Analisis Keuangan Saham XBIT - XBiotech Inc. (NasdaqGS) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk XBiotech Inc. per 2025 Jun 30 adalah -36.54 MM.
Nilai net income untuk XBiotech Inc. per 2025 Jun 30 adalah -28.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-36.54	-28.16
2025-03-31		-45.17	-39.41
2024-12-31		-42.47	-38.53
2024-09-30		-42.31	-32.66
2024-06-30		-42.92	-35.01
2024-03-31		-41.22	-30.74
2023-12-31		-37.51	-24.56
2023-09-30	0.30	-37.09	-23.12
2023-06-30	1.98	-34.95	-28.42
2023-03-31	3.51	-33.79	-31.32
2022-12-31	4.01	-34.49	-32.90
2022-09-30	8.21	-33.52	-36.16
2022-06-30	11.05	-30.86	-26.77
2022-03-31	14.04	-29.37	-20.24
2021-12-31	18.39	-25.08	-17.41
2021-09-30	19.16	-22.81	-12.79
2021-06-30	25.19	-23.75	-12.05
2021-03-31	36.17	-19.66	-13.78
2020-12-31	44.00	-18.28	-11.22
2020-09-30	38.73	-26.66	677.11

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk XBiotech Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.92.
laba per saham yang terdilusi untuk XBiotech Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.92.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.92	-0.92
2025-03-31	-1.29	-1.29
2024-12-31	-1.26	-1.26
2024-09-30	-1.07	-1.08
2024-06-30	-1.15	-1.16
2024-03-31	-1.01	-1.01
2023-12-31	-0.81	-0.81
2023-09-30	-0.76	-0.76
2023-06-30	-0.93	-0.93
2023-03-31	-1.03	-1.03
2022-12-31	-1.08	-1.08
2022-09-30	-1.19	-1.19
2022-06-30	-0.88	-0.88
2022-03-31	-0.67	-0.67
2021-12-31	-0.58	-0.58
2021-09-30	-0.43	-0.43
2021-06-30	-0.41	-0.41
2021-03-31	-0.47	-0.47
2020-12-31	-0.36	-0.36
2020-09-30	20.03	16.45

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk XBiotech Inc. per 2025 Jun 30 adalah -25.09 MM.
Nilai cash from investing activities untuk XBiotech Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk XBiotech Inc. per 2025 Jun 30 adalah -9.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-25.09	-0.57	-9.90
2025-03-31	-30.48	-1.14	-9.86
2024-12-31	-30.96	-1.30	10.45
2024-09-30	-27.86	-1.33	10.17
2024-06-30	-23.50	60.83	10.11
2024-03-31	-21.12	61.25	10.05
2023-12-31	-18.73	61.50	-0.01
2023-09-30	-18.46	57.70	-0.01
2023-06-30	-18.12	-63.86	-0.01
2023-03-31	-14.51	-63.74
2022-12-31	-14.82	-63.89
2022-09-30	-13.42	-60.46	0.03
2022-06-30	-15.67	-1.42	-72.01
2022-03-31	62.51	-3.05	-68.03
2021-12-31	69.44	-3.52	-67.01
2021-09-30	70.81	-5.27	-67.19
2021-06-30	81.70	-5.26	7.08
2021-03-31	-2.67	-3.98	3.38
2020-12-31	-65.15	-3.73	-409.72
2020-09-30	-68.50	673.49	-406.40

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk XBiotech Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
p/tbv untuk XBiotech Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.52	0.52
2025-03-31		0.52	0.52
2024-12-31		0.65	0.65
2024-09-30	-6.27	1.12	1.12
2024-06-30	-4.57	0.67	0.67
2024-03-31	-9.91	1.11	1.11
2023-12-31	-5.26	0.55	0.55
2023-09-30	-4.42	0.55	0.55
2023-06-30	-5.82	0.77	0.77
2023-03-31	-3.19	0.44
2022-12-31		0.44	0.44
2022-09-30		0.43	0.43
2022-06-30	-8.47	0.65	0.65
2022-03-31	-15.03	0.97	0.97
2021-12-31	-26.49	1.24	1.24
2021-09-30	-32.65	1.13	1.13
2021-06-30
2021-03-31	-16.74	0.65	0.65
2020-12-31	-20.08	0.65	0.65
2020-09-30	0.33	0.65	0.65

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk XBiotech Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.
EBIT (3 tahun) / EV untuk XBiotech Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.72	0.61
2025-03-31	0.57	0.49
2024-12-31	0.68	0.62
2024-09-30	-0.85	-0.78
2024-06-30	0.60	0.59
2024-03-31	-0.56	-0.64
2023-12-31	0.28	0.33
2023-09-30	1.44	1.45
2023-06-30	-1.04	-0.92
2023-03-31	0.64	0.50
2022-12-31	0.72	-4.14
2022-09-30	0.29	-1.94
2022-06-30	0.48	-3.73
2022-03-31	-1.03	9.18
2021-12-31	-0.20	2.29
2021-09-30	-0.23	2.92
2021-06-30
2021-03-31	1.67	-24.54
2020-12-31	1.07	-18.99
2020-09-30	-52.98	-16.54

Efektivitas Manajemen

roa untuk XBiotech Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.
roe untuk XBiotech Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
roic untuk XBiotech Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.
croic untuk XBiotech Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
ocroic untuk XBiotech Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.18	-0.20	-0.21	-0.24	-0.16
2025-03-31	-0.17	-0.18	-0.20	-0.14	-0.16
2024-12-31	-0.14	-0.15	-0.16	-0.09	-0.14
2024-09-30	-0.15	-0.16	-0.17	0.22	-0.11
2024-06-30	-0.13	-0.13	-0.14	0.22	-0.10
2024-03-31	-0.10	-0.10	-0.11	0.20	-0.09
2023-12-31	-0.09	-0.09	-0.10	0.19	-0.08
2023-09-30	-0.11	-0.11	-0.12	-0.36	-0.08
2023-06-30	-0.12	-0.12	-0.12	-0.36	-0.08
2023-03-31	-0.12	-0.12	-0.13	-0.33	-0.06
2022-12-31	-0.13	-0.13	-0.15	-0.32	-0.08
2022-09-30	-0.10	-0.10	-0.15	-0.32	-0.08
2022-06-30	-0.06	-0.06	-0.10	-0.35	-0.07
2022-03-31	-0.05	-0.05	-0.08	-0.03	0.24
2021-12-31	-0.04	-0.04	-0.06	-0.00	0.26
2021-09-30	-0.04	-0.03	-0.05	0.00	0.23
2021-06-30	-0.03	-0.04	-0.03	0.25	0.23
2021-03-31	-0.04	-0.04	-0.04	-0.00	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.03	-1.37	-0.19
2020-09-30	10.16	10.48	1.96	0.57	-0.20

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.95	-102.48	-137.39
2024-03-31	0.95	-81.86	-125.03
2023-12-31	0.95	-77.08	-123.62
2023-09-30	0.88	-14.35	-17.65
2023-06-30	0.88	-14.35	-17.65
2023-03-31	0.84	-8.92	-9.63
2022-12-31	0.80	-4.40	-4.08
2022-09-30	0.77	-4.40	-4.08
2022-06-30	0.73	-2.42	-2.79
2022-03-31	0.68	-1.44	-2.09
2021-12-31	0.63	-0.95	-1.36
2021-09-30	0.39	-0.67	-1.19
2021-06-30	0.39	-0.48	-0.94
2021-03-31	0.25	-0.38	-0.54
2020-12-31	0.21	-0.26	-0.42
2020-09-30	0.17	17.48	-0.69