0.07
2022-04-02	0.16	0.04	0.06
2021-12-31	0.16	0.04	0.06
2021-10-02	0.17	0.05	0.07
2021-07-03	0.17	0.04	0.06
2021-04-03	0.17	0.03	0.06
2020-12-31	0.17	0.03	0.06
2020-10-03	0.17	0.01	0.05