Analisis Keuangan Saham LBR - Libstar Holdings Limited (JSE) Stock

Gambaran Umum

Libstar Holdings Limited, yang berbasis di Afrika Selatan, beroperasi terutama di industri manufaktur makanan. Perusahaan ini merupakan produsen dan pemasok terkemuka produk label pribadi dan merek sendiri, yang mencakup berbagai kategori seperti produk mudah rusak, bahan makanan, makanan ringan, dan minuman. Libstar melayani pasar lokal dan internasional, menyediakan berbagai macam produk makanan berkualitas tinggi yang berorientasi pada konsumen. Proyek-proyek utama yang dilakukan oleh Libstar meliputi perluasan lini produk dan memasuki pasar baru, yang bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan nilai pemegang saham. Peningkatan berkelanjutan dalam efisiensi operasional dan fokus pada inovasi telah memungkinkan Libstar untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di sektor barang konsumsi cepat (FMCG).

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Libstar Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah 11,773.77 MM.
Nilai operating income untuk Libstar Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah 482.42 MM.
Nilai net income untuk Libstar Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -321.56 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	11,773.77	482.42	-321.56
2024-06-30	12,671.83	585.87	246.41
2024-03-31	12,527.04	586.33	236.46
2023-12-31	11,418.92	582.40	226.51
2023-09-30	11,937.45	515.69	69.13
2023-06-30	11,743.63	444.48	-88.25
2023-03-31	11,757.62	486.86	-46.71
2022-12-31	11,771.60	529.25	-5.17
2022-09-30	11,606.16	565.58	112.26
2022-06-30	11,440.72	601.91	229.68
2022-03-31	11,035.54	573.83	193.81
2021-12-31	10,630.35	545.74	157.94
2021-06-30	9,374.27	598.10	49.67
2021-03-31	9,356.84	583.78	61.69
2020-12-31	9,339.42	569.46	73.71
2020-09-30	10,133.96	635.85	199.46
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-06-30	0.41	0.41
2024-03-31	0.40	0.40
2023-12-31	0.38	0.38
2023-09-30	0.12	0.12
2023-06-30	-0.15	-0.15
2023-03-31	-0.08	-0.08
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	0.19	0.19
2022-06-30	0.39	0.38
2022-03-31	0.33	0.32
2021-12-31	0.26	0.26
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.12	0.12
2020-09-30	0.33	0.33
2020-06-30	0.55	0.54
2020-03-31	0.51	0.50

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Libstar Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah 484.96 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Libstar Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -73.89 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Libstar Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -330.32 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	484.96	-73.89	-330.32
2024-06-30	440.12	-20.39	-477.11
2024-03-31	427.45	-50.40	-431.71
2023-12-31	426.25	-80.40	-386.30
2023-09-30	496.91	-225.24	-230.02
2023-06-30	595.15	-370.07	-100.19
2023-03-31	561.94	-378.92	-292.29
2022-12-31	528.72	-387.77	-484.38
2022-09-30	512.43	-302.67	-720.74
2022-06-30	496.15	-217.56	-957.09
2022-03-31	641.10	-218.33	-933.73
2021-12-31	786.05	-219.11	-910.38
2021-06-30	745.16	-303.13	-696.86
2021-03-31	691.50	-312.66	-465.55
2020-12-31	637.83	-322.19	-234.23
2020-09-30	632.07	-349.81	-68.32
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-2,160.40	37.24	121.26
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	1,698.44	36.65	119.78
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-0.00	0.00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Libstar Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
roe untuk Libstar Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
roic untuk Libstar Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
croic untuk Libstar Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Libstar Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.03	-0.06	0.03	-0.01	0.06
2024-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.05
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.05
2023-12-31	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.07
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.08
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.08
2023-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.07
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.07	0.07
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.07	0.07
2022-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.09	0.07
2022-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.07	0.08
2021-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.04	0.10
2021-06-30	0.00	0.01	0.01	-0.03	0.09
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.09
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.03	0.08
2020-06-30	0.03	0.06	0.04	0.04	0.07
2020-03-31	0.03	0.06	0.04	0.02	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Libstar Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.
marjin bersih untuk Libstar Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Libstar Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.21	0.02	0.05
2024-06-30	0.21	0.02	0.05
2024-03-31	0.21	0.02	0.05
2023-12-31	0.20	-0.01	0.04
2023-09-30	0.20	-0.01	0.04
2023-06-30	0.20	-0.01	0.04
2023-03-31	0.21	-0.00	0.04
2022-12-31	0.22	0.01	0.05
2022-09-30	0.21	0.01	0.05
2022-06-30	0.23	0.02	0.06
2022-03-31	0.23	0.02	0.06
2021-12-31	0.23	0.02	0.06
2021-06-30	0.23	0.00	0.06
2021-03-31	0.23	0.01	0.06
2020-12-31	0.24	0.01	0.06
2020-09-30	0.24	0.02	0.06
2020-06-30	0.24	0.03	0.06
2020-03-31	0.24	0.03	0.07