Analisis Keuangan Saham KOFOL - Kofola CeskoSlovensko a.s. (SEP) Stock

Gambaran Umum

Kofola ČeskoSlovensko a.s. adalah perusahaan minuman terkemuka yang berbasis di Republik Ceko dan dikenal luas di seluruh wilayah Eropa Tengah, khususnya di Republik Ceko dan Slovakia. Perusahaan ini beroperasi terutama dalam produksi dan distribusi berbagai minuman non-alkohol. Terkenal dengan produk andalannya, minuman ringan Kofola, yang merupakan alternatif cola populer di wilayah tersebut, perusahaan ini telah memperluas portofolionya untuk mencakup minuman lain seperti air mineral, minuman herbal, dan minuman energi. Strategi pertumbuhan Kofola melibatkan inisiatif organik, seperti diversifikasi produk dan inovasi kemasan, dan langkah-langkah anorganik, termasuk akuisisi strategis di pasar minuman Eropa Tengah untuk memperluas basis konsumen dan meningkatkan pangsa pasar. Penekanan perusahaan pada preferensi regional dan keberlanjutan dalam pengadaan dan produksi menggarisbawahi komitmennya untuk mempertahankan kehadiran pasar yang kuat di wilayah operasinya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. per 2025 Jun 30 adalah 11,028.00 MM.
Nilai operating income untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. per 2025 Jun 30 adalah 1,112.96 MM.
Nilai net income untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. per 2025 Jun 30 adalah 465.37 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11,028.00	1,112.96	465.37
2025-03-31	11,123.62	1,232.18	543.07
2024-12-31	11,081.95	1,359.61	597.89
2024-09-30	10,702.50	1,127.85	628.00
2024-06-30	9,755.87	947.04	523.30
2024-03-31	9,029.10	733.63	368.43
2023-12-31	8,690.10	712.35	365.40
2023-09-30	8,430.98	815.32	510.45
2023-06-30	8,210.97	710.66	265.64
2023-03-31	8,081.81	641.94	337.59
2022-12-31	7,875.28	525.52	269.15
2022-09-30	7,632.82	493.06	231.91
2022-06-30	7,399.67	530.06	309.76
2022-03-31	6,986.74	571.43	248.75
2021-12-31	6,636.22	512.69	248.80
2021-09-30	6,405.76	388.51	149.35
2021-06-30	6,372.20	434.96	193.74
2021-03-31	6,037.50	293.75	-13.85
2020-12-31	6,171.45	364.94	80.52
2020-09-30	6,349.62	551.93	159.75
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	23.47	23.47
2024-03-31	16.52	16.52
2023-12-31	16.39
2023-09-30
2023-06-30	11.92	11.92
2023-03-31	15.15	15.15
2022-12-31	12.07
2022-09-30	10.40	10.40
2022-06-30	13.90	13.90
2022-03-31	11.16	11.16
2021-12-31	11.16
2021-09-30	6.70	6.70
2021-06-30	8.69	8.69
2021-03-31	-0.62	-0.62
2020-12-31	3.61
2020-09-30	7.17	7.17
2020-06-30	4.29	4.29
2020-03-31	11.56	11.56

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. per 2025 Jun 30 adalah 1,200.22 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. per 2025 Jun 30 adalah -1,426.86 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. per 2025 Jun 30 adalah -248.35 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,200.22	-1,426.86	-248.35
2025-03-31
2024-12-31	1,676.09	-2,335.82	809.66
2024-09-30
2024-06-30	1,626.49	-1,843.66	767.79
2024-03-31
2023-12-31	1,484.65	-396.06	-656.29
2023-09-30
2023-06-30	1,021.25	-367.26	-424.47
2023-03-31	1,013.97	-358.30	-431.14
2022-12-31	922.77	-382.19	-296.32
2022-09-30	924.62	-335.60	-595.31
2022-06-30	1,197.97	-326.90	-924.54
2022-03-31	1,122.60	-246.09	-966.90
2021-12-31	1,142.02	-230.51	-1,052.07
2021-09-30	1,130.58	-265.78	-995.74
2021-06-30	955.54	-247.97	-753.59
2021-03-31	717.75	-1,527.61	696.57
2020-12-31	785.02	-1,349.26	325.00
2020-09-30	878.83	-1,319.34	438.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. pada 2025 Jun 30 adalah 20.48.
p/libro untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. pada 2025 Jun 30 adalah 5.51.
p/tbv untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. pada 2025 Jun 30 adalah -14.68.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	20.48	5.51	-14.68
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
roic untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.28	0.08	0.02	0.23
2025-03-31	0.08	0.37	0.32	0.00	0.00
2024-12-31	0.08	0.41	0.09	0.08	0.23
2024-09-30	0.08	0.45	0.08	0.08	0.23
2024-06-30	0.04	0.25	0.06	0.08	0.28
2024-03-31	0.07	0.28	0.36	0.15	0.73
2023-12-31	0.07	0.39	0.07	0.04	0.19
2023-09-30	0.03	0.21	0.05	0.04	0.19
2023-06-30	0.04	0.21	0.05	0.04	0.19
2023-03-31	0.03	0.28	0.07	0.04	0.21
2022-12-31	0.03	0.14	0.05	-0.00	0.19
2022-09-30	0.04	0.14	0.05	-0.00	0.18
2022-06-30	0.03	0.23	0.06	-0.01	0.23
2022-03-31	0.02	0.21	0.05	-0.02	0.23
2021-12-31	0.02	0.19	0.05	-0.03	0.21
2021-09-30	0.02	0.08	0.03	-0.03	0.17
2021-06-30	0.02	0.13	0.04	-0.01	0.20
2021-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.02	0.13
2020-12-31	0.01	0.05	0.01	-0.04	0.14
2020-09-30	0.02	0.11	0.03	0.00	0.14
2020-06-30	0.01	0.08	0.02	0.04	0.15
2020-03-31	0.04	0.18	0.05	-0.01	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin bersih untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Kofola CeskoSlovensko a.s. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.45	0.05	0.11
2025-03-31	0.46	0.06	0.11
2024-12-31	0.46	0.06	0.11
2024-09-30	0.46	0.05	0.10
2024-06-30	0.45	0.03	0.08
2024-03-31	0.44	0.06	0.10
2023-12-31	0.44	0.06	0.10
2023-09-30	0.43	0.03	0.09
2023-06-30	0.42	0.03	0.09
2023-03-31	0.42	0.04	0.08
2022-12-31	0.42	0.03	0.06
2022-09-30	0.43	0.03	0.06
2022-06-30	0.45	0.04	0.06
2022-03-31	0.45	0.04	0.07
2021-12-31	0.45	0.04	0.07
2021-09-30	0.45	0.02	0.06
2021-06-30	0.45	0.03	0.07
2021-03-31	0.44	-0.00	0.05
2020-12-31	0.46	0.01	0.05
2020-09-30	0.47	0.03	0.09
2020-06-30	0.46	0.02	0.07
2020-03-31	0.48	0.04	0.09