Analisis Keuangan Saham WMS - Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Advanced Drainage Systems, Inc., headquartered in Hilliard, Ohio, USA, operates primarily in the global water management industry. Renowned for its innovative solutions, the company specializes in the manufacture and distribution of thermoplastic corrugated pipes and related water management products. Its extensive product portfolio supports critical areas such as stormwater and on-site septic wastewater management. Advanced Drainage Systems plays a pivotal role in infrastructure projects, focusing on residential, commercial, and governmental sectors. Key initiatives often involve partnerships for stormwater recycling and large-scale water infrastructure developments aimed at addressing both existing water management challenges and anticipatory planning for urban expansion. Such projects underscore the company's commitment to sustainability and efficient water resource management.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,918.79 MM.
Nilai operating income untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 657.32 MM.
Nilai net income untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 432.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,918.79	657.32	432.69
2025-03-31	2,904.24	671.05	450.17
2024-12-31	2,942.32	689.45	467.84
2024-09-30	2,914.15	707.96	492.25
2024-06-30	2,911.76	718.13	497.67
2024-03-31	2,874.47	723.77	509.92
2023-12-31	2,838.19	717.76	500.99
2023-09-30	2,830.99	686.12	477.39
2023-06-30	2,934.98	705.44	493.59
2023-03-31	3,071.12	725.21	507.09
2022-12-31	3,131.75	708.19	467.50
2022-09-30	3,191.94	697.83	459.14
2022-06-30	3,014.20	591.01	382.49
2022-03-31	2,769.32	445.75	271.33
2021-12-31	2,534.94	366.18	244.78
2021-09-30	2,305.72	337.77	224.87
2021-06-30	2,143.44	349.33	229.75
2021-03-31	1,982.78	349.00	224.23
2020-12-31	1,909.74	329.17	206.78
2020-09-30	1,817.02	290.49	176.29

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 5.58.
laba per saham yang terdilusi untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 5.54.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	5.58	5.54
2025-03-31	5.80	5.76
2024-12-31	6.03	5.98
2024-09-30	6.34	6.28
2024-06-30	6.39	6.32
2024-03-31	6.52	6.45
2023-12-31	6.34	6.27
2023-09-30	5.96	5.90
2023-06-30	6.07	6.00
2023-03-31	6.16	6.08
2022-12-31	5.76	5.67
2022-09-30	5.71	5.61
2022-06-30	4.76	4.67
2022-03-31	3.22	3.15
2021-12-31	2.90	2.83
2021-09-30	2.65	2.58
2021-06-30	2.70	2.64
2021-03-31	2.64	2.59
2020-12-31	2.43	2.41
2020-09-30	2.08	2.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 673.04 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -460.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Advanced Drainage Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -114.96 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	673.04	-460.58	-114.96
2025-03-31	581.49	-447.87	-157.73
2024-12-31	557.93	-442.67	-183.85
2024-09-30	609.39	-205.01	-255.60
2024-06-30	657.39	-190.94	-284.73
2024-03-31	717.93	-155.66	-284.34
2023-12-31	747.63	-155.53	-454.12
2023-09-30	729.65	-153.17	-564.48
2023-06-30	702.01	-152.75	-647.47
2023-03-31	707.81	-214.48	-296.28
2022-12-31	741.48	-223.62	-113.08
2022-09-30	617.03	-260.13	87.34
2022-06-30	420.31	-257.01	157.93
2022-03-31	274.89	-198.83	-251.07
2021-12-31	197.29	-170.75	-228.04
2021-09-30	260.93	-111.58	-340.38
2021-06-30	422.83	-93.51	-422.96
2021-03-31	452.22	-77.87	-354.58
2020-12-31	458.65	-71.77	-259.96
2020-09-30	420.65	-64.62	-204.36

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 5.05.
p/tbv untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 23.11.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		5.05	23.11
2025-03-31		5.71	29.34
2024-12-31		6.39	19.88
2024-09-30	24.97	9.70	38.44
2024-06-30	24.54	9.77	40.25
2024-03-31	26.56	12.09	113.58
2023-12-31	22.96	10.45	235.14
2023-09-30	18.15	9.30	-172.95
2023-06-30	17.82	9.08	-274.18
2023-03-31	14.63	7.14
2022-12-31		6.43	6,971.28
2022-09-30		10.31	-171.01
2022-06-30		6.92	120.71
2022-03-31	34.90	8.33	-256.28
2021-12-31	43.10	10.33	-87.03
2021-09-30	33.21	7.37	-247.70
2021-06-30
2021-03-31	33.80	7.05	-1,143.35
2020-12-31	36.10	7.17	-124.58
2020-09-30	42.35	7.68	-51.25

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.08	0.06
2022-12-31	0.08	0.05
2022-09-30	0.05	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.01
2021-09-30	0.04	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.01
2020-12-31	0.03	0.01
2020-09-30	0.03	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
roic untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.35	0.15	-0.01	0.19
2025-03-31	0.14	0.37	0.16	-0.02	0.19
2024-12-31	0.16	0.45	0.18	0.05	0.22
2024-09-30	0.16	0.47	0.19	0.07	0.25
2024-06-30	0.18	0.51	0.19	0.11	0.27
2024-03-31	0.17	0.52	0.21	0.06	0.31
2023-12-31	0.15	0.45	0.20	0.01	0.31
2023-09-30	0.15	0.49	0.22	-0.04	0.31
2023-06-30	0.16	0.49	0.22	-0.04	0.31
2023-03-31	0.18	0.42	0.22	0.08	0.30
2022-12-31	0.18	0.49	0.19	0.19	0.26
2022-09-30	0.15	0.41	0.19	0.19	0.26
2022-06-30	0.11	0.26	0.20	0.16	0.22
2022-03-31	0.10	0.23	0.13	-0.08	0.13
2021-12-31	0.10	0.22	0.13	-0.10	0.14
2021-09-30	0.10	0.24	0.13	-0.11	0.23
2021-06-30	0.10	0.26	0.12	-0.05	0.23
2021-03-31	0.10	0.43	0.12	0.01	0.24
2020-12-31	0.09	0.25	0.11	0.07	0.24
2020-09-30	0.08	0.22	0.09	0.08	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin bersih untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk Advanced Drainage Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.38	0.16	0.23
2025-03-31	0.38	0.16	0.23
2024-12-31	0.39	0.17	0.24
2024-09-30	0.39	0.17	0.25
2024-06-30	0.40	0.18	0.25
2024-03-31	0.39	0.18	0.25
2023-12-31	0.38	0.17	0.24
2023-09-30	0.37	0.17	0.24
2023-06-30	0.36	0.17	0.24
2023-03-31	0.35	0.17	0.24
2022-12-31	0.34	0.14	0.22
2022-09-30	0.32	0.14	0.22
2022-06-30	0.30	0.13	0.20
2022-03-31	0.29	0.10	0.16
2021-12-31	0.30	0.10	0.15
2021-09-30	0.33	0.10	0.15
2021-06-30	0.33	0.11	0.16
2021-03-31		0.11	0.18
2020-12-31	0.35	0.11	0.17
2020-09-30	0.35	0.10	0.16