Analisis Keuangan Saham WSM - Williams-Sonoma, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Williams-Sonoma, Inc. is a U.S.-based multi-channel specialty retailer of high-quality products for the home. The company operates under various brand names, including Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, West Elm, and others.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Williams-Sonoma, Inc. per 2025 Aug 3 adalah 7,829.76 MM.
Nilai operating income untuk Williams-Sonoma, Inc. per 2025 Aug 3 adalah 1,457.84 MM.
Nilai net income untuk Williams-Sonoma, Inc. per 2025 Aug 3 adalah 1,126.81 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-08-03	7,829.76	1,457.84	1,126.81
2025-05-04	7,781.31	1,407.68	1,096.10
2025-02-02	7,711.54	1,434.08	1,125.25
2024-10-27	7,528.26	1,356.45	1,080.66
2024-07-28	7,581.24	1,374.38	1,068.99
2024-04-28	7,655.55	1,368.03	1,053.65
2024-01-28	7,750.65	1,258.69	949.76
2023-10-29	7,924.79	1,299.69	950.32
2023-07-30	8,263.72	1,299.14	964.75
2023-04-30	8,538.64	1,398.32	1,030.32
2023-01-29	8,674.42	1,514.02	1,127.90
2022-10-30	8,722.37	1,558.41	1,175.85
2022-07-31	8,577.33	1,549.04	1,173.65
2022-05-01	8,388.13	1,501.42	1,152.65
2022-01-30	8,245.94	1,453.12	1,126.34
2021-10-31	8,037.58	1,335.72	1,032.35
2021-08-01	7,754.58	1,280.06	984.60
2021-05-02	7,297.02	1,148.68	873.09
2021-01-31	6,783.19	937.80	680.71
2020-11-01	6,334.11	745.62	537.80

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 9.13.
laba per saham yang terdilusi untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 9.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-08-03	9.13	9.01
2025-05-04	8.77	8.66
2025-02-02	8.91	8.79
2024-10-27	8.47	8.36
2024-07-28	8.33	8.23
2024-04-28	8.21	8.11
2024-01-28	7.35	7.28
2023-10-29	7.30	7.23
2023-07-30	7.33	7.25
2023-04-30	15.43	15.24
2023-01-29	8.29	8.16
2022-10-30	16.90	16.57
2022-07-31	16.44	16.08
2022-05-01	15.78	15.39
2022-01-30	15.17	14.75
2021-10-31	13.71	13.31
2021-08-01	12.93	12.55
2021-05-02	11.35	11.04
2021-01-31	8.81	8.61
2020-11-01	6.94	6.82

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Williams-Sonoma, Inc. per 2025 Aug 3 adalah 1,288.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Williams-Sonoma, Inc. per 2025 Aug 3 adalah -261.74 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Williams-Sonoma, Inc. per 2025 Aug 3 adalah -1,307.13 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-08-03	1,288.62	-261.74	-1,307.13
2025-05-04	1,252.38	-239.95	-1,220.57
2025-02-02	1,360.22	-221.21	-1,184.22
2024-10-27	1,401.60	-207.82	-1,066.70
2024-07-28	1,438.57	-166.55	-519.94
2024-04-28	1,564.54	-177.86	-429.53
2024-01-28	1,680.27	-188.26	-598.31
2023-10-29	1,469.71	-254.10	-630.71
2023-07-30	1,384.21	-298.16	-696.89
2023-04-30	1,210.83	-332.74	-903.37
2023-01-29	1,052.82	-353.95	-1,178.67
2022-10-30	1,171.33	-319.61	-1,387.47
2022-07-31	1,279.07	-296.52	-1,507.74
2022-05-01	1,316.79	-255.08	-1,370.16
2022-01-30	1,371.15	-226.25	-1,491.98
2021-10-31	1,336.56	-185.42	-1,274.17
2021-08-01	1,534.12	-171.19	-1,663.55
2021-05-02	1,459.86	-169.07	-1,522.10
2021-01-31	1,274.85	-168.88	-343.02
2020-11-01	1,243.97	-189.24	-434.74

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 21.06.
p/libro untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 10.68.
p/tbv untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 11.08.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-08-03	21.06	10.68	11.08
2025-05-04	16.95	8.91	9.24
2025-02-02	24.46	14.05	14.64
2024-10-27			8.00
2024-07-28	9.15	4.39	4.54
2024-04-28		8.51	8.83
2024-01-28	14.18	7.43	7.76
2023-10-29	9.70	5.77	6.06
2023-07-30
2023-04-30	7.12	4.72	4.94
2023-01-29		5.96	6.35
2022-10-30		6.41	6.87
2022-07-31	8.62	7.59	8.11
2022-05-01	8.11	5.49	5.79
2022-01-30	10.95	7.33	7.76
2021-10-31	14.03	9.05	9.58
2021-08-01	13.05
2021-05-02	17.97	7.41	7.81
2021-01-31	22.83	8.76	9.33
2020-11-01	60.82	18.74	20.03

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-08-03	0.07	0.06
2025-05-04	0.08	0.08
2025-02-02	0.06	0.05
2024-10-27	0.09	0.09
2024-07-28	0.17	0.17
2024-04-28	0.08	0.08
2024-01-28	0.10	0.11
2023-10-29	0.15	0.15
2023-07-30	0.16	0.15
2023-04-30	0.20	0.17
2023-01-29	0.19	0.14
2022-10-30	0.19	0.14
2022-07-31	0.16	0.11
2022-05-01	0.18	0.11
2022-01-30	0.12	0.08
2021-10-31	0.10	0.06
2021-08-01
2021-05-02	0.08	0.05
2021-01-31	0.06	0.04
2020-11-01	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.21.
roe untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.49.
roic untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.31.
croic untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah -0.06.
ocroic untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.35.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-08-03	0.21	0.49	0.31	-0.06	0.35
2025-05-04	0.22	0.51	0.32	-0.01	0.39
2025-02-02	0.21	0.51	0.34	0.04	0.43
2024-10-27	0.24	0.67	0.30	0.21	0.40
2024-07-28	0.24	0.72	0.30	0.27	0.44
2024-04-28	0.20	0.56	0.27	0.25	0.48
2024-01-28	0.21	0.67	0.30	0.18	0.46
2023-10-29	0.22	0.75	0.32	0.13	0.46
2023-07-30	0.24	0.79	0.36	-0.01	0.42
2023-04-30	0.24	0.68	0.36	-0.15	0.33
2023-01-29	0.26	0.76	0.41	-0.19	0.41
2022-10-30	0.28	0.77	0.45	-0.20	0.49
2022-07-31	0.28	0.80	0.45	-0.12	0.51
2022-05-01	0.24	0.68	0.38	-0.12	0.47
2022-01-30	0.24	0.74	0.36	-0.04	0.47
2021-10-31	0.22	0.74	0.36	-0.11	0.56
2021-08-01	0.20	0.72	0.30	-0.07	0.49
2021-05-02	0.17	0.55	0.20	0.22	0.37
2021-01-31	0.14	0.48	0.16	0.18	0.36
2020-11-01	0.11	0.37	0.11	0.21	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.46.
marjin bersih untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Williams-Sonoma, Inc. pada 2025 Aug 3 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-08-03	0.46	0.14	0.18
2025-05-04	0.46	0.15	0.19
2025-02-02	0.47	0.15	0.18
2024-10-27	0.46	0.14	0.18
2024-07-28	0.45	0.14	0.18
2024-04-28	0.43	0.12	0.16
2024-01-28	0.41	0.12	0.16
2023-10-29	0.41	0.12	0.16
2023-07-30	0.41	0.12	0.17
2023-04-30	0.42	0.13	0.17
2023-01-29	0.43	0.13	0.18
2022-10-30	0.44	0.14	0.18
2022-07-31	0.44	0.14	0.18
2022-05-01	0.44	0.14	0.18
2022-01-30	0.43	0.13	0.17
2021-10-31	0.42	0.13	0.17
2021-08-01	0.41	0.12	0.16
2021-05-02	0.39	0.10	0.14
2021-01-31	0.37	0.08	0.12
2020-11-01	0.36	0.07	0.10

MX:WSM
DE:WM1	€ 173.45
GB:0LXC	US$ 200.81
IT:1WSM	€ 160.80