Analisis Keuangan Saham ACLS - Axcelis Technologies, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Axcelis Technologies, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri semikonduktor. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pembuatan dan perawatan peralatan implantasi ion dan alat-alat terkait lainnya yang digunakan dalam fabrikasi chip semikonduktor. Teknologi penting ini memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik dan kinerja perangkat semikonduktor. Axcelis dikenal atas kontribusi inovatifnya dalam peningkatan teknologi sistem implantasi ion, yang sangat penting untuk memungkinkan arsitektur perangkat semikonduktor canggih. Proyek-proyeknya yang terkenal sering melibatkan kemitraan strategis dan kolaborasi yang bertujuan untuk memajukan teknologi semikonduktor, memenuhi tuntutan pasar yang berkembang, dan memenuhi kebutuhan spesifik dari produsen chip global besar. Axcelis berfokus pada pengembangan lini produknya secara berkelanjutan untuk beradaptasi dengan evolusi teknologi yang cepat di sektor semikonduktor, mempertahankan keunggulan kompetitif dan relevansi industrinya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Axcelis Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 896.09 MM.
Nilai operating income untuk Axcelis Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 159.57 MM.
Nilai net income untuk Axcelis Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 158.49 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	896.09	159.57	158.49
2025-03-31	958.06	183.41	177.98
2024-12-31	1,017.87	210.79	200.99
2024-09-30	1,075.74	235.31	222.09
2024-06-30	1,111.50	260.08	239.45
2024-03-31	1,128.96	270.98	250.16
2023-12-31	1,130.60	265.80	246.26
2023-09-30	1,086.37	242.83	232.20
2023-06-30	1,023.22	224.36	206.55
2023-03-31	970.42	214.79	189.16
2022-12-31	920.00	212.36	183.08
2022-09-30	859.63	202.86	161.84
2022-06-30	807.15	186.05	149.07
2022-03-31	733.25	155.90	123.78
2021-12-31	662.43	127.33	98.65
2021-09-30	578.94	94.82	77.58
2021-06-30	512.65	72.30	60.84
2021-03-31	488.35	64.69	55.24
2020-12-31	474.56	58.04	49.98
2020-09-30	460.08	57.18	45.02

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.91.
laba per saham yang terdilusi untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.91.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	4.91	4.91
2025-03-31	5.48	5.46
2024-12-31	6.17	6.15
2024-09-30	6.81	6.77
2024-06-30	7.33	7.27
2024-03-31	7.64	7.57
2023-12-31	7.52	7.43
2023-09-30	7.08	6.99
2023-06-30	6.29	6.21
2023-03-31	5.75	5.67
2022-12-31	5.54	5.46
2022-09-30	4.88	4.80
2022-06-30	4.48	4.39
2022-03-31	3.70	3.62
2021-12-31	2.94	2.88
2021-09-30	2.31	2.25
2021-06-30	1.81	1.77
2021-03-31	1.65	1.61
2020-12-31	1.50	1.46
2020-09-30	1.36	1.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Axcelis Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 138.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Axcelis Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -11.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Axcelis Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -97.63 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	138.05	-11.58	-97.63
2025-03-31	138.39	-12.57	-73.25
2024-12-31	140.82	-108.73	-71.19
2024-09-30	193.61	-144.53	-71.67
2024-06-30	171.88	-88.91	-68.84
2024-03-31	164.53	-123.50	-69.65
2023-12-31	156.87	-100.86	-68.27
2023-09-30	213.68	-290.98	-65.59
2023-06-30	253.66	-327.14	-64.88
2023-03-31	224.40	-288.80	-59.10
2022-12-31	215.61	-257.25	-65.48
2022-09-30	131.33	-43.47	-64.92
2022-06-30	133.49	-9.68	-64.87
2022-03-31	160.86	-8.87	-63.85
2021-12-31	150.19	-8.72	-52.45
2021-09-30	106.12	-7.40	-39.66
2021-06-30	59.05	-6.68	-26.98
2021-03-31	45.12	-7.32	-9.89
2020-12-31	69.70	-7.27	-2.39
2020-09-30	62.42	-6.47	-4.61

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.18.
p/tbv untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.18.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.18	2.18
2025-03-31		1.58
2024-12-31		2.33	2.33
2024-09-30	14.63	3.75	3.75
2024-06-30	18.53	5.14	5.14
2024-03-31		4.24	4.24
2023-12-31	18.29	5.30	5.30
2023-09-30	25.90	7.19	7.19
2023-06-30	30.96	8.34	8.34
2023-03-31	23.80	6.53
2022-12-31		4.24	4.24
2022-09-30		3.41	3.41
2022-06-30		3.24	3.24
2022-03-31	25.45	4.66	4.66
2021-12-31	32.02	4.85	4.85
2021-09-30	25.93	3.19	3.19
2021-06-30
2021-03-31	33.44	3.79	3.79
2020-12-31	36.91	3.83	3.83
2020-09-30	40.80	3.99	3.99

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.12
2025-03-31	0.16	0.16
2024-12-31	0.12	0.11
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.08	0.06
2023-12-31	0.06	0.04
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.05	0.03
2022-12-31	0.08	0.05
2022-09-30	0.10	0.06
2022-06-30	0.10	0.06
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.05	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
croic untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.19	0.17	0.05	0.13
2025-03-31	0.15	0.22	0.19	-0.04	0.13
2024-12-31	0.17	0.26	0.21	-0.02	0.18
2024-09-30	0.20	0.30	0.24	0.01	0.18
2024-06-30	0.23	0.36	0.26	-0.03	0.17
2024-03-31	0.24	0.37	0.27	-0.01	0.17
2023-12-31	0.26	0.38	0.27	-0.19	0.25
2023-09-30	0.25	0.35	0.26	-0.19	0.32
2023-06-30	0.23	0.32	0.26	-0.19	0.32
2023-03-31	0.23	0.33	0.25	-0.17	0.30
2022-12-31	0.23	0.32	0.24	0.06	0.20
2022-09-30	0.21	0.29	0.24	0.06	0.20
2022-06-30	0.19	0.25	0.24	0.11	0.21
2022-03-31	0.16	0.20	0.20	0.15	0.27
2021-12-31	0.12	0.16	0.17	0.16	0.19
2021-09-30	0.10	0.13	0.14	0.11	0.11
2021-06-30	0.10	0.14	0.11	0.04	0.11
2021-03-31	0.10	0.13	0.10	0.05	0.08
2020-12-31	0.09	0.12	0.09	0.11	0.13
2020-09-30	0.08	0.11	0.09	0.10	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin bersih untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk Axcelis Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.45	0.19	0.19
2025-03-31	0.45	0.20	0.21
2024-12-31	0.44	0.21	0.22
2024-09-30	0.45	0.22	0.23
2024-06-30	0.45	0.22	0.24
2024-03-31	0.43	0.22	0.24
2023-12-31	0.43	0.21	0.22
2023-09-30	0.43	0.20	0.22
2023-06-30	0.43	0.20	0.22
2023-03-31	0.44	0.19	0.22
2022-12-31	0.44	0.19	0.24
2022-09-30	0.44	0.19	0.24
2022-06-30	0.44	0.18	0.23
2022-03-31	0.43	0.17	0.21
2021-12-31	0.43	0.15	0.19
2021-09-30	0.43	0.13	0.16
2021-06-30	0.43	0.12	0.14
2021-03-31	0.43	0.11	0.13
2020-12-31	0.42	0.11	0.12
2020-09-30	0.41	0.10	0.12

MX:ACLS
DE:XXA1	€ 69.00
IT:1ACLS	€ 68.08