Analisis Keuangan Saham VTR - Ventas, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Ventas, Inc. adalah perusahaan investasi real estat (REIT) yang berbasis di Amerika Serikat, yang terutama bergerak di bidang kepemilikan dan pengelolaan properti perawatan kesehatan. Portofolionya mencakup berbagai fasilitas, termasuk perumahan senior, gedung perkantoran medis, pusat rehabilitasi rawat inap dan perawatan akut jangka panjang, dan pusat ilmu kehidupan. Didirikan pada tahun 1998 dan berkantor pusat di Chicago, Illinois, Ventas memanfaatkan propertinya untuk menghasilkan pendapatan sewa terutama melalui sewa jangka panjang. Proyek pentingnya termasuk akuisisi dan pengelolaan strategis Ardent Health Services, yang secara signifikan memperluas jejak Ventas di segmen operasi rumah sakit. Strategi bisnis Ventas berfokus pada pemanfaatan pertumbuhan populasi usia lanjut dan peningkatan pengeluaran perawatan kesehatan untuk mendorong pendapatan dan ekspansinya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ventas, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5,275.33 MM.
Nilai operating income untuk Ventas, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 844.85 MM.
Nilai net income untuk Ventas, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 191.21 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,275.33	844.85	191.21
2025-03-31	5,055.95	776.70	142.33
2024-12-31	4,889.02	731.98	81.15
2024-09-30	4,797.11	706.55	-66.50
2024-06-30	4,672.83	630.48	-156.87
2024-03-31	4,581.41	616.01	-72.80
2023-12-31	4,466.54	610.83	-40.97
2023-09-30	4,358.94	593.23	4.83
2023-06-30	4,255.74	598.47	77.21
2023-03-31	4,173.39	583.39	-68.66
2022-12-31	4,154.06	616.51	-47.45
2022-09-30	4,078.90	574.07	-43.28
2022-06-30	4,018.58	602.32	16.14
2022-03-31	3,921.23	612.28	144.95
2021-12-31	3,818.18	631.00	49.01
2021-09-30	3,760.43	736.77	200.31
2021-06-30	3,701.24	687.33	152.38
2021-03-31	3,702.97	656.87	-91.18
2020-12-31	3,789.59	739.48	439.15
2020-09-30	3,846.66	629.98	340.14

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
laba per saham yang terdilusi untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.44	0.43
2025-03-31	0.34	0.33
2024-12-31	0.20	0.19
2024-09-30	-0.16	-0.16
2024-06-30	-0.39	-0.39
2024-03-31	-0.18	-0.18
2023-12-31	-0.10	-0.10
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.19	0.19
2023-03-31	-0.17	-0.18
2022-12-31	-0.12	-0.12
2022-09-30	-0.11	-0.11
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.37	0.37
2021-12-31	0.13	0.13
2021-09-30	0.53	0.53
2021-06-30	0.41	0.41
2021-03-31	-0.24	-0.24
2020-12-31	1.18	1.17
2020-09-30	0.91	0.91

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ventas, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,523.79 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ventas, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3,053.87 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ventas, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,588.48 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,523.79	-3,053.87	1,588.48
2025-03-31	1,384.32	-3,116.25	1,291.26
2024-12-31	1,329.62	-2,377.09	1,445.22
2024-09-30	1,235.07	-884.15	323.56
2024-06-30	1,167.55	-468.44	-291.09
2024-03-31	1,143.50	-272.97	-376.82
2023-12-31	1,119.87	-184.66	-543.75
2023-09-30	1,108.04	-275.29	-537.27
2023-06-30	1,122.17	-427.56	-659.07
2023-03-31	1,088.43	-478.17	-611.42
2022-12-31	1,120.16	-859.22	-283.93
2022-09-30	1,118.71	-733.12	-383.81
2022-06-30	1,049.89	-1,162.30	14.66
2022-03-31	1,063.08	-1,058.85	-16.02
2021-12-31	1,026.12	-724.14	-558.47
2021-09-30	1,056.08	-748.67	-741.93
2021-06-30	1,259.02	-314.89	-1,702.87
2021-03-31	1,373.32	-465.50	-3,588.39
2020-12-31	1,450.18	154.29	-1,300.02
2020-09-30	1,508.65	23.20	-1,112.09

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 200.03.
p/libro untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.40.
p/tbv untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.73.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	200.03	2.40	2.73
2025-03-31	370.38	2.70	3.07
2024-12-31		2.42	2.76
2024-09-30	-168.79	2.65	3.04
2024-06-30	-281.99	2.11	2.43
2024-03-31		1.78	2.06
2023-12-31	4,152.66	1.98	2.29
2023-09-30	219.57	1.65	1.85
2023-06-30	-277.45	1.85	2.12
2023-03-31	-365.45	1.65
2022-12-31		1.68	2.17
2022-09-30		1.47	1.70
2022-06-30		1.85	2.14
2022-03-31	503.53	2.20	2.54
2021-12-31	101.85	1.78	2.06
2021-09-30	142.56	2.12	2.44
2021-06-30
2021-03-31	-240.60	2.13	2.45
2020-12-31	49.89	2.08	2.40
2020-09-30	64.30	2.08	2.39

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	0.00
2025-03-31	0.00	-0.00
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00	0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	0.00
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.00	0.00
2023-03-31	-0.00	0.00
2022-12-31	-0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.01
2022-06-30	0.00	0.01
2022-03-31	0.00	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.00	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.05
2025-03-31	0.00	0.01	0.00	0.02	0.05
2024-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	0.05
2024-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.05
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.02	0.05
2024-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.05
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.05
2023-06-30	-0.00	-0.01	0.00	0.00	0.05
2023-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.05
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.05
2022-09-30	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.05
2022-06-30	0.01	0.01	0.00	-0.00	0.04
2022-03-31	0.00	0.00	0.01	-0.00	0.05
2021-12-31	0.01	0.02	0.00	-0.01	0.04
2021-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.06
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.06
2021-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.12	0.06
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.06
2020-09-30	0.01	0.03	0.01	0.02	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin bersih untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Ventas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.42	0.03	0.15
2025-03-31	0.42	0.02	0.13
2024-12-31	0.42	-0.01	0.15
2024-09-30	0.42	-0.03	0.13
2024-06-30	0.43	-0.02	0.14
2024-03-31	0.44	-0.01	0.09
2023-12-31	0.43	0.00	0.13
2023-09-30	0.44	0.02	0.15
2023-06-30	0.43	0.02	0.15
2023-03-31	0.45	-0.02	0.14
2022-12-31	0.44	-0.01	0.17
2022-09-30	0.45	-0.01	0.17
2022-06-30	0.45	0.00	0.17
2022-03-31	0.46	0.04	0.18
2021-12-31	0.48	0.01	0.11
2021-09-30	0.48	0.05	0.19
2021-06-30	0.48	0.04	0.18
2021-03-31	0.47	-0.02	0.18
2020-12-31		0.12	0.15
2020-09-30	0.48	0.09	0.16

DE:VEN	€ 57.82
MX:VTR
GB:0LO4	US$ 67.33