Gambaran Umum
EPR Properties, based in the United States, operates prominently within the real estate investment trust (REIT) sector, focusing on specialty properties. The company is renowned for its diversification strategy, primarily investing in properties within the entertainment, recreation, and education sectors. Key projects typically include megaplex theaters, retail centers, and amusement parks, as well as public and private schools and early childhood education centers. EPR’s business model emphasizes long-term, triple-net leases, which shifts property operating expenses to the tenants, thereby creating a stable flow of rental income. This strategic approach allows EPR Properties to capitalize on specific niche markets that demonstrate long-term, non-cyclical demand.
Mga Batayang Estadistika
Harga saham EPR Properties per 2025 Sep 5 adalah US$ 53.26 / saham. Ini merupakan penurunan sebesar -1.82% dari minggu sebelumnya. Kapitalisasi pasar (atau nilai bersih) dari EPR Properties per 2025 Sep 5 adalah US$ 4,052.35 juta.
Bagan Analisis Faktor (kanan bawah) menunjukkan tampilan EPR Properties dari berbagai sudut pandang. Setiap faktor menunjukkan seberapa baik peringkat perusahaan dibandingkan dengan semua perusahaan lain di jagat investasi global Fintel. Skor faktor berkisar dari nol hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diinginkan, dan 50 sebagai rata-rata.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan Skor Nilai 100 akan menjadi perusahaan yang paling diremehkan nilainya dalam basis data kami. Sebuah perusahaan dengan Skor Nilai nol akan menjadi perusahaan yang paling dinilai terlalu tinggi.
| Kapitalisasi Pasar | 4,052.35 MM |
| EV | 7,138.40 MM |
| Saham Habis. | 76.11 MM |
| Tanggal Pendapatan | |
| EPS (TTM) | 2.36 |
| Imbal Hasil Dividen | 6.42 % |
| Tanggal Ex-Dividen | 2025-08-29 |
| Suku Bunga Pinjaman | 0.41 |
| Saham Pendek Tersedia. | 1.40 MM |
| Kepentingan Jangka Pendek | 4.67 MM |
| Posisi Jual Pendek | 6.28 % |
| Jumlah Hari yang Dicakup | 5.83 days |
| Suku Bunga Bebas Risiko | 4.17 % |
| Perubahan Harga (1 tahun) | 11.57 % |
| Volatilitas (1 tahun) | 0.22 |
| Beta | 0.69 |
| Rasio Sharpe (1 tahun) | 0.34 |
| Rasio Sortino (1 tahun) | 0.55 |
| Rasio PE | 22.55 |
| Harga/Buku | 1.73 |
| Presyo/TBV | 1.76 |
| Buku/Pasar | 0.58 |
| EBIT/EV | 0.03 |
| EBIT (rata-rata 3 tahun) / EV | 0.03 |
| Māori: ROA | 0.03 |
| ROE | 0.07 |
| ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | 0.03 |
| CROIC | -0.00 |
| OCROIC | 0.07 |
| Volatilitas Tersirat | 20.35 % |
| Rasio OI Put/Call | 0.84 |
Skor Faktor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 menjadi yang paling diinginkan. Lingkaran yang lebih besar lebih baik. Dalam situasi di mana kita tidak memiliki data (misalnya, tidak ada transaksi orang dalam), kita memplot skor pada 50 untuk menghindari menghukum perusahaan. Namun, perusahaan yang tidak membayar dividen akan mendapatkan Skor Dividen Nol. Selain itu, kami membalikkan volatilitas untuk membuat metrik "stabilitas" yang lebih baik jika lebih tinggi.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk EPR Properties adalah US$ 57.78. Perkiraan berkisar dari terendah US$ 51.51 hingga tertinggi US$ 68.78. Target harga saham adalah harga di mana analis menganggap saham tersebut bernilai wajar berdasarkan proyeksi pendapatan dan pendapatan historisnya. Analis biasanya menetapkan target harga yang sesuai dengan rekomendasi beli atau jual mereka.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk EPR Properties. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:
- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
| Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-22 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
| 2022-12-16 | JP Morgan | kulang sa timbang | Neutral | Mag-upgrade |
| 2022-10-04 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-09-06 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-08-24 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili | |
| 2022-08-24 | B of A Securities | Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-08-16 | Truist Securities | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2022-07-07 | Janney Montgomery Scott | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2022-06-21 | Truist Securities | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2022-03-15 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili | |
| 2022-03-11 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2022-02-23 | Stifel | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2021-11-24 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
| 2021-10-25 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili | |
| 2021-06-01 | Raymond James | Pagganap ng Market | Malakas na Bumili | Mag-upgrade |
| 2021-04-07 | B of A Securities | Underperform | Bumili | Mag-upgrade |
| 2021-01-14 | Janney Capital | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2020-12-21 | JP Morgan | Neutral | kulang sa timbang | I-downgrade |
| 2020-10-13 | RBC Capital | Outperform | Pagganap ng Sektor | I-downgrade |
| 2020-08-31 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
| 2020-05-27 | RBC Capital | Outperform | Ulitin | |
| 2020-04-24 | Stifel | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2020-04-17 | SunTrust Robinson Humphrey | Bumili | Pinapanatili | |
| 2020-04-17 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
| 2020-04-07 | Citigroup | Neutral | Ibenta | I-downgrade |
| 2020-03-13 | Stifel | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2020-02-25 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2020-01-16 | SunTrust Robinson Humphrey | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2019-12-18 | JP Morgan | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2019-12-06 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
| 2019-08-28 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
| 2019-08-23 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Pinapanatili | |
| 2019-06-11 | Bank of America | Neutral | Underperform | I-downgrade |
| 2019-04-30 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2019-03-22 | Raymond James | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2018-12-06 | Raymond James | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2018-11-01 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2018-09-18 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2018-09-10 | Bank of America | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2018-08-02 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2018-07-31 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2018-07-20 | Raymond James | Pagganap ng Market | Magsimula | |
| 2018-07-16 | Bank of America | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2018-06-19 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2018-05-09 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2018-03-26 | Ladenburg Thalmann | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2018-03-13 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2018-03-01 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2018-03-01 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Timbang ng Sektor | I-downgrade |
| 2017-12-19 | SunTrust Robinson Humphrey | Hawakan | Magsimula | |
| 2017-12-15 | JP Morgan | Neutral | kulang sa timbang | I-downgrade |
| 2017-09-11 | Ladenburg Thalmann | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2016-12-16 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
| 2016-10-12 | FBR Capital | Pagganap ng Market | Magsimula | |
| 2016-08-12 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
| 2016-07-21 | Janney Capital | Neutral | Magsimula | |
| 2016-07-07 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
| 2016-05-13 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
| 2016-03-03 | Ladenburg Thalmann | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2015-09-17 | Ladenburg Thalmann | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
| 2015-02-25 | FBR Capital | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2015-02-10 | Citigroup | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2014-10-06 | FBR Capital | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
| 2014-08-14 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2014-07-11 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
| 2014-05-23 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
| 2014-01-16 | JP Morgan | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2013-06-13 | KeyBanc | Hawakan | kulang sa timbang | I-downgrade |
| 2013-05-17 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
| 2013-04-17 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
| 2012-12-11 | Goldman Sachs | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2012-08-15 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
| 2023-01-09 | Raymond James | Malakas na Bumili | Pinapanatili | |
| 2023-03-22 | JMP Securities | Pagganap ng Market | Magsimula | |
| 2023-05-18 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Ulitin |
| 2023-06-02 | Keybanc | Timbang ng Sektor | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2023-06-14 | Raymond James | Malakas na Bumili | Malakas na Bumili | Pinapanatili |
| 2023-06-20 | JMP Securities | Pagganap ng Market | Outperform ng Market | Mag-upgrade |
| 2023-12-18 | JP Morgan | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
| 2023-06-30 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2023-06-30 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2024-03-25 | Truist Securities | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2023-11-27 | Truist Securities | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2023-08-14 | B of A Securities | Bumili | Neutral | I-downgrade |
| 2023-09-21 | Wells Fargo | kulang sa timbang | Magsimula | |
| 2023-08-07 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Ulitin |
| 2023-07-14 | Raymond James | Malakas na Bumili | Outperform | I-downgrade |
| 2024-01-16 | Truist Securities | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2023-10-26 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2023-10-30 | JMP Securities | Outperform ng Market | Outperform ng Market | Pinapanatili |
| 2024-05-28 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
| 2024-01-22 | JMP Securities | Outperform ng Market | Pagganap ng Market | I-downgrade |
| 2024-01-05 | Keybanc | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2024-05-20 | B of A Securities | Neutral | Underperform | I-downgrade |
| 2024-01-08 | Raymond James | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2024-01-11 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
| 2024-05-06 | JMP Securities | Pagganap ng Market | Ulitin | |
| 2024-06-14 | JMP Securities | Pagganap ng Market | Ulitin | |
| 2025-01-30 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Ulitin |
| 2024-08-21 | Raymond James | Outperform | Malakas na Bumili | Mag-upgrade |
| 2024-08-26 | Wells Fargo | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-05-13 | UBS | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2024-11-14 | UBS | Neutral | Magsimula | |
| 2024-08-01 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2025-02-27 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2024-08-16 | Truist Securities | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2024-08-05 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Outperform | Mag-upgrade |
| 2025-04-03 | Citizens Capital Markets | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Ulitin |
| 2025-03-06 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
| 2025-03-24 | Truist Securities | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2025-08-19 | Keybanc | Sobra sa timbang | Timbang ng Sektor | I-downgrade |
| 2024-09-24 | JMP Securities | Pagganap ng Market | Ulitin | |
| 2024-09-09 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-03-10 | Wells Fargo | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-07-16 | UBS | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-03-18 | Truist Securities | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2025-08-15 | UBS | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
| 2025-05-23 | Raymond James | Malakas na Bumili | Malakas na Bumili | Pinapanatili |
| 2025-05-19 | Truist Securities | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
| 2025-05-19 | RBC Capital | Outperform | Outperform | Ulitin |
| 2025-06-20 | Stifel | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
| 2025-06-02 | Wells Fargo | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-07-31 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
| 2025-08-27 | Wells Fargo | kulang sa timbang | kulang sa timbang | Pinapanatili |
| 2025-08-12 | Raymond James | Malakas na Bumili | Malakas na Bumili | Pinapanatili |
| 2025-08-04 | RBC Capital | Outperform | Pagganap ng Sektor | I-downgrade |
