Analisis Keuangan Saham EPR - EPR Properties (NYSE) Stock

Gambaran Umum

EPR Properties, based in the United States, operates prominently within the real estate investment trust (REIT) sector, focusing on specialty properties. The company is renowned for its diversification strategy, primarily investing in properties within the entertainment, recreation, and education sectors. Key projects typically include megaplex theaters, retail centers, and amusement parks, as well as public and private schools and early childhood education centers. EPR’s business model emphasizes long-term, triple-net leases, which shifts property operating expenses to the tenants, thereby creating a stable flow of rental income. This strategic approach allows EPR Properties to capitalize on specific niche markets that demonstrate long-term, non-cyclical demand.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EPR Properties per 2025 Jun 30 adalah 701.40 MM.
Nilai operating income untuk EPR Properties per 2025 Jun 30 adalah 369.75 MM.
Nilai net income untuk EPR Properties per 2025 Jun 30 adalah 179.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	701.40	369.75	179.70
2025-03-31	697.03	365.46	149.16
2024-12-31	688.25	354.56	146.07
2024-09-30	681.72	346.58	199.99
2024-06-30	692.04	358.26	209.60
2024-03-31	692.21	358.79	178.10
2023-12-31	698.02	370.75	173.05
2023-09-30	705.88	385.62	169.85
2023-06-30	678.01	373.06	164.38
2023-03-31	668.00	359.12	191.69
2022-12-31	655.36	339.52	176.23
2022-09-30	632.12	311.67	178.46
2022-06-30	609.46	295.98	159.78
2022-03-31	571.85	277.01	137.42
2021-12-31	525.34	260.69	98.61
2021-09-30	464.81	209.27	34.07
2021-06-30	388.30	119.86	-83.95
2021-03-31	368.29	92.15	-165.47
2020-12-31	408.26	89.58	-131.73
2020-09-30	485.42	179.47	-75.45

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 2.05.
laba per saham yang terdilusi untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 2.03.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.05	2.03
2025-03-31	1.65	1.63
2024-12-31	1.61	1.60
2024-09-30	2.33	2.31
2024-06-30	2.46	2.45
2024-03-31	2.04	2.03
2023-12-31	1.98	1.97
2023-09-30	1.94	1.94
2023-06-30	1.87	1.86
2023-03-31	2.23	2.24
2022-12-31	2.03	2.03
2022-09-30	2.06	2.06
2022-06-30	1.81	1.82
2022-03-31	1.51	1.52
2021-12-31	1.00	1.00
2021-09-30	0.13	0.14
2021-06-30	-1.45	-1.45
2021-03-31	-2.53	-2.53
2020-12-31	-2.05	-2.05
2020-09-30	-1.29	-1.29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk EPR Properties per 2025 Jun 30 adalah 401.63 MM.
Nilai cash from investing activities untuk EPR Properties per 2025 Jun 30 adalah -74.05 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk EPR Properties per 2025 Jun 30 adalah -335.67 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	401.63	-74.05	-335.67
2025-03-31	392.96	-95.40	-332.62
2024-12-31	393.14	-176.35	-261.62
2024-09-30	377.20	-249.66	-265.12
2024-06-30	404.40	-184.06	-285.86
2024-03-31	425.11	-178.09	-283.69
2023-12-31	447.09	-201.05	-275.69
2023-09-30	462.13	-176.95	-275.40
2023-06-30	445.55	-237.34	-274.89
2023-03-31	435.16	-388.06	-274.58
2022-12-31	441.72	-351.58	-269.39
2022-09-30	420.18	-230.33	-173.12
2022-06-30	383.18	-175.09	-552.24
2022-03-31	356.71	6.72	-580.54
2021-12-31	306.93	1.86	-1,046.68
2021-09-30	242.22	165.41	-1,245.99
2021-06-30	148.66	160.20	-805.34
2021-03-31	54.53	143.85	-884.50
2020-12-31	65.27	133.99	297.17
2020-09-30	161.75	310.36	394.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 29.70.
p/libro untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 1.90.
p/tbv untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 1.94.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	29.70	1.90	1.94
2025-03-31		1.69	1.71
2024-12-31		1.39	1.41
2024-09-30	17.54	1.51	1.53
2024-06-30	17.73	1.29	1.30
2024-03-31		1.30	1.32
2023-12-31	21.48	1.47	1.49
2023-09-30	19.03	1.26	1.28
2023-06-30	18.45	1.39	1.42
2023-03-31	16.27	1.13
2022-12-31		1.11	1.12
2022-09-30		1.04	1.06
2022-06-30		1.35	1.37
2022-03-31	41.59	1.56	1.59
2021-12-31	104.26	1.35	1.37
2021-09-30	-43.99	1.39	1.41
2021-06-30
2021-03-31	-24.47	1.53	1.56
2020-12-31	-30.67	1.53	1.56
2020-09-30	-53.55	1.52	1.55

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.01
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.01
2022-12-31	0.03	0.01
2022-09-30	0.03	0.01
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.02	0.00
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	-0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	0.01
2020-12-31	-0.02	0.02
2020-09-30	-0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.07
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.07
2024-12-31	0.04	0.08	0.04	-0.02	0.07
2024-09-30	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.07
2024-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.08
2024-03-31	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.08
2023-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.08
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.08
2023-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.08
2023-03-31	0.03	0.07	0.03	-0.04	0.08
2022-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.08
2022-09-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.08
2022-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.06	0.07
2022-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.04	0.06
2021-12-31	0.01	0.01	0.02	-0.13	0.04
2021-09-30	-0.01	-0.03	0.01	-0.14	0.02
2021-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.08	0.02
2021-03-31	-0.02	-0.06	-0.03	-0.11	0.01
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.08	0.01
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.13	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.91.
marjin bersih untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk EPR Properties pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.91	0.21	0.53
2025-03-31	0.91	0.21	0.50
2024-12-31	0.91	0.29	0.51
2024-09-30	0.92	0.30	0.52
2024-06-30	0.92	0.26	0.52
2024-03-31	0.92	0.25	0.53
2023-12-31	0.92	0.24	0.56
2023-09-30	0.92	0.24	0.55
2023-06-30	0.92	0.24	0.55
2023-03-31	0.91	0.29	0.54
2022-12-31	0.91	0.28	0.48
2022-09-30	0.91	0.28	0.48
2022-06-30	0.90	0.26	0.49
2022-03-31	0.89	0.24	0.48
2021-12-31	0.87	0.19	0.50
2021-09-30	0.85	0.07	0.45
2021-06-30	0.85	-0.22	0.31
2021-03-31	0.83	-0.45	0.24
2020-12-31		-0.32	0.22
2020-09-30	0.88	-0.16	0.38