Analisis Keuangan Saham 1635 - Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd., yang berbasis di Tiongkok, beroperasi terutama di sektor utilitas, berfokus pada penyediaan layanan infrastruktur perkotaan. Sebagai pemain kunci dalam pembangunan regional, perusahaan ini terkenal karena keterlibatannya yang komprehensif dalam penyediaan layanan gas, air bersih dan drainase, serta pengelolaan fasilitas terkait. Di antara proyek-proyeknya yang terkenal, Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. telah berperan penting dalam pengembangan dan pemeliharaan utilitas publik penting yang mendukung kebutuhan perumahan dan komersial, memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya urbanisasi dan modernisasi di wilayah operasinya. Inisiatif strategis perusahaan menekankan peningkatan efisiensi dan praktik berkelanjutan, memastikan keselarasan dengan tujuan lingkungan yang lebih luas sambil mendukung pertumbuhan perkotaan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. per 2025 Mar 31 adalah 6,243.89 MM.
Nilai operating income untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. per 2025 Mar 31 adalah 212.59 MM.
Nilai net income untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. per 2025 Mar 31 adalah 399.59 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	6,243.89	212.59	399.59
2024-12-31	6,335.81	234.81	233.15
2024-09-30	6,295.57	364.73	109.69
2024-06-30	6,491.19	281.07	-142.82
2024-03-31	6,425.24	295.19	-19.51
2023-12-31	6,404.96	270.96	212.54
2023-09-30	6,344.53	257.83	88.82
2023-06-30	6,284.94	277.14	295.68
2023-03-31	6,020.70	221.83	252.47
2022-12-31	5,853.56	225.16	-332.59
2022-09-30	5,740.02	210.02	-66.45
2022-06-30	5,577.36	247.48	-64.25
2022-03-31	5,689.60	244.23	-43.60
2021-12-31	5,537.07	256.79	303.36
2021-09-30	5,412.39	207.35	532.95
2021-06-30	5,418.40	283.79	479.53
2021-03-31	5,296.38	322.59	431.65
2020-12-31	4,910.64	236.83	515.23
2020-09-30	4,930.33	283.65	403.76
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.
laba per saham yang terdilusi untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	0.14	0.14
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.10	0.10
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	-0.11	-0.11
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	0.10	0.10
2021-09-30	0.18	0.18
2021-06-30	0.16	0.16
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.17	0.17
2020-09-30	0.14	0.14
2020-06-30	0.19	0.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. per 2025 Mar 31 adalah 674.99 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. per 2025 Mar 31 adalah -131.59 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. per 2025 Mar 31 adalah -281.16 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	674.99	-131.59	-281.16
2024-12-31	405.52	113.09	-327.44
2024-09-30	570.71	-377.00	-385.10
2024-06-30	645.44	252.10	-898.12
2024-03-31	377.07	-36.52	-1,789.27
2023-12-31	689.83	397.22	-866.52
2023-09-30	156.16	627.81	-884.07
2023-06-30	187.28	-441.21	-243.29
2023-03-31	349.63	3.90	909.40
2022-12-31	417.43	311.03	136.41
2022-09-30	787.34	-250.85	108.26
2022-06-30	868.71	475.79	-1,207.25
2022-03-31	1,109.40	138.66	-921.83
2021-12-31	674.26	-493.93	-261.42
2021-09-30	1,172.46	-983.72	-391.01
2021-06-30	771.32	-1,491.57	1,366.21
2021-03-31	383.59	-1,134.16	866.81
2020-12-31	229.07	-1,224.27	215.14
2020-09-30	-92.88	-279.24	-395.90
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
roe untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
roic untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
croic untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.01	0.04	0.01	0.01	0.02
2024-12-31	0.00	0.02	0.01	-0.01	0.03
2024-09-30	-0.01	0.01	-0.01	-0.00	0.04
2024-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.08	0.02
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04
2023-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.01
2023-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.01
2023-03-31	-0.00	0.03	0.01	0.07	0.02
2022-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.04	0.04
2022-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.04	0.04
2022-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.05
2022-03-31	0.02	-0.00	-0.00	0.02	0.06
2021-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.06
2021-09-30	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.04
2021-06-30	0.02	0.05	0.02	0.03	0.04
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	0.00	0.02
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.05	0.01
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.05	-0.01
2020-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.05	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.15.
marjin bersih untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.15	0.04	0.04
2024-12-31	0.16	0.02	0.06
2024-09-30	0.16	-0.02	0.04
2024-06-30	0.16	-0.00	0.05
2024-03-31	0.16	0.03	0.04
2023-12-31	0.15	0.01	0.04
2023-09-30	0.15	0.05	0.04
2023-06-30	0.14	0.05	0.04
2023-03-31	0.15	0.04	0.04
2022-12-31	0.15	-0.01	0.04
2022-09-30	0.16	-0.01	0.04
2022-06-30	0.16	-0.01	0.04
2022-03-31	0.17	-0.01	0.04
2021-12-31	0.17	0.05	0.05
2021-09-30	0.17	0.10	0.04
2021-06-30	0.17	0.09	0.05
2021-03-31	0.18	0.08	0.06
2020-12-31	0.18	0.10	0.05
2020-09-30	0.18	0.08	0.06
2020-06-30	0.17	0.11	0.05