Analisis Keuangan Saham X - United States Steel Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Ang United States Steel Corporation, na nakabase sa Estados Unidos, ay isang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang industriya ng bakal, na pangunahing tumatakbo sa North America at Europe. Ang korporasyon ay kasangkot sa paggawa at pagbebenta ng isang hanay ng mga produktong bakal, kabilang ang mga flat-rolled at tubular na produkto, na nagsisilbi sa mga pangunahing industriya tulad ng automotive, construction, at enerhiya. Ang United States Steel Corporation ay kilala sa mga makabuluhang kontribusyon nito sa mga teknolohikal na pagsulong sa paggawa ng bakal, tulad ng pagbuo ng mataas na advanced, proprietary steel grades at mga proseso ng produksyon. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang estratehikong modernisasyon ng Mon Valley Works nito at malalaking pamumuhunan sa Big River Steel, na naglalayong pahusayin ang kahusayan sa pagpapatakbo nito at mga kasanayan sa pagpapanatili. Sa pamamagitan ng mga hakbangin na ito, nagsusumikap ang korporasyon na mapanatili ang mapagkumpitensyang posisyon nito sa industriya ng bakal habang nakatuon sa pagbabago at pagpapanatili.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.43.
laba per saham yang terdilusi untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.43.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	0.43	0.43
2024-12-31	1.71	1.56
2024-09-30	1.75	1.57
2024-06-30	2.56	2.28
2024-03-31	3.87	3.46
2023-12-31	3.98	3.56
2023-09-30	5.06	4.52
2023-06-30	5.81	5.20
2023-03-31	7.72	6.92
2022-12-31	10.22	9.16
2022-09-30	13.35	12.14
2022-06-30	18.64	17.15
2022-03-31	18.55	17.23
2021-12-31	15.77	14.88
2021-09-30	12.49	11.93
2021-06-30	3.82	3.71
2021-03-31	-3.15	-3.15
2020-12-31	-5.92	-5.92
2020-09-30	-10.22	-10.22
2020-06-30	-10.10	-10.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.85.
p/tbv untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.96.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31		0.85	0.96
2024-12-31		0.60	0.68
2024-09-30	13.98	0.70	0.79
2024-06-30	9.54	0.73	0.83
2024-03-31		0.83	0.94
2023-12-31	9.45	0.98	1.12
2023-09-30	5.40	0.67	0.77
2023-06-30	3.07	0.54	0.63
2023-03-31	2.35	0.58
2022-12-31	1.72	0.56	0.64
2022-09-30		0.42	0.49
2022-06-30		0.48
2022-03-31	2.36	1.08	1.28
2021-12-31	2.04	0.80	0.98
2021-09-30	6.46	1.00	1.32
2021-06-30	-9.16
2021-03-31	-13.26	1.92	2.77
2020-12-31	-6.36	1.91	1.98
2020-09-30	-3.93	2.11	2.19
2020-06-30	-4.27	2.03	2.10

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.03	0.10
2024-12-31	0.04	0.16
2024-09-30	0.06	0.20
2024-06-30	0.10	0.28
2024-03-31	0.10	0.27
2023-12-31	0.12	0.24
2023-09-30	0.20	0.32
2023-06-30	0.34	0.43
2023-03-31	0.50	0.40
2022-12-31	0.62	0.29
2022-09-30	1.07	0.46
2022-06-30	0.92	0.26
2022-03-31	0.38	0.08
2021-12-31	0.37	0.06
2021-09-30	0.07	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.06	-0.02
2020-12-31	-0.13	-0.03
2020-09-30	-0.16	-0.03
2020-06-30	-0.15	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
roe untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
roic untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
croic untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah -0.10.
ocroic untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.10	0.06
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.09	0.07
2024-09-30	0.03	0.05	0.04	-0.07	0.10
2024-06-30	0.04	0.08	0.05	-0.04	0.12
2024-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.04	0.14
2023-12-31	0.06	0.11	0.07	-0.01	0.16
2023-09-30	0.07	0.13	0.09	0.00	0.18
2023-06-30	0.09	0.18	0.09	0.00	0.18
2023-03-31	0.13	0.26	0.13	-0.00	0.20
2022-12-31	0.20	0.43	0.23	0.09	0.29
2022-09-30	0.28	0.62	0.23	0.09	0.29
2022-06-30	0.31	0.84	0.34	0.11	0.32
2022-03-31	0.28	0.88	0.36	0.15	0.34
2021-12-31	0.26	0.81	0.31	0.04	0.23
2021-09-30	0.08	0.26	0.23	0.03	0.14
2021-06-30	0.07	0.25	0.08	-0.09	0.15
2021-03-31	-0.06	-0.18	-0.06	-0.06	0.04
2020-12-31	-0.10	-0.28	-0.13	0.13	0.02
2020-09-30	-0.17	-0.45	-0.22	0.15	0.02
2020-06-30	-0.15	-0.40	-0.18	0.19	-0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.
marjin bersih untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
marjin operasi untuk United States Steel Corporation pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.10	0.02	0.01
2024-12-31	0.11	0.02	0.02
2024-09-30	0.11	0.03	0.03
2024-06-30	0.13	0.05	0.05
2024-03-31	0.12	0.05	0.05
2023-12-31	0.13	0.06	0.07
2023-09-30	0.14	0.07	0.09
2023-06-30	0.17	0.07	0.09
2023-03-31	0.20	0.09	0.12
2022-12-31	0.25	0.15	0.20
2022-09-30	0.30	0.15	0.20
2022-06-30	0.30	0.21	0.25
2022-03-31	0.28	0.23	0.25
2021-12-31	0.25	0.21	0.22
2021-09-30	0.16	0.18	0.18
2021-06-30	0.16	0.07	0.08
2021-03-31	0.06	-0.06	-0.03
2020-12-31	0.02	-0.12	-0.08
2020-09-30	0.01	-0.19	-0.08
2020-06-30	0.02	-0.16	-0.07