Analisis Keuangan Saham ACI - Albertsons Companies, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Albertsons Companies, Inc., based in the United States, operates as a prominent player in the grocery retail sector. Established in 1939 and headquartered in Boise, Idaho, the company has flourished into a major national chain. Albertsons sustains a robust portfolio of products including grocery items, general merchandise, health and beauty care products, pharmacy, fuel, and other perishable and non-perishable goods, distributed across various branded stores such as Safeway, Vons, and Jewel-Osco. Key initiatives by the company involve leveraging technology for improved customer engagement and inventory management, highlighting a significant push towards e-commerce to complement its extensive network of brick-and-mortar stores. Emphasizing sustainability, Albertsons has also undertaken numerous projects aimed at reducing environmental impact while maintaining high efficiency in operations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Albertsons Companies, Inc. per 2025 Jun 14 adalah 81,006.30 MM.
Nilai operating income untuk Albertsons Companies, Inc. per 2025 Jun 14 adalah 1,912.40 MM.
Nilai net income untuk Albertsons Companies, Inc. per 2025 Jun 14 adalah 954.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-14	81,006.30	1,912.40	954.30
2025-02-22	80,390.90	2,009.80	958.60
2024-11-30	79,930.90	2,108.80	1,037.30
2024-09-07	79,713.70	2,136.50	998.10
2024-06-15	79,452.90	2,224.50	1,119.50
2024-02-24	79,237.70	2,357.70	1,296.00
2023-12-02	79,163.30	2,291.20	1,356.60
2023-09-09	78,760.90	2,284.20	1,370.70
2023-06-17	78,389.60	2,303.60	1,446.50
2023-02-25	77,649.70	2,332.60	1,513.50
2022-12-03	76,768.10	2,608.30	1,657.50
2022-09-10	75,341.60	2,593.00	1,706.50
2022-06-18	73,927.90	2,584.00	1,659.00
2022-02-26	71,887.00	2,609.30	1,619.60
2021-12-04	70,275.80	1,732.50	1,020.30
2021-09-11	68,956.30	1,395.20	719.50
2021-06-19	68,208.20	1,456.40	708.80
2021-02-27	69,690.40	1,825.00	850.20
2020-12-05	69,354.90	2,365.20	1,062.20
2020-09-12	68,049.20	2,342.30	993.30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 1.65.
laba per saham yang terdilusi untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 1.64.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-14	1.65	1.64
2025-02-22	1.65	1.64
2024-11-30	1.79	1.78
2024-09-07	1.73	1.71
2024-06-15	1.94	1.92
2024-02-24	2.25	2.23
2023-12-02	2.37	2.35
2023-09-09	1.96	1.95
2023-06-17	2.20	2.21
2023-02-25	2.29	2.27
2022-12-03	2.48	2.46
2022-09-10	3.08	3.15
2022-06-18	2.86	2.87
2022-02-26	2.73	2.70
2021-12-04	1.66	1.56
2021-09-11	1.08	0.90
2021-06-19	1.09	1.02
2021-02-27	1.53	1.47
2020-12-05	1.85	1.82
2020-09-12	1.69	1.68

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Albertsons Companies, Inc. per 2025 Jun 14 adalah 2,474.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Albertsons Companies, Inc. per 2025 Jun 14 adalah -1,827.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Albertsons Companies, Inc. per 2025 Jun 14 adalah -786.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-14	2,474.10	-1,827.90	-786.20
2025-02-22	2,680.60	-1,891.80	-684.10
2024-11-30	2,850.80	-1,834.40	-1,037.10
2024-09-07	2,685.70	-1,781.90	-890.10
2024-06-15	2,782.10	-1,830.80	-889.20
2024-02-24	2,659.50	-1,746.70	-1,183.40
2023-12-02	2,512.70	-1,827.40	-4,878.40
2023-09-09	2,549.70	-1,889.70	-3,789.90
2023-06-17	2,700.30	-1,879.80	-3,850.90
2023-02-25	2,853.90	-1,977.30	-3,365.40
2022-12-03	2,802.60	-1,840.50	746.60
2022-09-10	3,027.80	-1,726.10	-801.70
2022-06-18	3,446.30	-1,597.30	-809.80
2022-02-26	3,513.40	-1,538.90	-789.50
2021-12-04	3,689.30	-1,804.80	-1,059.60
2021-09-11	3,319.40	-1,675.40	-1,175.50
2021-06-19	2,869.60	-1,665.60	-1,044.10
2021-02-27	3,902.50	-1,572.00	-1,041.80
2020-12-05	3,512.90	-1,297.40	-745.40
2020-09-12	3,539.90	-1,373.30	-199.40

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 3.63.
p/tbv untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah -92.41.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-14		3.63	-92.41
2025-02-22		3.54	-64.53
2024-11-30	11.39	3.76	-20.35
2024-09-07		3.78	-15.65
2024-06-15	8.98	4.24	-13.11
2024-02-24	9.04	4.85	-10.90
2023-12-02
2023-09-09	9.40	6.80	-8.12
2023-06-17	8.11	7.41	-6.11
2023-02-25
2022-12-03		2.24	7.82
2022-09-10	9.52	3.36	13.21
2022-06-18		3.45	18.18
2022-02-26	13.88	3.62	30.17
2021-12-04	23.18	4.69	93.98
2021-09-11	21.15	4.55	-287.70
2021-06-19
2021-02-27	8.43	3.01	-4.75
2020-12-05	9.22	2.95	-5.21
2020-09-12	9.16	3.29	-4.43

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-14	0.06	0.08
2025-02-22	0.06	0.09
2024-11-30	0.07	0.09
2024-09-07	0.08	0.10
2024-06-15	0.08	0.10
2024-02-24	0.08	0.08
2023-12-02	0.08	0.08
2023-09-09	0.08	0.07
2023-06-17	0.09	0.08
2023-02-25	0.14	0.10
2022-12-03	0.14	0.09
2022-09-10	0.10	0.07
2022-06-18	0.10	0.06
2022-02-26	0.06	0.05
2021-12-04	0.04	0.04
2021-09-11	0.04	0.04
2021-06-19
2021-02-27	0.09	0.04
2020-12-05	0.08	0.04
2020-09-12	0.08	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.04.
roe untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.35.
roic untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.05.
croic untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.01.
ocroic untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-14	0.04	0.35	0.05	0.01	0.15
2025-02-22	0.04	0.41	0.06	-0.00	0.16
2024-11-30	0.04	0.45	0.06	0.00	0.16
2024-09-07	0.04	0.56	0.07	0.00	0.16
2024-06-15	0.05	0.78	0.08	-0.02	0.16
2024-02-24	0.04	0.97	0.08	-0.24	0.15
2023-12-02	0.05	0.27	0.08	-0.19	0.15
2023-09-09	0.05	0.31	0.09	-0.18	0.16
2023-06-17	0.05	0.35	0.09	-0.15	0.17
2023-02-25	0.06	0.42	0.10	0.10	0.17
2022-12-03	0.06	0.48	0.09	0.03	0.16
2022-09-10	0.06	0.50	0.09	0.06	0.18
2022-06-18	0.06	0.55	0.09	0.06	0.19
2022-02-26	0.04	0.34	0.06	0.05	0.20
2021-12-04	0.03	0.23	0.04	0.03	0.18
2021-09-11	0.03	0.25	0.04	0.01	0.16
2021-06-19	0.03	0.37	0.05	0.07	0.22
2021-02-27	0.04	0.44	0.06	0.08	0.20
2020-12-05	0.04	0.41	0.06	0.11	0.20
2020-09-12	0.04	0.43	0.06	0.08	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Albertsons Companies, Inc. pada 2025 Jun 14 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-14	0.28	0.01	0.02
2025-02-22	0.28	0.01	0.03
2024-11-30	0.28	0.01	0.03
2024-09-07	0.28	0.01	0.03
2024-06-15	0.28	0.02	0.03
2024-02-24	0.28	0.02	0.03
2023-12-02	0.28	0.02	0.03
2023-09-09	0.28	0.02	0.03
2023-06-17	0.28	0.02	0.03
2023-02-25	0.29	0.02	0.03
2022-12-03	0.29	0.02	0.03
2022-09-10	0.29	0.02	0.04
2022-06-18	0.29	0.02	0.04
2022-02-26	0.30	0.01	0.03
2021-12-04	0.30	0.01	0.03
2021-09-11	0.30	0.01	0.03
2021-06-19	0.29	0.01	0.03
2021-02-27	0.30	0.02	0.04
2020-12-05	0.30	0.01	0.04
2020-09-12	0.29	0.02	0.03